آموزش انواع نمودارهای کندل استیک: تحلیل تکنیکال حرفه‌ای

انواع نمودارهای کندل استیک با بررسی نمایش تصویری از رفتار قیمت در بازه‌های زمانی مختلف بشناسید و به درک عمیق‌تری از وضعیت بازار برسید.

چرا از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنیم؟

نمودارهای کندل استیک از دل بازارهای ژاپن در قرن هفدهم ظهور کردند و به مرور زمان به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی جهانی تبدیل شدند. دلیل این اهمیت چندگانه است:

• درک سریع وضعیت بازار: نمودارهای کندل استیک به صورت بصری اطلاعات بسیاری را در یک نگاه ارائه می‌دهند. با یک نگاه به نمودار، می‌توان فهمید که بازار در حالت صعودی، نزولی یا حالت بلاتکلیفی قرار دارد.

• تشخیص الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده: نمودارهای کندل استیک به تریدرها این امکان را می‌دهند تا الگوهای مختلفی را که نشان‌دهنده تغییر روند یا ادامه روند هستند شناسایی کنند. این الگوها می‌توانند به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرند.
• سادگی در استفاده و ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال: یکی از مزیت‌های نمودارهای کندل استیک این است که به راحتی با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و خطوط روند ترکیب می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود تا تریدرها بتوانند استراتژی‌های پیچیده‌تری را برای تحلیل بازار بکار بگیرند.
• تشخیص احساسات بازار: کندل‌ها احساسات بازار را منعکس می‌کنند و نشان می‌دهند که آیا فروشندگان کنترل را در دست دارند یا خریداران. با تحلیل طول بدنه و سایه‌های کندل، تریدرها می‌توانند فشار خرید و فروش را در بازار شناسایی کنند.

استفاده از نمودارهای کندل استیک به تریدرها کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق‌تری وارد معاملات شوند و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند. 

این ابزار نه تنها به تحلیل‌گران حرفه‌ای بلکه به تریدرهای مبتدی نیز کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازارهای مالی بگیرند.

ساختار و اجزای کندل استیک

برای درک بهتر نحوه استفاده از نمودارهای کندل استیک، ابتدا باید با اجزای اصلی آن‌ها آشنا شویم. هر کندل استیک از سه بخش اصلی تشکیل شده است: بدنه (Body)، سایه‌ها (Shadows یا Wicks) و رنگ.

بدنه کندل (Body)

بدنه کندل، نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن در یک بازه زمانی خاص است. این بدنه می‌تواند به دو رنگ مختلف باشد: سبز (یا سفید) که نشان‌دهنده روند صعودی است و قرمز (یا سیاه) که نشان‌دهنده روند نزولی است. 

طول بدنه کندل بیانگر شدت حرکت قیمت در آن بازه زمانی است. به عبارتی بدنه بلند نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان و بدنه کوتاه نشان‌دهنده بی‌تصمیمی یا کمبود نوسان در بازار است.

سایه‌ها (Shadows یا Wicks)

سایه‌ها خطوط نازکی هستند که در بالا و پایین بدنه کندل قرار می‌گیرند و نشان‌دهنده نقاط اوج و کف قیمت در آن بازه زمانی هستند. سایه بالایی نشان‌دهنده بیشترین قیمت و سایه پایینی نشان‌دهنده کمترین قیمت در آن دوره است. 

طول سایه‌ها می‌تواند اطلاعات زیادی درباره نوسانات بازار در آن دوره زمانی ارائه دهد. به عنوان مثال، یک سایه بلند در بالای بدنه نشان‌دهنده فشار فروش بالا در قیمت‌های بالاتر است.

انواع کندل‌ها بر اساس رنگ و طول بدنه

کندل‌ها را می‌توان بر اساس رنگ و طول بدنه به چندین دسته مختلف تقسیم کرد. این دسته‌بندی‌ها شامل کندل‌های صعودی با بدنه بلند، کندل‌های نزولی با بدنه بلند، کندل‌های دوجی با بدنه کوتاه و سایه‌های بلند و انواع دیگر است. 

این تنوع در انواع کندل‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از رفتار بازار داشته باشند.

الگوهای کندل استیک تک کندلی

الگوهای تک کندل استیک یکی از ساده‌ترین و در عین حال کارآمدترین الگوها برای تحلیل بازار هستند. این الگوها از یک کندل تشکیل می‌شوند و می‌توانند اطلاعات زیادی را درباره جهت آینده قیمت ارائه دهند.

