آموزش استراتژی معاملات کریپتو و NFTها: کوتاه و مختصر

با استفاده از استراتژی‌های معاملات کریپتو و NFT‌ها در بازار ارز دیجیتال به موفقیت دست یابید. و تاریخچه مختصری از NFT‌ ها را یاد بگیرید.

مثالی برای معاملات کریپتو

در درس‌های قبلی، مراحل مختلف نحوه ساخت استراتژی معاملات کریپتو را به عنوان معامله‌گر اختیاری آموختید.

شما یاد گرفتید:

1.       چگونه می توان از تحلیل بنیادی استفاده کرد، یک سوگیری جهت دار (صعودی یا نزولی) ایجاد کرد و استراتژی معاملاتی بالقوه خرید یا فروش ایجاد کرد.
2.       نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال (TA) و پرایس اکشن (PA) برای شناسایی قیمت‌ ورودی برای معامله خود، و همچنین قیمت‌ خروجی برای کسب سود یا کاهش ضرر.
3.       سه مفهوم کلیدی که در معاملات و مدیریت ریسک باید در نظر بگیرید اگر می خواهید به عنوان معامله گر حرفه ای دوام بیاورید.
4.       ژورنال معاملاتی چیست و چرا باید معاملات خود را ژورنال کنید.

بیایید همه این موارد جداگانه را برداریم و ببینیم که چگونه به طور کلی کار می کنند و کنار هم قرار می گیرند. و استراتژی معاملاتی کریپتوی خود را کنار هم قرار دهید.

قصد داربم همه اینها را با یک مثال ساده از استراتژی معاملاتی کریپتو با استفاده از ارز دیجیتال خیالی پوپوکوین (PPC) کنار هم بگذاریم.

 استراتژی معاملات کریپتو چیست؟

بیایید فرض کنیم که  تحقیقات را در مورد بازارهای مالی گسترده و حوزه اقتصادی انجام دادیم و متوجه شدیم از زمانی که اقتصاد جهانی دوباره شروع به رشد کرده است، احساسات و هیجانات بازار ریسک پذیر است.

همچنین یاد گرفتیم که موسسات مالی بزرگ به دنبال سرمایه گذاری بیشتر برای کار در فضای ارزهای دیجیتال، هم از نظر سرمایه گذاری و هم در پذیرش واقعی فناوری بلاک چین هستند.

تحقیقات بیشتر نشان داد که PPC توکن ابزاری برای یک شبکه بلاک چین در حال رشد است. و یاد گرفتیم که مؤسسات بزرگ به دنبال پذیرش PPC برای استفاده در خدمات مالی هستند.

روایت ها در مورد تحلیل فاندامنتال آن نشان می‌دهد که PPC  دارایی بالقوه جذابی است که می‌تواند خریداران را جذب کند، و حالا باعث افزایش و صعود PPC می‌شود.

اکنون که سوگیری خود را ایجاد کرده ایم (صعودی)، به دنبال خرید توکن هستیم، اما نمودار و تحلیل پرایس اکشن چه می گوید؟

نقطه ورود خوب کجاست؟ چگونه بفهمیم اشتباه می کنیم یا نه؟

در زیر یک نمودار خیالی از کوین، (PPC) آمده است. 

بر اساس پرایس اکشن، به نظر می رسد که احساسات بازار پس از رسیدن کوین به بالای 90 دلار کاهش یافته و به 40 دلار بازگشته است.

همچنین می توانیم ببینیم که منطقه 30 تا 50 دلار قبلاً رنج تثبیت بود، که اگر بازار برای PPC صعودی می شد، می توانست برخی از اردرهای خرید را جذب کند. 

البته، ما همچنین باید فرض کنیم که اگر بازار به زیر آن ناحیه سقوط کند، ممکن است روند نزولی بیشتری در پیش باشد.

بنابراین، یک سوگیری بنیادی صعودی ایجاد کرده‌ایم، و بر اساس پرایس اکشن، ناحیه خرید بالقوه و یک شکست زیر 30 دلار پیدا کردیم.

و چون عدد 90 دلار به عنوان مقاومت در طول آخرین دوره صعودی عمل می کند، منطقه خوبی برای خروج از برخی یا همه پوزیشن ها برای کسب سود است. 

در درس های قبلی برای ایجاد یک برنامه معاملاتی و مدیریت ریسک یاد گرفتیم چه کارهایی باید انجام دهیم. بیایید فرض کنیم یک حساب ارز دیجیتالی خیالی با موجودی اولیه 600 دلاری داریم.

