چگونه با الگوی نموداری گوه یا کنج (Wedge) در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

آیا می‌خواهید نحوه تشخیص و استفاده از الگوی نموداری گوه در تحلیل تکنیکال را بیاموزید؟ با ما همراه باشید تا این الگو را عمیق تر بشناسید.

چگونه با الگوی نموداری گوه یا کنج (Wedge) در تحلیل تکنیکال

در الگوی نموداری گوه دو خط روند همگرا می شوند.

به عبارتی میزان حرکت قیمت در الگوی Wedge در حال کاهش است.

گوه ها نشان دهنده توقف در روند فعلی هستند.

وقتی با این حالت مواجه می‌شوید نشان می‌دهد که معامله‌گران فارکس هنوز در حال تصمیم‌گیری هستند که این جفت ارز را کجا ببرند.

• گوه نزولی یک الگوی نموداری صعودی است که در روند صعودی رخ می دهد و خطوط شیبی به پایین دارند.

• گوه صعودی یک الگوی نمودار نزولی است که در یک روند نزولی یافت می‌شود و خطوط شیب بالایی دارند.

گوه ها می توانند به عنوان الگوهای ادامه دار یا معکوس عمل کنند.

گوه افزایشی 

هنگامی که قیمت بین خطوط حمایت شیب دار و مقاومت به سمت بالا تثبیت می شود گوه افزایشی تشکیل می شود.

در این حالت شیب خط حمایت تندتر از مقاومت است.

و نشان می دهد که Low های بالاتر سریعتر از Highهای بالاتر شکل می گیرند که منجر به ایجاد شکلی گوه مانند می شود. این شکل دقیقاً همان جایی است که الگوی نموداری گوه نام خود را از آن گرفته است.

با تثبیت قیمت‌ها می‌دانیم که سر و صدای زیادی در راه است بنابراین می‌توانیم انتظار شکست به بالا یا پایین داشته باشیم.

اگر گوه صعودی پس از یک روند صعودی شکل بگیرد معمولاً یک الگوی برگشت نزولی است.

از سوی دیگر اگر در طول یک روند نزولی شکل بگیرد می تواند نشان دهنده ادامه حرکت نزولی باشد.

در هر صورت نکته مهم این است که وقتی الگوی نموداری معاملات فارکس را مشاهده کردید برای اوردر ورودی خود آماده هستید.

در این مثال اول یک گوه در حال افزایش در پایان یک روند صعودی تشکیل شد.

توجه داشته باشید که چگونه حرکت قیمت در حال ایجاد High های جدید است اما با سرعت بسیار کمتری نسبت به زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.

ببینید چگونه قیمت به سمت پایین شکست این حالت نشان می دهد بیشتر معامله گران فارکس از فروش ناامید هستند تا خرید جفت ارز. 

آنها قیمت را پایین آوردند تا خط روند را بشکنند که نشان می دهد ممکن است یک روند نزولی در شکل گیری باشد.

درست مانند سایر الگوهای نموداری معاملات فارکس که قبلاً مورد بحث قرار دادیم حرکت قیمت پس از شکست تقریباً به اندازه ارتفاع شکل گیری آن است.

حال بیایید نگاهی به نمونه دیگری از تشکیل گوه در حال افزایش بیندازیم. اما این بار به عنوان یک سیگنال ادامه دار نزولی عمل می کند.

همانطور که می بینید قیمت قبل از تثبیت و ترسیم High های بالاتر و حتی پایین تر از یک روند نزولی به دست آمد.

در این صورت قیمت به سمت  پایین شکست و روند نزولی ادامه یافت. به همین دلیل است که به آن سیگنال ادامه دهنده می گویند.

ببینید چگونه قیمت حرکت خوبی به سمت پایین انجام داد که به اندازه همان ارتفاع گوه است.

تا به حال در مورد این الگوهای نموداری کندل استیکی چه آموختیم؟ بیاید آنها را باهم مرور کنیم.

یک گوه صعودی که پس از روند صعودی تشکیل می شود معمولاً منجر به بازگشت (روند نزولی) می شود در حالی که یک گوه صعودی که در طول روند نزولی تشکیل می شود معمولاً منجر به ادامه (روند نزولی) روند می شود.

به زبان ساده، افزایش گوه منجر به روندی نزولی می شود به این معنی که الگوی نموداری نزولی است.

