انواع تحلیل بازار فارکس: تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و احساسات کدام یک بهتر است؟

آموزش انواع تحلیل بازار فارکس. یاد بگیرید چگونه تحلیل‌ تکنیکی، بنیادی و احساسات می‌توانند به شما در معاملاتتان کمک کنند.

سه نوع تجزیه و تحلیل بازار فارکس

سه روش در مورد چگونگی تحلیل بازار فارکس و توسعه ایده برای معاملات آن وجود دارد.

•       تحلیل تکنیکال
•       تحلیل بنیادی
•       تحلیل احساسات

بحث دائمی در مورد اینکه کدام تحلیل بازار فارکس بهتر است وجود داشته است، اما برای فهمیدن حقیقت، باید هر سه را بدانید.

به نوعی مانند ایستادن روی یک صندلی سه پایه است. اگر یکی از پایه ها ضعیف باشد شما زمین می خورید. همین امر در معاملات نیز صادق است.

تکنیکالی باید سه نوع مختلف فرآیند فکری را از خود نشان دهید.

اگر تحلیل شما در مورد هر یک از سه نوع تحلیل ضعیف باشد و آن را نادیده بگیرید، احتمال زیادی وجود دارد که باعث شود معامله خود را از دست بدهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چارچوبی است که معامله گران حرکت قیمت را در آن مطالعه می کنند.

تحلیل این است که شخص می تواند به حرکت های تاریخی قیمت نگاه کند و شرایط فعلی معاملات و حرکت بالقوه قیمت را تعیین کند.

به کسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند، تحلیلگر تکنیکال می گویند. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می شوند.

شواهد اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال این است که از نظر تئوری، تمام اطلاعات فعلی بازار در قیمت منعکس می شود.

معامله گران تکنیکال به طور کلی بر این باور هستند که همه چیز در نمودار است.

به این معنی که قیمت تمام اطلاعات ضروری در مورد بازار و معامله را برای شما منعکس می کند.

اگر قیمت تمام اطلاعات موجود را منعکس می‌کند، پس پرایس اکشن تمام چیزی است که واقعاً برای انجام معامله به آن نیاز است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به ریتم، جریان، و روند در پرایس اکشن نگاه می کند.

حالا، آیا تا به حال این ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که تاریخ تمایل به تکرار دارد؟

خب، اساساً این همان چیزی است که تحلیل تکنیکال در مورد آن است.

اگر قیمت خاصی در گذشته به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت اصلی حفظ می شد، معامله گران فارکس آن را زیر نظر خواهند داشت و معاملات خود را حول آن سطح تاریخی قیمت قرار می دهند.

تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته اند و ایده های معاملاتی را شکل می دهند و معتقدند که قیمت احتمالاً می تواند به همان شیوه قبلی عمل کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال آنقدر در مورد پیش بینی نیست که در مورد احتمال است.

تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد تاریخی قیمت به منظور شناسایی الگوها و تعیین جهت های احتمالی آینده قیمت است.

تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد تاریخی قیمت یا همان Price Action است.

پس چگونه می توان Price Action را مطالعه کرد؟

در دنیای ترید، وقتی کسی می گوید تحلیل تکنیکال، اولین چیزی که به ذهن می رسد یک نمودار است.

تحلیلگران تکنیکال از نمودارها استفاده می کنند زیرا آنها ساده ترین راه برای تجسم داده های تاریخی هستند.

تحلیلگران تکنیکال نمودارها را زندگی می کنند و نفس می کشند به همین دلیل است که اغلب به آنها چارتیست می گویند.

نمودارها بر این باورند که عملکرد قیمت در گذشته، قابل اعتمادترین شاخص عملکرد قیمت در آینده است.

می‌توانید به دیتاهای گذشته نگاه کنید تا به شما کمک کند روندها و الگوهایی را پیدا کنید که می‌تواند شما را در یافتن فرصت‌های معاملاتی عالی راهنمایی کند.

از آنجایی که معامله گران فارکس بیشتر و بیشتر به دنبال سطوح قیمتی خاص و الگوهای نمودار هستند، احتمال اینکه این الگوها خود را در بازار نشان دهند بیشتر می شود.

باید بدانید که تحلیل تکنیکال بسیار ذهنی و سابجکتیو است.

تنها به این دلیل که میکل آنژ، لئوناردو و رافائل دقیقاً به چیدمان یا شاخص‌های نمودار مشابهی نگاه می‌کنند، به این معنی نیست که آنها به همان ایده‌ای مبنی بر اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد می‌رسند.

