ستاپ نوسان گیری میلیون دلاری:
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.برای انجام نوسانگیری نیز باید ستاپ نوسان گیری بچینید.
- گرایش دوره ای
- تحلیل کلان بازار
- تحلیل بین بازاری
- تحلیل بالا به پایین
- ستاپ معاملاتی
- مدیریت معاملات
گرایش دوره ای:
آیا گرایش دوره ای برای خرید در حال حاضر یا در آینده نزدیک وجود دارد؟
اگر بله – به پروسه تحلیل کلان بازار بروید.
اگر خیر – بازار یا دارایی دیگری که چنین شرایطی دارد را بررسی کنید.
اگر هیچ بازار یا دارایی ای چنین شرایطی ندارد ، برای وقوع آن منتظر بمانید.
تحلیل کلان بازار:
آیا بازارهای نرخ بهره و یا بازارهای ارز(USDX) روند دارند؟
اگر بله – به پروسه فیلتر کردن بازار های کامودیتی و سهام بروید.
اگر خیر – برای حال حاضر معاملات روزانه و کوتاه مدتی را در نظر داشته باشید. منتظر شرایط نوسان گیری بمانید.
آیا بازار های کامودیتی و سهام روند دارند؟
اگر بله – به پروسه تحلیل بین بازاری بروید.
اگر خیر – برای حال حاضر معاملات روزانه و کوتاه مدتی را در نظر داشته باشید. منتظر شرایط نوسان گیری بمانید.
تحلیل بین بازاری:
برای ستاپ نوسان گیری صعودی ارز و فلزات: برنامه هج COT : آیا اوراق بهادار در حال خرید و فروش هستند؟
برای خرید – به پروسه تحلیل همبستگی بروید.
برای فروش – معاملات کوتاه مدتی و روزانه را در نظر داشته باشید. منتظر شرایط نوسان گیری بمانید.
پروسه تحلیل همبستگی :
آیا شاخص دلار از پرایس اکشن نزولی برای دلار حمایت می کند؟
اگر بله – به پروسه فیلتر کردن کامودیتی ها بروید.
اگر خیر – معاملات کوتاه مدتی و روزانه را در نظر داشته باشید. منتظر شرایط نوسان گیری بمانید.
پروسه فیلتر کردن کامودیتی ها:
آیا کامودیتی ها رالی صعودی دارند، سقف های قبلی را می زنند و از کف های قبلی باز می گردند؟
اگر بله – به پروسه بهره آزاد بروید.
اگر خیر – معاملات کوتاه مدتی و روزانه را در نظر داشته باشید. منتظر شرایط نوسان گیری بمانید.
پروسه فیلتر کردن بهره آزاد : آیا بهره آزاد در حال افت است و یا 10-15% افت کرده است؟ (پوشش کسری تجاری)
اگر بله – به پروسه تحلیل بالا به پایین بروید.
اگر خیر – معاملات کوتاه مدتی و روزانه را در نظر داشته باشید. منتظر شرایط نوسان گیری بمانید.
پروسه تحلیل بالا به پایین:
1- تاریخچه 9-18 ماهه را بررسی کنید.
2- تمام آرایه های PD ماهانه، هفتگی، روزانه و 4 ساعته را در 20-40-60 روز قبل از امروز پیدا کنید وهمه را به نمودار 4 ساعته خود منتقل کنید.
3- محدوده داده های IPDA در نمودار روزانه 20-40-60 روز قبل از امروز را بررسی کنید. به آرایه های PD برای شناسایی آنها نگاه کنید.
4- اگر تمام محدوده داده های IPDA در 20 روز گذشته تحلیل رفته اند یا در آنها معامله شده است به 40 روزه و سپس 60 روزه نگاه بیندازید.
5- محدوده داده های IPDA و آرایه های PD را برای همگرایی بررسی کنید تا بتوانید احتمال بالای جریان سفارشات شرکتی و سطوح آن را تعیین کنید.
6- بر اساس آرایش صعودی یا نزولی معامله تان بر آرایه های PD مرتبط برای ستاپ نوسان گیری تمرکز کنید.
صعودی – تمرکز بر آرایه های تخفیف ماهانه، هفتگی و روزانه برای تعیین محدوده ورود بلند مدت.
نزولی – تمرکز بر آرایه های پاداش ماهانه، هفتگی و روزانه برای تعیین محدوده ورود کوتاه مدت.
ستاپ معامله خرید:
1- تمام آرایه های تخفیف ماهانه و هفتگی را بررسی کنید.بهترین شانس ها در این سطوح دیده می شوند که رالی های انفجاری را پیشنهاد می کنند.
2- یک نقطه ورود(حمایت) آرایه تخفیف WMD را با ضعف شاخص دلار و واگرایی SMT تایید کنید.
3- اگر شاخص دلار بر نزولی بودن در حین معامله روی آرایه تخفیف ارز مورد نظر تاکید دارد، به معامله ورود کنید.
ورود به معامله:
1- اگر تصمیم به خرید یک شکننده صعودی یا بلوک کاهشی دارید – تکنیک ورود ایده آل ، خرید دریک استاپ است.