گوه نزولی 

درست مانند گوه در حال افزایش، گوه در حال کاهش می تواند یک سیگنال معکوس یا ادامه دار باشد.

سیگنال معکوس در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود که نشان می دهد روند صعودی بعد از آن خواهد بود.

اما اگر به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده باشد در طول روند صعودی شکل می‌گیرد و به این معنی است که روند صعودی قیمت از سر گرفته می‌شود. برخلاف گوه در حال افزایش، گوه نزولی یک الگوی نموداری صعودی است.

در این مثال گوه در حال سقوط به عنوان یک سیگنال معکوس عمل می کند. پس از یک روند نزولی قیمت High ها و Low های پایین‌تری ساخت.

توجه کنید که چگونه خط روند نزولی که High ها را به هم متصل می کند از خط روندی که Low ها را به هم وصل می کند شیب بیشتری دارد.

پس از شکستن بالای گوه جفت ارز حرکت خوبی به سمت بالا انجام داد که تقریباً برابر با ارتفاع شکل است. در این مورد افزایش قیمت چند پیپ بیشتر از آن تارگت، بالاتر رفت.

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که در آن گوه در حال سقوط به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده عمل می کند.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم وقتی گوه نزولی در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد معمولاً نشان می‌دهد که روند بعداً از سر گرفته می‌شود.

در این مورد پس از یک رالی قوی قیمت برای اندک زمانی تثبیت شد. و می تواند به این معنی باشد که خریداران به سادگی توقف کرده اند تا نفسی تازه کنند و احتمالاً افراد بیشتری را برای پیوستن به اردوگاه خود جمع کرده اند.

به نظر می رسد که این جفت ارز برای یک حرکت قوی در حال افزایش است. اما به کدام سمت می رود؟

ببینید چگونه قیمت به سمت بالا شکست و به سمت بالاتر رفت؟

اگر یک اوردر ورودی بالاتر از آن خط روند نزولی قرار می‌دادیم که High های جفت ارز را به هم متصل می‌کرد می‌توانستیم روند صعودی قوی را طی کنیم و چند پیپ بگیریم.

یک تارگت صعودی خوب ارتفاع تشکیل گوه خواهد بود.

اگر می‌خواهید به دنبال پیپ‌های بیشتری باشید می‌توانید با بستن بخشی از پوزیشن خود مقداری از سود را در تارگت لاک کنید سپس اجازه دهید بقیه پوزیشنهای خود حرکت کنند.

مزایای الگوی نموداری گوه

• پیش‌بینی تغییرات روند: الگوی گوه به دلیل توانایی شناسایی تغییرات احتمالی در روند، برای معامله‌گران بسیار ارزشمند است. این الگو می‌تواند نشانه‌هایی از خستگی در روند فعلی و احتمال برگشت روند را فراهم کند.

• قابلیت اطمینان نسبی: الگوهای گوه به دلیل شکل واضح و معین خود، نسبت به برخی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال، از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردارند. تشخیص آن‌ها نسبتاً آسان‌تر است و اغلب به خوبی کار می‌کنند.

• استراتژی‌های متنوع معاملاتی: الگوی گوه اجازه می‌دهد تا معامله‌گران استراتژی‌های مختلفی را برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنند، از جمله تنظیم اهداف قیمتی بر اساس ارتفاع الگو و مدیریت ریسک بر اساس خطوط روند.

معایب الگوی نموداری گوه

1. تأخیر در تأیید: در برخی موارد، تأیید نهایی الگوی گوه ممکن است تا زمانی که قیمت خطوط روند را به طور قاطع نشکسته است، به تأخیر بیفتد. این تأخیر می‌تواند موجب شود تا معامله‌گران فرصت‌های بهتری را از دست بدهند.
2. خطرات ناشی از شکست‌های کاذب: مانند سایر الگوهای تکنیکال، الگوی گوه نیز ممکن است دچار شکست‌های کاذب شود که می‌تواند به زیان‌های ناخواسته منجر شود، به خصوص اگر معامله‌گر به درستی حد ضرر را مدیریت نکند.
3. نیاز به تجربه: شناسایی و تفسیر درست الگوهای گوه ممکن است به تجربه و دانش عمیق تکنیکال نیاز داشته باشد، که ممکن است برای تازه‌کاران چالش‌برانگیز باشد.

