معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) در روندها

از قابلیت‌های معاملاتی خود با استفاده از میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) بهره‌مند شوید و استراتژی‌های روندی را به خوبی فرا بگیرید.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA)

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) رویکرد جالبی را با استفاده از روبان های میانگین متحرک ارائه می دهد.

به عنوان معامله گری که با روند کار می کنید، تنها شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.

موفقیت معاملات روند نه تنها به شناسایی صحیح جهت روند و گرفتن روند پس از شروع آن بستگی دارد، بلکه به خروج در اسرع وقت پس از معکوس شدن روند نیز بستگی دارد.

اگر متوجه شدید که با هر یک از موارد بالا در چالش هستید، ممکن است بخواهید نگاهی به اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه Guppy بیندازید.

میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) که به سادگی به نام گوپی نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکالی  است که تغییرات در روندها را شناسایی می‌کند، به این معنی که روشی عینی در اختیار شما قرار می‌دهد تا بدانید چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. 

به نمودار زیر نگاهی بیندازید.

گاپی توسط تریدر استرالیایی به نام داریل گاپی ساخته شد. از این رو، نام اندیکاتور نیز Guppy است.

اندیکاتور Guppy را با Guppy نام مستعار GBP/JPY اشتباه نگیرید. آن ها دو چیز متفاوت اند. به این معنی که می توانید گاپی جفت ارز را با استفاده از گاپی اندیکاتور معامله کنید. 

داریل GMMA را در کتاب خود به نام ترید روند معرفی کرد.

گاپی یک تکنیک پیروی از روند است که از دوازده EMA یا میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.

خطوط متعدد گاپی به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت یا ضعف یک روند را بهتر از استفاده از یک یا دو EMA ببینند.

EMA  دوازده به دو گروه تقسیم می شود:

• یک گروه کوتاه مدت از EMAها.
• یک گروه دراز مدت از EMAها.

هر گروه شامل شش MA است.

در نمودار بالا دو گروه EMA از نظر رنگ متمایز شده اند.

گروه کوتاه مدت آبی است، در حالی که گروه بلند مدت قرمز است.

روند توسط EMA های بلند مدت تعیین می شود، سیگنال ها توسط EMA های کوتاه مدت داده می شوند.

هنگامی وارد معامله ای می شوید که یک روند معکوس رخ می دهد و این روند معکوس زمانی که یک گروه از گروه دیگر عبور می کند نشان داده می شود.

• وقتی گروه کوتاه مدت بالاتر از گروه بلندمدت قرار گرفت، خرید کنید.
• وقتی گروه کوتاه مدت از زیر گروه بلند مدت عبور کرد، بفروشید.

نحوه تعیین میانگین متحرک چندگانه گوپی

این تکنیک شامل ترکیب دو گروه میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره های زمانی یا طول متفاوت است.

دوازده دوره استفاده شده عبارتند از 3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60.

EMA های 3، 5، 8، 10، 12 و 15 برای نشان دادن حرکت روند کوتاه مدت استفاده می شوند.

EMA های 30، 35، 40، 45، 50 و 60 حرکت روند بلندمدت را نشان می دهند.

اکنون، بیایید هر دو گروه EMA را در نمودار نشان دهیم. معکوس شدن روند و ادامه آن را می توان با این دو گروه از EMAها شناسایی کرد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک چندگانه گاپی

میانگین متحرک چندگانه گاپی می تواند برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا سنجش قدرت روند فعلی استفاده شود.

چگونه می توان قدرت روند را شناسایی کرد

درجه فاصله بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به عنوان شاخصی برای قدرت روند استفاده شود.

اگر فاصله گسترده ای وجود داشته باشد نشان می دهد که روند غالب قوی است.

اگر فاصله ای باریک یا خطوطی وجود داشته باشد که در هم تنیده شوند، نشان دهنده روندی ضعیف یا دوره تثبیت است.

نحوه شناسایی تغییر روندها

تقاطع میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت نشان دهنده معکوس شدن روند است.

اگر EMA های کوتاه مدت از میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند به عنوان تقاطع صعودی شناخته می شود و نشان می دهد که برگشتی صعودی رخ داده است.

اگر EMA های کوتاه مدت از زیر EMA های بلند مدت عبور کنند به عنوان تقاطع نزولی شناخته می شود و نشان می دهد که برگشتی نزولی در حال رخ دادن است.

چگونه نبود روندی را شناسایی کنیم؟

زمانی که میانگین های متحرک بین دو گروه نزدیک به هم و تقریباً موازی باشند، نشان می دهد که احساسات کوتاه مدت بازار و روند بلندمدت تا حد زیادی با هم همخوانی دارند.

اساساً هنگامی که هر دو گروه EMA به صورت افقی حرکت می کنند یا عمدتاً به سمت پهلو حرکت می کنند و به شدت در هم تنیده می شوند به این معنی است که قیمت فاقد روند است.