نکته مهم این است که مفاهیم مربوط به تحلیل تکنیکال را درک کنید، بنابراین هر زمان که کسی شروع به صحبت در مورد فیبوناچی، باندهای بولینگر یا نقاط پیوت کرد، دچار شوک نشوید.

تحلیل بنیادی چیست؟

در حالی که تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل بنیادی شامل بررسی گزارش های داده های اقتصادی و سرفصل های خبری است.

تحلیل فاندامنتال روشی برای نگاه کردن به بازار فارکس با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد.

اگر به آن فکر کنید، کاملاً منطقی است. درست مانند کلاس اقتصاد 101، این عرضه و تقاضا است که قیمت و نرخ ارز را تعیین می کند.

استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی برای اینکه قیمت به کجا می‌تواند هدایت شود، آسان است. بخش سخت، تجزیه و تحلیل همه عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد.

به عبارت دیگر، شما باید به عوامل مختلفی نگاه کنید تا مشخص کنید اقتصاد چه کسی مانند آهنگ BLACKPINK تکان می‌خورد و اقتصاد چه کسی بد است.

شما باید دلایل را درک کنید که چرا و چگونه برخی رویدادها مانند افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی یک کشور تاثیر می گذارد که در نهایت بر سطح تقاضا برای پول آن کشور اثر گذار است.

ایده پشت این نوع تحلیل بازار فارکس این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور خوب باشد، پول آن باید تقویت شود.

هر چه اقتصاد یک کشور شکل بهتری داشته باشد، کسب و کارها و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این منجر به نیاز به خرید ارز آن کشور برای به دست آوردن آن دارایی ها می شود.

به طور خلاصه، تحلیل بنیادی این است:

به عنوان مثال، بیایید بگوییم که دلار آمریکا در حال افزایش است زیرا اقتصاد ایالات متحده در حال رشد است.

با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است برای کنترل رشد و تورم به افزایش نرخ بهره نیاز باشد.

نرخ های بهره بالاتر، دارایی های مالی دلاری را جذاب تر می کند.

معامله گران و سرمایه گذاران برای دستیابی به این دارایی های دوست داشتنی باید ابتدا مقداری دلار آمریکا بخرند. این امر باعث افزایش تقاضا برای ارز می شود.

در نتیجه، ارزش دلار آمریکا احتمالاً در برابر سایر ارزهای با تقاضای کمتر افزایش خواهد یافت. از آنجایی که ارزها همیشه جفت هستند، عملکرد آنها نسبت به ارزهای دیگر تعیین می شود.

بعداً در این دوره، خواهید آموخت که کدام نقاط داده اقتصادی باعث افزایش قیمت ارز می شوند و چرا این کار را انجام می دهند.

شما خواهید دانست که رئیس فدرال رزرو کیست و چگونه دیتا های خرد اقتصاد را منعکس می کند. و شما نرخ های بهره جهانی را مانند اشعار و لیریک یک آهنگ بیرون می کشید.

برای اینکه بتوانید از تحلیل بنیادی استفاده کنید، درک اینکه چگونه اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی بر نرخ ارز تاثیر می گذارد ضروری است.

این امر مستلزم درک خوبی از اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک است.

با این حال، نیازی به ترسیدن از چنین کلمات فانتزی نیست. در حال حاضر، فقط بدانید که تحلیل بنیادی راهی برای تجزیه و تحلیل حرکت های بالقوه یک ارز از طریق قدرت یا ضعف چشم انداز اقتصادی آن کشور است. باهم عالی پیش میریم. مطمئن باشید!

تحلیل احساسات چیست؟

تحلیل احساسات برای سنجش احساس سایر معامله‌گران، چه در مورد بازار کلی ارز یا یک جفت ارز خاص، استفاده می‌شود.

قبلاً گفتیم که عملکرد قیمت باید از نظر تئوری منعکس کننده تمام اطلاعات موجود بازار باشد. متأسفانه برای ما معامله گران فارکس، به این سادگی نیست.

به دلیل رفتارهای متنوع و گاه غیرمنطقی فعالان بازار، بازارهای فارکس همیشه در ترکیب تمام اطلاعات موجود کارآمد نیستند.

به همین دلیل است که تحلیل احساسات مهم است. هر معامله گر نظر خود را در مورد اینکه چرا بازار به روشی عمل می کند و اینکه آیا در همان جهت بازار معامله کند یا بر خلاف آن، دارد.

بازار درست مانند فیسبوک است. شبکه ای پیچیده متشکل از افرادی است که می خواهند فیدهای خبری ما را اسپم کنند!

از شوخی که بگذریم، بازار اساساً نمایانگر آن چیزی است که همه معامله گران – شما، وارن بافت، یا سلین – در مورد بازار احساس می کنند.