بر اساس تحلیل ما، 6 تا 12 ماه طول می کشد تا PPC به سطح 90 دلار بازگردد، بنابراین این نوع معاملات بلندمدت به عنوان معاملات پوزیشنی شناخته می شود.

و حداکثر 5 درصد از سبد ارزهای دیجیتال خود را به خطر می اندازیم. در 5% از یک حساب 600 دلاری، حداکثر ریسک دلاری ما نباید بیشتر از 30 دلار باشد.

از آنجایی که مطمئن نیستیم قیمت در کجا ممکن است پایین بیاید، تصمیم گرفتیم مقیاس گذاری را انجام دهیم و اردرهای خرید را برای یک PPC در 40 دلار و یک PPC در 30 دلار تعیین کنیم.

و استاپ لاس خود را بر اساس نمودار روی 20 دلار تعیین می‌کنیم، زیرا اگر قیمت بازار پایین بیاید، کاملاً واضح است که خرس‌ها همچنان کنترل را در دست دارند.

حداکثر ریسک ما چقدر است؟

اکنون که اعداد را داریم، بیایید حساب کنیم تا ببینیم آیا RISK ما قابل قبول است یا خیر.

موجودی حساب 600 دلار * حداکثر ریسک 5 درصد = حداکثر ریسک 30 دلار

اردر محدود خرید شماره 1: خرید 1 واحد PPC در قیمت 40 دلار با حداکثر ضرر 20 دلار = حداکثر ریسک 20 دلار

سفارش محدود خرید شماره 2: خرید 1 واحد PPC در قیمت 30 دلار با حداکثر ضرر 20 دلار = حداکثر ریسک 10 دلار

ریسک کل اگر هر دو سفارش خرید = 30 دلار (یا 5٪ از حساب 600 دلاری ما)

حداکثر ریسک ما بررسی شد، بنابراین اکنون به ریوارد خود نگاه می‌کنیم تا ببینیم آیا معامله ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

ریوارد یا سود بالقوه چیست؟

اگر هر دو اردر خرید ما فعال شوند، 2 پوزیشن خرید با میانگین قیمت ورودی 35 دلار خواهیم داشت:

1 توکن 40 دلار + 1 واحد PPC  سی دلار ی = 70 دلار خرج می شود.

70 دلار خرج کردن / 2 واحد PPC دلار= 35 دلار

اگر هدف خود را 90 دلار، ناحیه مقاومت اصلی قبلی، تعیین کنیم، ریوارد یا سود بالقوه ما 110 دلار است:

90 دلار تارگت – 35 دلار ورودی میانگین = 55 دلار سود

55 دلارسود ضربدر 2 واحد PPC = سود کل 110 دلار (یا افزایش 18 درصدی در حساب).

نسبت ریسک به ریوارد یا (RRR) چیست؟

به عنوان یک معامله گر، مهم است که بر اساس ریسک به ریوارد فکر کنید. اینکه بتوانید در معاملات سودآور بیشتر سود کنید برای بقای شما بسیار مهمتر است.

نسبت ریسک به ریوارد (RRR) اینگونه است:

سود کل 110 دلار / 30 دلار حداکثر ریسک برابر است با 3.67:1 R:R

آیا باید معامله را انجام دهیم؟

با ریسک به ریوارد بالقوه 3:1، همراه با اطمینان بالا مبنی بر اینکه تحلیل بنیادی و محیط مثبت بازار باعث جذب خریداران خواهد شد، این معامله احتمالاً ارزش آن را دارد که انجام شود.

مثال بالا ایده معاملاتی بسیار ساده ای بود.

در یک معامله واقعی، شما همچنین باید سناریوهای بالقوه بازار جایگزین و تغییرات غیرمنتظره در فاندامنتال را در نظر بگیرید.

حتی می‌توانید با برنامه مدیریت ریسک معاملات خلاقیت بیشتری داشته باشید.

به طور کلی، باید تصویر واضح تری از نحوه جمع آوری فاکتورهای معامله اختیاری با بازدهی بالا و آنچه که باید در یک ژورنال معاملاتی وارد شود به شما ارائه دهد.

خلاصه

تا اینجا به پایان راهنمای مبتدیان برای معالات ارزهای دیجیتال رسیده‌ایم.

اگر برای شما یک سفر به نظر نمی رسد، پس کاملاً خوب است زیرا معاملات کریپتو قطعا برای همه مناسب نیست.