کندل‌های چکشی (Hammer) و چکش معکوس (Inverted Hammer)

الگوی چکشی یکی از معروف‌ترین الگوهای تک کندل است که در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت صعود است. 

کندل چکشی دارای بدنه کوتاه و سایه بلند پایین است که نشان‌دهنده این است که فشار فروش در طول دوره زمانی بالا بوده اما در نهایت خریداران توانسته‌اند قیمت را بالا ببرند. 

در مقابل الگوی چکش معکوس دارای سایه بلند بالا و بدنه کوتاه است که این الگو نیز معمولاً در انتهای روند نزولی ظاهر شده و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعود است.

کندل‌های دوجی (Doji) و انواع آن

کندل‌های دوجی زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت باز و بسته شدن تقریباً یکسان باشد و بدنه کندل بسیار کوچک یا به صورت یک خط نازک باشد. 

این کندل‌ها نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار هستند و معمولاً پس از یک روند قوی ظاهر می‌شوند و ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشند. انواع مختلف دوجی‌ها شامل دوجی ستاره، دوجی سنگ قبر و دوجی سنجاقک می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و تفاسیر خاص خود را دارند.

کندل‌های مرد به دار آویخته (Hanging Man) و ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی مرد به دار آویخته در انتهای روندهای صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت نزول است. 

این کندل دارای بدنه کوچک و سایه بلند پایین است که نشان می‌دهد فشار فروش در بازار افزایش یافته و خریداران قادر به حفظ قیمت‌های بالا نبوده‌اند. 

ستاره دنباله‌دار نیز یک کندل نزولی است که در انتهای روندهای صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده فشار فروش قوی است.

الگوهای کندل استیک دو کندلی

الگوهای دو کندل استیک ترکیبی از دو کندل هستند که با هم الگوهایی را تشکیل می‌دهند که می‌توانند نشان‌دهنده بازگشت یا ادامه روند باشند.

الگوی پوشا (Engulfing)

الگوی پوشا یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل بزرگ به طور کامل کندل قبلی را در بر بگیرد. الگوی پوشا می‌تواند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم شود. 

در الگوی پوشای صعودی کندل دوم بزرگ‌تر از کندل اول است و به طور کامل آن را می‌پوشاند، که نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت صعود است. 

در الگوی پوشای نزولی، کندل دوم نزولی است و به طور کامل کندل صعودی قبلی را پوشانده، که نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت نزول است.

الگوی هارامی (Harami)

الگوی هارامی نیز یکی دیگر از الگوهای بازگشتی است که بر عکس الگوی پوشا عمل می‌کند. 

در این الگو کندل دوم کوچک‌تر از کندل اول است و به طور کامل در داخل بدنه کندل اول قرار می‌گیرد. الگوی هارامی می‌تواند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم شود. 

در الگوی هارامی صعودی، کندل دوم در داخل بدنه کندل اول نزولی قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت صعود است. 

در الگوی هارامی نزولی کندل دوم در داخل بدنه کندل اول صعودی قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت نزول است.

الگوی کف و سقف دوقلو (Tweezer Bottoms and Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو زمانی تشکیل می‌شود که دو کندل متوالی با طول‌های مشابه در انتهای روندهای نزولی یا صعودی ظاهر شوند. این الگو معمولاً نشان‌دهنده یک بازگشت قوی در بازار است.

الگوی کف دوقلو (Tweezer Bottom) در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و از دو کندل تشکیل شده است که هر دو دارای کف‌های تقریباً برابر هستند. 

این الگو نشان‌دهنده این است که قیمت دوبار به یک سطح حمایتی برخورد کرده و در هر دو بار موفق به شکست آن نشده است که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت صعود باشد.

در مقابل الگوی سقف دوقلو (Tweezer Top) در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و از دو کندل تشکیل شده است که هر دو دارای سقف‌های تقریباً برابر هستند. 

این الگو نشان‌دهنده این است که قیمت دوبار به یک سطح مقاومتی برخورد کرده و در هر دو بار موفق به شکست آن نشده است، که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت نزول باشد.

الگوهای کندل استیک سه کندلی

الگوهای سه کندل استیک از سه کندل متوالی تشکیل شده‌اند و معمولاً نشانه‌هایی قوی از تغییر یا ادامه روند هستند.

الگوی ستاره صبحگاهی و عصرگاهی (Morning Star and Evening Star)

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) یکی از الگوهای بازگشتی صعودی است که از سه کندل تشکیل شده است. کندل اول یک کندل نزولی بلند است که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. 

