ترید در فارکس چیست؟
بازار فارکس یا FX Market بزرگترین بازار مالی جهانی محسوب می‌گردد. برای معامله گر حرفه ای شدن، ترید در فارکس را بیاموزید.
معامله‌گران راه‌های مختلفی برای نحوه معامله، سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی ارزها ابداع کردند. در میان ابزارهای مالی برای ترید در فارکس، محبوب‌ترین‌ها به شرح زیر هستند: بازار خرده‌فروشی فارکس، بازار ارز نقدی، معاملات آتی ارزی، قراردادهای اختیار معامله ارزی، صندوق‌های معاملاتی ارزی (یا ETF ها)، قرارداد مابه التفاوت فارکس، و معاملات شرط بندی روی اسپرد در بازار فارکس.
ذکر این نکته مهم است که ما روش‌های مختلفی را پوشش می‌دهیم که معامله‌گران فردی («خرده‌فروش») می‌توانند در FX معامله کنند. سایر ابزارهای مالی مانند سوآپ و فوروارد مورد برسی قرار نگرفته‌اند، زیرا آنها برای معامله‌گران سازمانی را تحت پوشش قرار می‌دهند.
انواع معاملات برای ترید در فارکس: معاملات آتی ارزی
قراردادهای آتی (Futures) قراردادهایی برای خرید و یا فروش یک دارایی خاص با یک قیمت مشخص در یک تاریخ خاصی در آینده هستند. معامله آتی ارز قراردادی است که جزئیات قیمتی که می‌توان با آن یک ارز را خرید یا به فروش رسانید را تعیین کرده و همچنین یک تاریخ مشخص برای انجام معامله را مشخص می‌کند.
آتی ارزها توسط بورس کالای شیکاگو (CME) در سال ۱۹۷۲ تشکیل گرفتند. از آنجایی که قراردادهای آتی استاندارد هستند و در یک بورس متمرکز معامله می‌گردند، این بازار بسیار شفاف و منظم است. این به معنای این است که اطلاعات قیمت و معاملات به راحتی در دسترس هستند
قراردادهای اختیار معامله ارزی
این نوع قرارداد یک ابزار مالی است که به خریدار برای خرید یا فروش دارایی به قیمت و تاریخ انقضای مشخص حق یا اختیار را می دهد، اما به او تحمیل نمی کند. اگر معامله‌گری یک ابزار مالی را بفروشد، موظف است در تاریخ انقضا، دارایی‌اش را به قیمتی خاص بخرد یا بفروشد.
درست مانند معاملات آتی، قراردادهای اختیار نیز در یک بورس معامله می شوند، مانند بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE)، یا بورس اوراق بهادار فیلادلفیا (PHLX).
با این حال، نقطه ضعف در معاملات با قرار دادها اختیار معامله ارزی این است که ساعات بازار برای گزینه های خاص محدود است و نقدینگی تقریباً به اندازه بازار آتی یا نقدی نیست.
ترید در فارکس: صندوق‌های معاملاتی ارزی (ETF)
یک ETF امکان مشاهده به یک ارز و یا سبدی از ارزها را فراهم می‌کند. ETF های ارزی به افراد عادی این امکان را می‌دهند که به بازار فارکس از طریق یک صندوق مدیریت شده دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه بخواهند معاملات فردی انجام دهند. ETF های ارزی می‌توانند برای سفته‌بازی در بازار فارکس، تنوع بخشیدن در سبد (پرتفولیو)، یا حفاظت در برابر ریسک‌های ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
ETFها توسط مؤسسات مالی ایجاد و مدیریت می‌شوند که ارزها را در یک صندوق خریداری و نگهداری می‌کنند. سپس سهام صندوق را در بورس به عموم ارائه می‌دهند، که به شما این امکان را می‌دهد که این سهام را به تجارت بگذارید و خرید و فروش کنید. محدودیتی که در معاملات ETF های ارزی وجود دارد این است که بازار ۲۴ ساعته باز نیست. همچنین، ETF ها به کارمزدها و هزینه‌های معاملات دیگر تحت تأثیر هستند.
بازار ارز نقدی
این بازار یک بازار “فرابورس (خارج از بورس)” است که به عنوان بازار “OTC” نیز شناخته می‌شود. بازار فارکس خارج از بورس یک بازار مالی بزرگ درحال رشد است که ۲۴ ساعت شبانه روز فعالیت می‌کند. این بازار در واقع یک بازار سنتی نیست چرا که مکان تجاری یا “مبادله” برای ترید در فارکس وجود ندارد.
در بازار OTC، برخلاف آتی ارزها، ETF ها و بیشتر اختیارات ارزی که از طریق بازارهای متمرکز معامله می‌شوند، مشتری مستقیماً با طرف مقابل معامله می‌کند. (توافقات خصوصی بین دو طرف). بیشترین معاملات از طریق شبکه‌های معاملات الکترونیکی (یا تلفن) انجام می‌شود. در بازار نقدی معامله‌گر یک واسطه مالی است که همواره آماده خرید یا فروش ارزها در هر زمان با مشتریان خود می‌باشد.