با نگاهی به نمودار بالا متوجه می‌شوید که وقتی گروه قرمز و آبی EMA در هم تنیده می‌شوند قیمت بدون جهت است و به سادگی در یک محدوده بالا و پایین می‌رود.

این حرکت قیمت فعلی برای معاملات رنج مناسب تر است. به عنوان یک معامله گر روند، منطقی است که بنشینید و منتظر شرایط بهتر باشید.

این عبارت را به خاطر بسپارید وقتی بازار یک طرفه است معامله گران روند در حاشیه می نشینند.

نحوه معامله ارزها با میانگین متحرک چندگانه گاپی

اندیکاتور GMMA می تواند برای سیگنال های معاملاتی استفاده شود.

سیگنال های خرید 

هنگامی که تمام EMA های کوتاه مدت از همه EMA های بلند مدت عبور می کنند، یک روند صعودی جدید تایید می شود و سیگنال خرید را تعیین می کند.

در طول یک روند صعودی قوی، زمانی که MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلندمدت برمی گردند اما عبور نمی کنند، و سپس شروع به حرکت به سمت بالاتر می کنند این سیگنال تداوم دیگری از روند صعودی است و سیگنال خرید را نشان می دهد.

همچنین پس از یک تقاطع اگر قیمت ها کاهش یابد و سپس از EMA های بلندمدت خارج شود نشان دهنده ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را تعیین می کند.

سیگنال های فروش

وقتی همه EMAهای کوتاه مدت از تمام EMAهای بلندمدت عبور می کنند نشان دهنده یک روند نزولی جدید است و سیگنال فروش را نشان می دهد.

در طول یک روند نزولی قوی زمانی که MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلندمدت برمی گردند اما عبور نمی کنند و سپس شروع به حرکت به سمت پایین می کنند این سیگنال تداوم روند نزولی را نشان می دهد و سیگنال فروش را تعیین می کند.

همچنین پس از یک تقاطع نزولی اگر قیمت افزایش یابد اما سپس از EMA های بلندمدت خارج شود نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش را تعیین می کند.

بدون سیگنال

هنگامی که قیمت و EMA ها به پهلو حرکت می کنند باید از سیگنال های خرید و فروش بالا اجتناب شود.

پس از یک دوره تثبیت منتظر یک تقاطع و جدایی باشید.

اگر روندی وجود نداشته باشد این اندیکاتور کار نخواهد کرد.

استراتژی شکست فشرده سازی GMMA

میانگین های متحرک نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.

هنگامی که فشرده سازی هر دو گروه میانگین متحرک روی یک کندل اتفاق می افتد می تواند نشان دهنده تغییر روند کلی باشد.

در اینجا ستاپ معامله آمده است:

• به دنبال کندلی باشید که در آن بالا و پایین از تمام دوازده میانگین متحرک عبور کند.
• اوردر بای استاپ را بالای High و اوردر سل استاپ را در زیر Low کندل استیک قرار دهید.
• پس از پر شدن اوردر، اوردر مخالف استاپ که پر نشده است را به عنوان سطح استاپ لاس اولیه خود قرار دهید.
• استاپ خود را در پایین (اگر لانگ) یا بالای (اگر شورت) کندل قبلی دنبال کنید تا زمانی که استاپ خارج از پوزیشن رخ دهد.

در اینجا مثالی آورده شده است:

در نمودار بالا، هر دو گروه EMA به شدت فشرده شده اند. توجه کنید که چگونه آخرین کندل زیر تمام میانگین های متحرک باز شد و توانست بالاتر از میانگین های متحرک بسته شود.

این اتفاق را می توان به این صورت تفسیر کرد که قیمت می تواند بالاتر از سطح مقاومت (EMA های فشرده) بسته شود.

یک اوردر استاپ خرید را بالاتر از High کندل و اوردر استاپ فروش را پایین‌تر از Low تعیین کنید.

در کندل بعدی، قیمت افزایش می یابد که اوردر استاپ خرید را آغاز می کند. اوردر استاپ فروش قبلی اکنون به ضرر اولیه شما تبدیل می شود.

قیمت همچنان در حال افزایش است. هر زمان که کندلی یک Low بالاتری می سازد، می توانید استاپ لاس خود را دنبال کنید و از آن به عنوان استاپ لاس جدید استفاده کنید تا زمانی که خارج شوید.

محدودیت های میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA)

محدودیت اصلی گاپی این است که اندیکاتور با تاخیر است و به این دلیل است که گاپی از میانگین های متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. ما در درس قبلی به آن اشاره کردیم، EMA ها اندیکاتورهای تاخیری هستند.

یک اندیکاتور تاخیری سیگنالی را پس از شروع روند می دهد.

بدین معنی که انتظار برای عبور EMA ها گاهی اوقات می تواند منجر به ورود یا خروجی شود که خیلی دیر است زیرا قیمت قبلاً به طور قابل توجهی تغییر کرده است.