کندل دوم یک کندل کوچک (صعودی یا نزولی) است که معمولاً بدنه کوچکی دارد و نشان‌دهنده تردید در بازار است. کندل سوم یک کندل صعودی بلند است که قیمت بالاتری نسبت به کندل دوم دارد و نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید است. 

این الگو معمولاً در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت بازار به سمت صعود است.

الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star) برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است و نشانه‌ای از بازگشت روند به سمت نزول می‌باشد. 

کندل اول یک کندل صعودی بلند است که نشان‌دهنده قدرت خریداران است. کندل دوم یک کندل کوچک است که نشان‌دهنده تردید در بازار است و کندل سوم یک کندل نزولی بلند است که قیمت پایین‌تری نسبت به کندل دوم دارد و نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید است. این الگو معمولاً در انتهای روندهای صعودی ظاهر می‌شود.

الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه (Three White Soldiers and Three Black Crows)

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) یک الگوی بازگشتی صعودی است که از سه کندل صعودی متوالی با بدنه‌های بلند تشکیل شده است. 

این کندل‌ها به ترتیب در قیمت‌های بالاتری باز و بسته می‌شوند و نشان‌دهنده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی هستند. 

این الگو معمولاً پس از یک روند نزولی یا در پایان یک دوره بلاتکلیفی در بازار ظاهر می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت صعود باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) برعکس الگوی سه سرباز سفید است و یک الگوی بازگشتی نزولی است که از سه کندل نزولی متوالی با بدنه‌های بلند تشکیل شده است. 

این کندل‌ها به ترتیب در قیمت‌های پایین‌تری باز و بسته می‌شوند و نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی هستند. این الگو معمولاً پس از یک روند صعودی یا در پایان یک دوره بلاتکلیفی در بازار ظاهر می‌شود.

الگوی سه کندل داخلی بالا و پایین (Three Inside Up and Down)

الگوی سه کندل داخلی بالا (Three Inside Up) یک الگوی بازگشتی صعودی است که از سه کندل تشکیل شده است. کندل اول یک کندل نزولی بلند است. کندل دوم یک کندل صعودی است که به طور کامل در داخل بدنه کندل اول قرار می‌گیرد و کندل سوم یک کندل صعودی بلند است که قیمت بالاتری نسبت به کندل دوم دارد. 

این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.

الگوی سه کندل داخلی پایین (Three Inside Down) برعکس الگوی سه کندل داخلی بالا است و یک الگوی بازگشتی نزولی است. 

کندل اول یک کندل صعودی بلند است. کندل دوم یک کندل نزولی است که به طور کامل در داخل بدنه کندل اول قرار می‌گیرد و کندل سوم یک کندل نزولی بلند است که قیمت پایین‌تری نسبت به کندل دوم دارد. 

این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.

الگوهای ادامه‌دهنده در نمودارهای کندل استیک

الگوهای ادامه‌دهنده، الگوهایی هستند که نشان‌دهنده توقف موقت در روند و سپس ادامه آن هستند. این الگوها به تریدرها کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی را در جریان روند فعلی شناسایی کنند.

الگوی سه متد بالا و پایین (Rising and Falling Three Methods)

الگوی سه متد صعودی (Rising Three Methods) یک الگوی ادامه‌دهنده است که در یک روند صعودی ظاهر می‌شود. 

این الگو از پنج کندل تشکیل شده است: یک کندل صعودی بلند، سه کندل کوچک نزولی (یا صعودی) که در محدوده بدنه کندل اول قرار دارند، و یک کندل صعودی بلند که بالاتر از کندل اول بسته می‌شود. 

این الگو نشان‌دهنده یک توقف موقت در روند صعودی و سپس ادامه روند به سمت بالا است.

الگوی سه متد نزولی (Falling Three Methods) برعکس الگوی سه متد صعودی است و در یک روند نزولی ظاهر می‌شود. 

این الگو از پنج کندل تشکیل شده است: یک کندل نزولی بلند سه کندل کوچک صعودی (یا نزولی) که در محدوده بدنه کندل اول قرار دارند و یک کندل نزولی بلند که پایین‌تر از کندل اول بسته می‌شود. 

این الگو نشان‌دهنده یک توقف موقت در روند نزولی و سپس ادامه روند به سمت پایین است.

الگوی نفوذی (Piercing Line) و خط تاریک (Dark Cloud Cover)

الگوی نفوذی (Piercing Line) یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است: کندل اول یک کندل نزولی بلند است و کندل دوم یک کندل صعودی است که در نیمه پایینی بدنه کندل اول باز می‌شود و به بالای نیمه بدنه کندل اول نفوذ می‌کند. 

این الگو نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعود است.

