گزارشاتCOT

حروف اختصاری COT مخفف عبارت (Commitments of Traders) و در لغت به معنای تعهدات باز معامله گران می باشد.

کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده آمریکا،(The Commodity Futures Trading Commission) بصورت مخفف CTFC هر جمعه حدود ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت آمریکا این گزارش را منتشر می کند. این گزارش نشانگر، خالص قراردادهای خرید یا فروش معامله‌گران بزرگ آتی است. که شامل پوشش دهنده گان ریسک (hedgers)، بورس بازان بزرگ (large speculators) و معامله گران خرد (retail trader) و بانکها هستند. و می‌تواند به‌ خوبی وضعیت تمایلات و انتظارات عمومی بازار را نمایش دهد. شما می‌توانید با ارزیابی این گزارشات، تغییرات احتمالی درتمایلات انتظارات((market sentiment عمومی بازار را پیش‌بینی کنید.

ما در این گزارش به ارزیابی معاملات (long or short positions ) پوشش دهنده گان ریسک (hedgers)، بورس بازان بزرگ  (large speculators)میپردازیم. و به معامله گران خرد وزنی نمیدهیم .
اشخاص حقوقی یا همان موسسات مالی (پول هوشمند) همیشه روند عرضه و تقاضا را بصورت بنیادی بررسی میکنند. و در هر بازار قابل معامله ای حضور دارند و حجم پول آنها از مجموع معامله گران خرد بیشتر است .ما باید رفتار آنها را با دقت بررسی کنیم .

مزایای COT

COT به ما کمک میکند تا بازار را به لحاظ بنیادی بهتر درک کنیم، چرا که پول هوشمند براساس عوامل بنیادی حرکت میکند و نه براساس تکنیکال .
COT به ما کمک میکند تا تحلیل های پول هوشمند را درک کنیم و به آن اعتماد کنیم چرا که پول هوشمند بازار را می سازد و نقد شوندگی بازار را تضمین می کنند .

تأثیر روند پول هوشمند در بازار

ما روند پول هوشمند را به عنوان اصلی ترین عامل بنیادی دنبال می کنیم چرا که پول هوشمند آگاه ترین منبع نسبت به واقایع بازار است و تغییر روندها را شروع می کند .
زمانی که در سقف و کف 4 ساله تغییر روند را شروع می کنند. و ما این اطلاعات را با تحلیل های هفتگی و ماهانه برای تشخیص جهت بازار ترکیب میکنیم .
سقف و کف های مهم بوسیله معاملات بزرگ پول هوشمند در گزارشات COT مشخص می شود.
اگر پول هوشمند در موقعیت فروش نباشند شما احتمالا یک روند صعودی بلندمدت را خواهید دید و بلعکس .

اهمیّت بررسی COT

زمانی که قصد ورود به مارکت را داشتید COT مربوط به 12 ماه قبل را با دقت مطالعه کنید تا متوجه شوید در چه شرایطی در حال ورود به بازار هستید .(در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش) .
اگر پول هوشمند در بیشترین مقدار موقعیت فروش 12 ماهه خود باشد این نشان از نزدیک بودن پایان روند صعودی دارد. و اگر پول هوشمند در بیشترین مقدار موقعیت خرید 12 ماهه خود باشد این نشان از نزدیک بودن پایان روند نزولی دارد .
زمانی که پول هوشمند (commercials) در حال خرید است بورس بازان بزرگ (large speculators) در حال فروش هستند و برعکس .

زمانی که قیمت ها سطح 50 در COT را رد میکنند پول هوشمند وارد می شود. اگر از50 بیشتر باشد وارد موقعیت خرید و اگر از50 کمتر باشد وارد موقعیت فروش می شود.

زمانی که commercials تغییر جهت میدهند اما هنوز زیر 50 یا بالای آن هستیم، (با توجه به مسیر) آنها در حال تغییر پوزیشن خود هستند. زیرا که آنها از تغییرات پارامترهای بنیادی با خبر هستند و روند جریان صحیح را دنبال خواهد کرد .

اطمینان حاصل کنید که هنگام استفاده از COT قیمت یک جفت ارز خاص را درک کرده اید .

پول هوشمند چگونه معامله می شود؟

معامله گر حرفه ای منتظر تشکیل یک کف در بازار میشود، سپس وارد موقعیت خرید میشود با علم به اینکه پول هوشمند در حال فروش به آنهاست .