این بازار همچنین به عنوان بازار “بین بانکی” نیز شناخته می‌شود و تنها برای نهادهایی قابل دسترس است که در مقادیر زیاد تجارت می‌کنند و دارای ارزش خالص بسیار بالایی هستند. این شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بزرگ و سایر نهادهای مالی بزرگ است که ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارزها را مدیریت می‌کنند. در بازار نقدی، یک تاجر قراردادی را برای خرید یا فروش یک ارز می‌سازد. یک معامله نقدی یک توافق دوجانبه (“بین دو طرف”) برای تبادل فیزیکی یک ارز با یک ارز دیگر است.
شایان به ذکر است که شما در واقع ارزهای اصلی را معامله نمی‌کنید، بلکه یک قراردادی که شامل ارزهای اصلی است را معامله می‌کنید. حتی اگر به آن “نقدی” گفته شود، معاملات دقیقاً “در لحظه” حل نمی‌گردد. در واقع، در حین یک معامله نقدی، معامله به نرخ بازار کنونی انجام می‌شود، اما معامله واقعی تا دو روز کاری پس از تاریخ معامله حل نمی‌شود.
بازار خرده فروشی فارکس
بازار خرده‌فروشی فارکس، یک بازار فرعی خارج از بورس (OTC) است که به تاجران دارای ثروت کمتر این اجازه را می‌دهد تا در بازار فارکس مشارکت کنند. این امکان توسط “ارائه‌دهندگان معاملات فارکس” فراهم می‌شود که در بازار اصلی OTC به نمایندگی از تاجران خرده عمل می‌کنند و بهترین قیمت‌ها را به دست می‌آورند.
شبیه به افزایش قیمت فروشگاه خرده‌فروشی بر روی موجودی عمده، این رویکرد از تحویل فیزیکی ارز جلوگیری می‌کند. تاجران خرده در قراردادهای افزایشی معامله می‌کنند و کارگزاران امکان باز کردن مواقع به ارزش 50 برابر مارجین اولیه را فراهم می‌کنند. این فرآیند شامل انتقال مواقع به تاریخ ارزش بعدی است که از تحویل فیزیکی جلوگیری می‌کند. در معاملات فارکس خرده‌فروشی هزینه‌های تعویض ممکن است که به حساب تاجر افزوده یا از آن کم شود. این تجارت با هدف کسب سود از حرکات نرخ ارز بدون تملک فیزیکی ارزهای خریداری یا فروخته‌شده انجام می‌شود.
معاملات شرط بندی روی اسپرد در بازار فارکس
اسپرد بت فارکس به معنای عدم مالکیت اصلی دارایی است و شما در آن به جهت حدس زدن در خصوص جهت حرکت قیمت آینده یک جفت ارز شرکت می‌کنید. قیمت یک جفت ارز در اسپرد بت از قیمت بازار ارز “مشتق” می‌گردد. سود یا زیان شما توسط اندازه حرکت بازار به سمت شما تا قبل از بستن موقعیت و مقدار پولی که شما برای هر قیمت شرط بسته‌اید، تعیین می‌گردد. این خدمات توسط “ارائه‌دهندگان اسپرد بت” برای ترید در فارکس ارائه می‌گردد. متأسفانه، اگر در ایالات متحده زندگی می‌کنید، اسپرد بت غیرقانونی است. با اینکه توسط FSA در انگلستان تنظیم می‌شود، ایالات متحده به عنوان قمار اینترنتی محسوب می‌کند و در حال حاضر ممنوع است.
قرارداد مابه التفاوت فارکس: تریدر در فارکس
Forex CFD یک مشتق مالی است که به تاجران این امکان را می‌دهد تا درباره حرکت قیمت بازار یک دارایی مبنایی، مانند جفت ارز، شرط‌بندی کنند. قیمت آن از ارزش دارایی مبنایی مشتق می‌شود و یک قرارداد بین ارائه‌دهنده و تاجر ایجاد می‌کند. Forex CFD به تاجران این امکان را می‌دهد که به هر دو جهت معامله کنند و سود یا زیان آنها توسط حرکت قیمت تعیین شود. در اتحادیه اروپا و انگلیس، نظارت‌گران تصمیم گرفتد که قراردادهای rolling spot FX از قراردادهای معمولی spot FX متفاوت هستند و به عنوان یک نوع CFD محسوب می‌گردند.
این امکان باعث می‌شود تاجران بدون انجام معامله فیزیکی، از نوسانات قیمت جفت ارزها بهره‌مند گردند. در خارج از ایالات متحده، معمولاً ترید در فارکس بصورت خرده فروشی با استفاده از CFD یا شرط‌بندی‌های گسترده انجام می‌گردد.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