الگوی خط تاریک (Dark Cloud Cover) برعکس الگوی نفوذی است و یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. 

این الگو از دو کندل تشکیل شده است: کندل اول یک کندل صعودی بلند است و کندل دوم یک کندل نزولی است که در نیمه بالایی بدنه کندل اول باز می‌شود و به پایین‌تر از نیمه بدنه کندل اول نفوذ می‌کند.

این الگو نشان‌دهنده تغییر روند به سمت نزول است.

تحلیل عمق بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک‌ها نه تنها برای تشخیص الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده مفید هستند، بلکه می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا عمق بازار و نقاط کلیدی را بهتر درک کنند.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با کندل استیک

سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند و کندل استیک‌ها می‌توانند در شناسایی این سطوح به تریدرها کمک کنند. 

کندل‌هایی که در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شوند، می‌توانند نشانه‌هایی از بازگشت یا ادامه روند باشند. برای مثال اگر یک الگوی بازگشتی مانند چکش در نزدیکی یک سطح حمایت تشکیل شود این می‌تواند نشانه‌ای از تقویت این سطح و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

حجم معاملات و تأثیر آن بر اعتبار الگوهای کندل استیک

حجم معاملات یکی از عوامل مهمی است که باید در کنار الگوهای کندل استیک مورد توجه قرار گیرد. 

الگوهایی که با حجم بالای معاملات همراه هستند اعتبار بیشتری دارند و احتمال تغییر یا ادامه روند در این شرایط بیشتر است. 

برای مثال اگر یک الگوی پوشا صعودی با حجم معاملات بالا تشکیل شود، احتمال بازگشت روند به سمت صعود بیشتر خواهد بود.

استفاده از کندل استیک در تایم‌فریم‌های مختلف

کندل استیک‌ها در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده هستند و می‌توانند به تریدرها در هر سبک معاملاتی کمک کنند.

تحلیل کندل استیک در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت (1 دقیقه، 5 دقیقه)

در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت مانند 1 دقیقه و 5 دقیقه، کندل استیک‌ها می‌توانند برای معاملات سریع و اسکالپینگ بسیار مفید باشند.

تریدرها می‌توانند از الگوهای کندل استیک برای شناسایی نقاط ورود و خروج سریع در بازار استفاده کنند. این تایم‌فریم‌ها بیشتر برای تریدرهایی مناسب است که به دنبال سودهای کوچک و سریع هستند.

تحلیل کندل استیک در تایم‌فریم‌های بلند مدت (روزانه، هفتگی) در تایم‌فریم‌های بلند مدت مانند روزانه و هفتگی، کندل استیک‌ها می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا روندهای کلی بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این روندها اتخاذ کنند. 

الگوهای کندل استیک در این تایم‌فریم‌ها معمولاً نشان‌دهنده تغییرات عمده و معناداری در بازار هستند که می‌توانند به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج برای معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار گیرند. 

مثلا یک الگوی ستاره صبحگاهی در تایم‌فریم روزانه می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی قوی باشد.

بررسی خطاهای رایج در تحلیل کندل استیک

تحلیل کندل استیک‌ها با تمام مزایایی که دارند ممکن است تریدرها را دچار خطاهایی کند که شناخت و اجتناب از آن‌ها برای موفقیت در معاملات ضروری است.

تفسیر اشتباه الگوهای کندل استیک

یکی از خطاهای رایج در تحلیل کندل استیک تفسیر اشتباه الگوها است. به عنوان مثال، برخی تریدرها ممکن است الگوهای مشابه را به اشتباه تشخیص دهند و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی نادرستی بگیرند. 

برای مثال ممکن است یک الگوی چکش به اشتباه به عنوان یک دوجی تفسیر شود، که می‌تواند به اشتباهات معاملاتی منجر شود.

تریدرها باید دقت زیادی در تشخیص دقیق الگوها داشته باشند و تنها به یک کندل استیک تکیه نکنند، بلکه ترکیبی از عوامل و ابزارهای تحلیل تکنیکال را در نظر بگیرند.

اعتماد بیش از حد به کندل استیک‌ها بدون در نظر گرفتن سایر عوامل

دیگر خطای رایج این است که تریدرها بیش از حد به الگوهای کندل استیک اعتماد کنند و سایر عوامل مؤثر بر بازار را نادیده بگیرند. 

اگرچه کندل استیک‌ها اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهند اما باید به عنوان یک ابزار مکمل در کنار دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده شوند. 

تصمیم‌گیری صرف بر اساس یک الگوی کندل استیک ممکن است به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.