با هر اندیکاتور پیرو روند شما همیشه پس از شروع روند وارد معامله می شوید و پس از پایان روند از معامله خارج می شوید.

به همین دلیل است که به آن اندیکاتور پیرو روند می گویند. شما سعی نمی کنید زمان شروع یک روند را پیش بینی کنید، ابتدا صبر می کنید تا شکل بگیرد و سپس به سادگی آن را دنبال می کنید.

علاوه بر این، تمام میانگین های متحرک در معرض نوسانات قیمت هستند.

Whipsaw در جایی اتفاق می‌افتد که یک تقاطع وجود دارد و سیگنال ورود را می‌دهد، اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند، در جهت مخالف حرکت می‌کند و باعث می‌شود EMAs دوباره عبور کنند، که سیگنال خروج و به عبارتی ضرر واقعی را نشان می‌دهد.

خلاصه

میانگین متحرک چندگانه گاپی یک سیستم پیروی از روند است.

معامله با روند به شما کمک می کند بیشتر از ضرر سود کنید.

گاپی می تواند به شما کمک کند هر دو سناریوی تغییر روند یا ادامه روند را تجسم کنید.

اگرچه یک اندیکاتور ساده است، اما سیستم گاپی تنها زمانی بهتر کار می کند که قیمت در یک روند واضح باشد.

هیچ اندیکاتور تکنیکالی  وجود ندارد که همیشه درست باشد. در صورت پیدا کردن، لطفاً به ما اطلاع دهید.

در اینجا چند نکته برای ترید با گاپی آورده شده است:

• ترید در جهت گروه بلندمدت EMA.
• درجه و ماهیت فاصله و جدایی در گروه بلندمدت EMAها قدرت روند بلندمدت را مشخص می کند.
• درجه و ماهیت فاصله و جدایی در گروه کوتاه مدت EMAها، احساسات بازار کوتاه مدت را تعریف می کند.
• هنگامی که هر دو گروه در یک جهت حرکت می کنند (هر دو روند صعودی یا نزولی دارند)، احساسات فعلی بازار و روند کلی با هم همخوانی دارند.
• فشرده سازی هر دو گروه به طور همزمان نشان دهنده پتانسیل تغییر روند است.

خلاصه: استفاده از میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد.

دو نوع متداول عبارتند از میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

میانگین های متحرک ساده ساده ترین شکل میانگین های متحرک هستند و آهسته اما هموار هستند

میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری بر قیمت‌های اخیر می‌گذارد به این معنی که تاکید بیشتری بر آنچه معامله‌گران در حال حاضر انجام می‌دهند دارند.

دانستن اینکه معامله‌گران در حال حاضر چه می‌کنند بسیار مهم‌تر از این است که ببینیم هفته گذشته یا ماه گذشته چه کرده‌اند.

میانگین های متحرک ساده هموار تر از میانگین های متحرک نمایی هستند.

میانگین‌های متحرک دوره‌های طولانی‌تر نسبت به میانگین‌های متحرک دوره کوتاه‌تر هموارتر هستند.

استفاده از میانگین متحرک نمایی می تواند به شما کمک می کند روند را سریعتر تشخیص دهید، اما مستعد بسیاری از سیگنال های اشتباه است.

میانگین های متحرک ساده در پاسخ به پرایس اکشن آهسته تر هستند، اما شما را از جهش ها و سیگنال های اشتباه نجات می دهند.

با این حال به دلیل واکنش آهسته آنها می توانند شما را از انجام معامله عقب بیندازند و ممکن است باعث شوند فرصت های خوبی را از دست بدهید.

می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای کمک به تعریف روند، زمان ورود و پایان روند استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده شود.

یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از میانگین‌های متحرک ترسیم انواع مختلف آن است تا بتوانید هم حرکت بلندمدت و هم حرکت کوتاه‌مدت را ببینید. 

اگرهمه این موضوعات را فهمیدید چرا نرم افزار نموداری خود را باز نمی کنید و سعی نمی کنید چند میانگین متحرک را به نمایش بگذارید؟

به یاد داشته باشید، استفاده از میانگین متحرک ساده است. قسمت سخت این است که تعیین کنید از کدام یک استفاده کنید.

به همین دلیل است که باید آنها را امتحان کنید و بفهمید که کدامیک به بهترین وجه با سبک معاملاتی شما سازگار است. شاید شما سیستم پیروی از روند را ترجیح می دهید. یا شاید بخواهید از آنها به عنوان حمایت و مقاومت پویا استفاده کنید.

هر کاری را که انتخاب می کنید انجام می دهید، مطمئن شوید که آن را مطالعه کرده و آزمایش هایی را انجام داده اید تا ببینید که چگونه می توانید آن را در برنامه معاملاتی کلی خود قرار دهید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.