مقایسه الگوی نموداری گوه با سایر الگوهای نموداری معاملات فارکس

• الگوی سر و شانه: الگوی سر و شانه به عنوان یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. در حالی که الگوی گوه می‌تواند هم به عنوان الگوی ادامه‌دار و هم برگشتی عمل کند الگوی سر و شانه تقریباً همیشه نشان‌دهنده تغییر روند است.

• الگوهای پرچم و بیرق: این الگوها معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند هستند و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر شکل می‌گیرند. در مقابل، الگوهای گوه ممکن است برای تکمیل شدن به زمان بیشتری نیاز داشته باشند و هم ادامه‌دار و هم برگشتی عمل کنند.

• الگوهای مثلث: الگوهای مثلث ممکن است به عنوان الگوهای ادامه‌دار یا برگشتی تفسیر شوند و شباهت زیادی به الگوهای گوه دارند. با این حال، تفاوت اصلی در شکل خطوط روند و زاویه همگرایی آن‌ها است که در الگوی گوه شدیدتر است.

به طور کلی درک دقیق از هر الگوی نموداری و توانایی تفسیر آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری را طراحی کرده و به بهترین شکل از فرصت‌های بازار استفاده کنند.

اکنون بیاید مروری کلی و نهایی از الگوی نموداری گوه یا کنج با هم داشته باشیم.

الگوی نموداری گوه یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

گوه صعودی و گوه نزولی. این الگوها می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی برای تغییر یا ادامه روند مورد استفاده قرار گیرند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند.

Wedge Chart Pattern

الگوی نموداری گوه زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا شوند و قیمت‌ها در محدوده‌ای مشخص به هم نزدیک و نزدیک‌تر شوند. این الگو به دو صورت رخ می‌دهد: گوه صعودی و گوه نزولی.

1. گوه صعودی: این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و خطوط روند آن به سمت بالا شیب‌دار هستند. قیمت‌ها با کاهش نوسان و تقارب خطوط روند، نشان دهنده آمادگی بازار برای یک حرکت صعودی است.
2. گوه نزولی: این الگو در پایان یک روند صعودی به وجود می‌آید و خطوط روند آن به سمت پایین شیب دارند. نزدیک شدن خطوط روند به یکدیگر و کاهش نوسانات قیمت، پیش‌بینی یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد.

نحوه تشخیص الگوی نموداری گوه

برای شناسایی یک الگوی گوه در نمودارها، باید به دنبال دو خط روند همگرا باشید که به طور معمول از حداقل سه نقطه تشکیل شده‌اند. توجه داشته باشید که خطوط روند باید قابلیت اتصال به قیمت‌های بالا (برای خط مقاومت) و پایین (برای خط حمایت) را داشته باشند.

چگونگی استفاده از الگوی نموداری گوه در معاملات

استفاده از الگوی گوه در معاملات به دقت و صبر نیاز دارد. معامله‌گران باید منتظر شکست قیمت از خطوط روند گوه باشند تا اقدام به خرید یا فروش کنند. این شکست می‌تواند به صورت زیر باشد:

• برای گوه صعودی: شکست قیمت از خط مقاومت می‌تواند نشانه‌ای برای شروع یک روند صعودی و فرصتی برای خرید باشد.
• برای گوه نزولی: شکست قیمت از خط حمایت می‌تواند نشانه‌ای برای شروع یک روند نزولی و فرصتی برای فروش باشد.

نکات کلیدی و استراتژی‌های معاملاتی با الگوی نموداری گوه Wedge

هنگام استفاده از الگوی گوه در استراتژی‌های معاملاتی، معامله‌گران باید به نکات زیر توجه داشته باشند:

• تأیید شکست: منتظر بمانید تا شکست به‌طور کامل تأیید شود و قیمت‌ها از خط روند فاصله بگیرند.
• حجم معاملات: افزایش حجم همراه با شکست می‌تواند تأییدی بر قدرت حرکت جدید باشد.
• تنظیم حد ضرر: همیشه حد ضرر را زیر خط حمایت برای گوه صعودی و بالای خط مقاومت برای گوه نزولی قرار دهید تا از سرمایه خود در برابر حرکات ناگهانی بازار محافظت کنید.

الگوی نموداری گوه ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های سودآوری را در بازارهای مالی شناسایی کرده و با استراتژی مناسب، به بهترین شکل از آنها استفاده کنند.

استفاده صحیح از این الگو نیازمند درک عمیق از نحوه تشکیل و تأثیر آن بر روند‌های قیمت است.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.