استراتژی  COT INSIDER :

1. پول هوشمند بیشترین پوزیشن buy  را در 12 ماه گذشته دارد : به دنبال پوزیشن buy باشید و ریسک پوزیشن short  را به حداقل برسانید .
2. برایند موقعیتهای پول هوشمند در پوزیشن short   است.به دنبال اصلاح های کوتاه مدتی باشید.
3. برایند موقعیتهای پول هوشمند در پوزیشن long  است: به دنبال پوزیشن buy باشید.
4. برایند موقعیتهای پول هوشمند در پوزیشن short   است: به دنبال اصلاح های میان مدتی باشید.
5. برایند موقعیتهای پول هوشمند در پوزیشن long  است: به دنبال پوزیشن کوتاه مدتی buy باشید
6. پول هوشمند بیشترین پوزیشن short  را در 12 ماه گذشته دارد : به دنبال پوزیشن short باشید و ریسک پوزیشن buy را به حداقل برسانید .

به صحبتهای جامعه گوش نکن

پوزیشن خود را در راستای آخرین موقعیت 12 ماهه اخیر پول هوشمند انجام دهید .
منتظر باشید تا قیمت یک ITL یا ITH تشکیل دهد .
در نقاط کم ریسک وارد بازار شوید .
با روند COT معامله کنید چرا که توسط پول هوشمند جهت گیری می کند .
تمایلات هر جلسه معاملاتی را در شکل گیری برایند معاملات در نظر داشته باشید .

تمایلات دوره ای معاملاتی :

USD

معمولا در اواسط فوریه روند صعودی تشکیل میشود و در اواسط مارچ  (March)تغییر روند می دهند .
در اواخر نیمه دوم مارچ معمولا روند بسیار قوی تر است و در اپریل روند رو به ضعف می رود . اوایل تا اواسط می(May) زمانی است که تقاضا برای دلار تقویت می شود .
اواسط ژوئن (June)معمولا روند نزولی شروع می شود وتا پایان اگوست ادامه میابد .
یک رالی از اگوست شروع شده و تا اواسط سپتامبر ادامه پیدا میکند .
پس از آن معمولا واگرایی مشاهده می شود و سیگنال قوی مشاهده نمی شود .

EUR

یورو معمولا یک کف در اواسط فوریه تشکیل میدهد و سپس یک حرکت رو به بالا تا اواسط مارچ (march) خواهد داشت .
کف بعدی در ژوئن (june) که بعد از آن روند صعودی تا اواخر جولای(july) و اوایل اگوست (august) ادامه خواهد داشت .
معمولا از اوایل اگوست تا اوایل سپتامبر (September) روند نزولی ادامه خواهد داشت .
از اوایل تا اواخر سپتامبر معمولا انتظار یک روند صعودی در یورو را داریم که تا اخر سال ادامه دار خواهد بود و معمولا شاهد یک پولبک در اکتبر(october) خواهیم بود .

(پوند انگلیس)GBP

پوند معمولا یک کف قیمتی در اوایل مارچ تشکیل میدهد ,پس از وارد مدار صعودی میشود و تا اواخر آپریل ادامه پیدا می کند .
ماه می معمولا دوره اصلاحی محسوب می شود .
معمولا در اواسط می یک کف قیمتی تشکیل می شود  که پس از ان روند افزایشی تا اواخر اگوست ادامه پیدا میکند .
در اگوست یک سقف قیمتی تشکیل می شود و روند اصلاحی تا اواسط سپتامبر ادامه پیدا خواهد کرد.
اوایل نوامبر(November) یک سقف قیمتی تشکیل می شود میشود و پس از ان قیمتها در یک محدوده نوسان میکند تا اواخر نوامبر .
قیمت ها در اواخر نوامبر پایین می آیند و در پایان سال افزایش می یابند .

همبستگی پول هوشمند (SMART MONEY CORRELATION)

همبستگی معاملاتی یکی از نشانه های پول هوشمند است که آنها در نمودارها باقی می گذارند ، زیرا روند تغییر سووینگ های میان مدتی (intermediate term price swing)  را شکل میدهند .
سووینگ های میان مدتی (intermediate term price swing ) جایی است که پتانسیل های واقعی وجود دارد .
زمانی که همبستگی در سطح حمایتی و مقاومت از پیش تعیین شده محقق می شود ، می توان مطمئن بود که به این سطوح واکنش نشان میدهد .
پول هوشمند در شکافهای بازار خودنمایی میکند .