2- اگر تصمیم به خرید یک خلا نقدینگی یا گپ ارزش منصفانه دارید – تکنیک ورود ایده آل ، خرید در یک استاپ است.
3- اگر تصمیم به خرید یک بلوک سفارش، بلوک برگشتی یا زیر یک کف قدیمی دارید – تکنیک ورود ایده آل ، خرید در یک لیمیت است.
از تکنیک های ورود پوزیشن های معاملاتی برای سفارشات لیمیت و استاپ استفاده کنید – به مطالعات ژانویه صفحات 128 و 129 تا 141 و 142 رجوع کنید.
ستاپ معامله فروش:
1- تمام آرایه های پاداش ماهانه و هفتگی را بررسی کنید. بهترین شانس ها در این سطوح دیده می شوند که رالی های انفجاری را پیشنهاد می کنند.
2- یک نقطه ورود(مقاومت) آرایه تخفیف WMD را با قدرت شاخص دلار و واگرایی SMT تایید کنید.
3- اگر شاخص دلار بر صعودی بودن در حین معامله روی آرایه پاداش ارز مورد نظر تاکید دارد، به معامله ورود کنید.
ورود به معامله:
1- اگر تصمیم به فروش یک شکننده نزولی یا بلوک کاهشی دارید – تکنیک ورود ایده آل ، فروش دریک استاپ است.
2- اگر تصمیم به فروش یک خلا نقدینگی یا گپ ارزش منصفانه دارید – تکنیک ورود ایده آل ، فروش در یک استاپ است.
3- اگر تصمیم به خرید یک بلوک سفارش، بلوک برگشتی یا بالای یک سقف قدیمی دارید – تکنیک ورود ایده آل ، فروش در یک لیمیت است.
از تکنیک های ورود پوزیشن های معاملاتی برای سفارشات لیمیت و استاپ استفاده کنید – به مطالعات ژانویه صفحات 128 و 129 تا 141 و 142 رجوع کنید.
مدیریت معامله خرید:
1- به دنبال آرایه پاداش WMD متضاد باشید تا فرا برسد و هم زمان در صورت وجود دنبال نقاط تلاقی فیبو اکستنشن با آرایه پاداش بگردید.
2- حد ضرر را تا زمانی که قیمت 1/3 جهت معاملاتی مد نظرتان را طی نکرده در جای اولیه باقی بگذارید.
3- اگر معامله ¼ مسیر را در جهت شما به سمت هدف مدنظر طی کرد، بخشی از سود را برداشت کنید. 20-30% را مقیاس اولین سود در نظر بگیرید.
4- حد ضرر محافظتی را به نقطه سر به سر ، بعد از اولین برداشت سود حرکت دهید.
5- وقتی معامله 50% هدف شما را طی کرد به دنبال فرصت جدید برای برگرداندن ¼ برداشته شده ، پس از یک اصلاح کوتاه مدتی باشید.
6- کل پوزیشن یا 75-80% آن را در هدف مدنظر آرایه پاداش ببندید و الباقی آن را زیر آخرین کف کوتاه مدتی 4 ساعته تریل استاپ کنید.
7- در نظر داشته باشید که بازار می تواند و احتمالا این گونه عمل می کند که 50% زیر محدوده ای که شما در نظر دارید سل استاپ را اجرا کند – برای تریل استاپ عجله نکنید.
8- اگر به حد ضرر خوردید – دلایل اصلی معامله را بازبینی کنید و اگر همچنان معتبر هستند دوباره در آرایه های تخفیف WMD ورود کنید.
مدیریت معامله فروش:
1- به دنبال آرایه تخفیف WMD متضاد باشید تا فرا برسد و هم زمان در صورت وجود دنبال نقاط تلاقی فیبو اکستنشن با آرایه تخفیف بگردید.
2- حد ضرر را تا زمانی که قیمت 1/3 جهت معاملاتی مد نظرتان را طی نکرده در جای اولیه باقی بگذارید.
3- اگر معامله ¼ مسیر را در جهت شما به سمت هدف مدنظر طی کرد، بخشی از سود را برداشت کنید. 20-30% را مقیاس اولین سود در نظر بگیرید.
4- حد ضرر محافظتی را به نقطه سر به سر ، بعد از اولین برداشت سود حرکت دهید.
5- وقتی معامله 50% هدف شما را طی کرد به دنبال فرصت جدید برای برگرداندن ¼ برداشته شده ، پس از یک بازگشت کوتاه مدتی باشید.
6- کل پوزیشن یا 75-80% آن را در هدف مدنظر آرایه پاداش ببندید و الباقی آن را بالای آخرین سقف کوتاه مدتی 4 ساعته تریل استاپ کنید.
7- در نظر داشته باشید که بازار می تواند و احتمالا این گونه عمل می کند که 50% بالای محدوده ای که شما در نظر دارید بای استاپ را اجرا کند – برای تریل استاپ عجله نکنید.
8- اگر به حد ضرر خوردید – دلایل اصلی معامله را بازبینی کنید و اگر همچنان معتبر هستند دوباره در آرایه های پاداش WMD ورود کنید.