افکار و نظرات هر معامله گر، که با هر موضعی بیان می شود، به شکل گیری احساسات کلی بازار بدون توجه به اطلاعات موجود در بازار کمک می کند.

مشکل این است که به‌عنوان معامله‌گران خرد، مهم نیست که چقدر نسبت به یک معامله خاص احساس نشان دهید، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود حرکت دهید.

حتی اگر واقعاً باور دارید که دلار در حال افزایش است، اما دیگران نسبت به آن دید نزولی دارند، هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید. مگر اینکه یکی از GS ها باشید – جورج سوروس یا گلدمن ساکس!

به عنوان یک معامله گر، باید همه اینها را در نظر بگیرید. شما باید تحلیل احساسات را انجام دهید.

این به شما بستگی دارد که وضعیت بازار را بسنجید، چه صعودی یا نزولی باشد، ریسک گریزی یا ریسک پذیری داشته باشد.

ریسک فعال و ریسک خاموش عباراتی هستند که برای توصیف احساس ریسک بازارهای مالی استفاده می‌شوند که منعکس‌کننده تمایل شرکت‌کنندگان بازار به ریسک است که قابل محاسبه است.

سپس باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.

اگر تصمیم به نادیده گرفتن احساسات بازار دارید، این انتخاب شماست. اما مطمئن باشید که به ضرر شما است.

تحلیل احساسات اغلب به عنوان یک اندیکاتور مخالف استفاده می شود.

چند ایده وجود دارد که چرا چنین است.

یک ایده پشت این موضوع این است که اگر همه یا تقریباً همه احساسات یکسانی داشته باشند، وقت آن است که استراتژی مخالف را انتخاب کنید و برخلاف احساسات عمومی معامله کنید.

به عنوان مثال، اگر همه نسبت به EUR/USD صعودی باشند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که شما بفروشید.

چرا؟ متاسفانه، برای فهمیدن این موضوع باید هنوز صبر کنید!

ایده دیگر این است که بسیاری از معامله گران خرد فارکس در معامله کردن خوب نیستند، آمارها نشان می دهد که بین 70 تا 80 درصد آنها ضرر می کنند.

بنابراین، اگر معامله گران همه در حال خرید یورو/دلار آمریکا هستند، ممکن است عاقلانه باشد که به جای آن شما فروش را در نظر بگیرید.

توانایی سنجش احساسات بازار با نام تحلیل احساسات می تواند ابزار مهمی در جعبه ابزار شما باشد.

در درسهای بعدی، ما به شما یاد خواهیم داد که چگونه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید و از آن به نفع خود استفاده کنید.

کدام نوع تحلیل بازار فارکس بهترین است؟

در طول سفر خود به عنوان یک معامله گر مشتاق، طرفداران قوی برای هر نوع تحلیل پیدا خواهید کرد.

در حالی که تحلیل تکنیکال یا TA شامل بررسی نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل بنیادی یا FA شامل بررسی گزارش های دیتاهای اقتصادی و سرفصل های خبری است.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

معامله گران متعصب در اردوگاه تحلیل تکنیکال فریاد می زنند: تحلیل بنیادی مهم نیست چون از قبل همه چیزدر قیمت تعبیه شده است و می توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید.

معامله گران متعصب دیگر در اردوگاه تحلیل بنیادی فریاد می زنند: تحلیل تکنیکال فقط یک دسته از خطوط و نقشه های خیالی است.

در حالی که افراد حاضر در اردوگاه تحلیل احساسات مبارزه دو اردوگاه را مشاهده می کنند و سطح احساسات آنها را نسبت به یکدیگر زیر نظر دارند.

خوشبختانه انواع مختلف تحلیل بازار مکمل یکدیگر هستند.

حتی معامله گران تکنیکال متعصب ممکن است بخش های بنیادی را مفید تجربه کنند که می تواند به تحلیل تکنیکال آنها کمک کند و یا بالعکس.

در بازارهای دنیای واقعی، قیمت‌ها دائماً در حال تغییر هستند و معمولاً روندها را توسعه می‌دهند. این تغییرات در قیمت‌ها می‌تواند بر عوامل بنیادی تأثیر بگذارد.

این بدان معناست که روند قیمت ها بر روی عوامل فاندامنتال تاثیر می گذارد، همانطور که عوامل بنیادی بر قیمت ها تاثیر می گذارند. و همانطور که در درس های بعدی متوجه خواهید شد، شناسایی روندها بخش بزرگی از تحلیل تکنیکال است.

گول این تندروهای یک طرفه را نخورید! یکی بهتر از دیگری نیست. همه آنها فقط راه های متفاوتی برای نگاه کردن به بازار هستند.

در پایان روز، باید بر اساس نوع تحلیلی که با آن راحت‌تر و سودآورتر هستید، معامله کنید.

برای یادآوری، تحلیل تکنیکال مطالعه حرکت قیمت ارز در نمودارها است در حالی که تحلیل بنیادی نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور دارد.

تحلیل احساسات بازار تعیین می کند که آیا بازار نسبت به چشم انداز بنیادی فعلی یا آینده صعودی یا نزولی است.

عوامل بنیادی احساسات را شکل می دهند، در حالی که تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند آن احساسات را تجسم کنیم و چارچوبی را برای ایجاد برنامه های معاملاتی خود اعمال کنیم.

این سه با هم کار می کنند تا به شما کمک کنند تا ایده های خوبی برای معامله در فارکس داشته باشید.

همه عملکرد تاریخی قیمت و ارقام اقتصادی وجود دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که کلاه فکری خود را بگذارید و آن مهارت های تحلیلی را امتحان کنید.

اجازه دهید دوباره آن صندلی سه پایه را بیرون بکشیم تا بر اهمیت هر سه نوع تحلیل بازار فارکس تاکید کنیم.

یک یا دو پایه صندلی را بشکنید می لرزد، درست است؟

چگونه از هر سه نوع تحلیل بازار فارکس استفاده کنیم؟

برای تبدیل شدن به یک معامله گر واقعی فارکس، باید بدانید که چگونه به طور موثر از این سه نوع تحلیل بازار استفاده کنید. باور نمی کنید؟

اجازه دهید برای شما مثالی بزنیم که چگونه تمرکز بر تنها یک نوع تحلیل می تواند به فاجعه تبدیل شود.

•       فرض کنید که به نمودارهای خود نگاه می کنید و یک فرصت معاملاتی خوب پیدا می کنید. 🎯
•       شما با فکر کردن به پولی که قرار است از آسمان ببارد هیجان زده می شوید. 🤑
•       شما با خود می گویید من هرگز فرصت معاملاتی عالی تر از GBP/USD را ندیده ام.
•       سپس با یک لبخند بزرگ بر روی صورت خود اقدام به خرید GBP/USD می کنید. 😄
•       شما از این خوشحالی بزرگ سلفی می گیرید و در اینستاگرام می گذارید. 🤳
•       سپس رقص شادی انجام می دهید و آن را در TikTok پست می کنید. 💃
•       اما صبر کنید! ناگهان معامله یک حرکت 100 پیپ در جهت دیگر ایجاد می کند!
•       نمی دانستید، اما بریتانیا به تازگی از اتحادیه اروپا اعلام خروج داده است.
•       از آنجایی که شما فقط به نمودارها نگاه می کنید، هیچ سرنخی از اتحادیه اروپا ندارید. پس در گوگل سرچ می کنید
•       یاد می گیرید که یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی شامل 28 کشور اروپایی است که اجازه تجارت آزاد را می دهد، به این معنی که کالاها می توانند بین کشورهای عضو بدون هیچ گونه هزینه اضافی حرکت کنند.
•       اکنون متوجه شدید که اگر بریتانیا بخواهد این کار را انجام دهد، احتمالاً جدی است. و اقتصاد اتحادیه ممکن است ویران شود و افراد زیادی شغل خود را از دست بدهند. 🤯
•       ناگهان احساسات همه نسبت به بازار بریتانیا ترش می شود و همه در جهت مخالف معامله می کنند! 😖
•       لبخند شما وارونه می شود و شروع به عصبانیت از نمودارهای خود می کنید. 🤯
•       کامپیوتر خود را روی زمین می اندازید و شروع به پودر کردن آن می کنید. شما از آن عکس می گیرید و توییت می کنید.
•       شما فقط یک بخش از پول را از دست داده اید و اکنون کامپیوتر شما به یک میلیارد قطعه شکسته شده است. اما توییت شما اکنون یک میلیون لایک دارد.
•       و همه اینها به این دلیل است که شما به طور کامل تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات را نادیده گرفته اید.

به یاد دارید که چگونه مادرتان در کودکی به شما می گفت که زیاده روی در هر چیزی هرگز خوب نیست؟

خوب، ممکن است فکر می‌کردید که در آن زمان کار بیهوده ای بود، اما در فارکس، هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از کدام نوع تحلیل، همین امر صدق می‌کند.

فقط به یک نوع از تحلیل بازار فارکس تکیه نکنید. در عوض، باید یاد بگیرید که استفاده از همه آنها را متعادل کنید. تنها در این صورت است که می توانید از معاملات خود بیشترین بهره را ببرید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.