اما اگر احساس می‌کنید این همان کاری است که می‌خواهید انجام دهید، مطمئن هستید که این چالش می‌تواند بهترین‌ مهارت ها را از درون شما به ارمغان بیاورد و معاملات کریپتو بهترین چیزی است که در آن عالی هستید، پس آن را انجام دهید.

کسانی که علاقمند هستند، بدون توجه به اینکه چه چالشی ممکن است وجود داشته باشد، بهترین شانس را برای موفقیت دارند. فقط به یاد داشته باشید که برای تولید ثروت در طولانی مدت در کریپتو نیازی به ریسک بزرگ ندارید.

آهسته حرکت کنید، اصول اصلی معاملات را در خود درونی کنید، استراتژی معاملاتی مطرح شده را تمرین کنید و از علاقه خود برای بهبود هر روزتان به عنوان یک معامله گر استفاده کنید.

شروع کوچک و آهسته حرکت کردن نتیجه بسیار بهتری نسبت به ریسک بزرگ کردن و از دست دادن همه سرمایه تان است.

تاریخچه مختصر NFT ها

NFTها چگونه به وجود آمدند و چه کسی آن را شروع کرد؟

برخی شروع آن را به کوین های رنگی در سال 2012، حتی قبل از اینکه اصطلاح NFT ابداع شود، می دانند. کوین های رنگی نشان دهنده ارزش کوچک بیت کوین با هدف افزودن ابرداده به تراکنش ها بود. 

با این حال، معلوم شد که چیزی بیش از یک آزمایش شکست خورده نیست.

برخی دیگر می گویند که اولین توکن غیرقابل تعویض یا NFT ساخته شده، به نام کوانتوم و توسط کوین مک کوی در می 2014 بود.

این اثر هنری متحرک دیجیتالی بی نظیر هشت ضلعی به قیمت 1.4 میلیون دلار فروخته شد.

اگر در حدود نیم دهه گذشته صحنه ارزهای دیجیتال را تماشا می کردید، ممکن است چیزی به نام CryptoKitties را نیز شنیده باشید.

CryptoKitties که از علاقه نسبت به گربه‌سانان بامزه متولد شد، یکی از اولین پیشگامان موفق NFT در سال 2017 بود.

در Cryptokitties بازیکنان می‌توانند گربه‌های مجازی با نسخه محدود را خریداری کرده و پرورش دهند و جوایزی کسب کنند.

از این بازی، بازی‌های مشابه با ویژگی‌هایی توسعه یافتند که بازیکنان را قادر می‌سازد تا جوایز درون‌بازی و کلکسیون‌ها و در عین حال این دارایی‌های دیجیتال منحصربفرد را برنده شوند.

برخی از نمونه های شناخته شده بازی از این موارد عبارتند از NBA Top Shot و Axie Infinity.

در سال‌های بعد پول زیادی به سمت NFT ها سرازیر شد و چندین هنرمند دیجیتال را یک شبه به میلیونر تبدیل کرد.

یکی از این نمونه‌ها مایک وینکلمن (که بیشتر با نام بیپل شناخته می‌شود) است که NFT او به نام The First 5000 Days collage در سال 2021 به قیمت رکوردشکنی 69 میلیون دلار فروخته شد.

بازار NFT همچنین فراتر از صحنه بازی در موسیقی، هنر دیجیتال، متاورس و املاک مجازی نیز گسترش یافت.

حتی می‌توانید آواتارهای NFT را خریداری کنید که می‌توانند به عنوان عکس پروفایل در اینستاگرام یا TikTok استفاده شوند. 

در دنیای واقعی است که در آن کسانی که می‌خواهند نشان دهند ابزار و دسترسی به محصولات انحصاری دارند می‌توانند با برندهایی مانند رولکس، لامبورگینی و لویی ویتون این کار را انجام دهند.

در دنیای کریپتو، کسانی که می‌خواهند ثروت خود را به نمایش بگذارند، می‌توانند همین کار را با NFT‌ها انجام دهند، زیرا چند برند انحصاری ارزهای دیجیتال ظهور کرده‌اند.

پروژه‌های هنری محبوب NFT مانند CryptoPunk ,Bored Ape, Yacht Club کلکسیون های با نسخه محدود  NFT  و ارزان نیستند. در سال 2017، بسته‌ای از کریپتوپانک‌ها در مجموع نزدیک به 17 میلیون دلار فروخته شد.

احتمالاً به این فکر می کنید که من می توانم فقط روی یکی از تصاویر آواتار NFT کلیک راست کنم تا در پروفایل خود استفاده کنم. من برای انجام این کار نیازی به خرج کردن پول ندارم.

درست است، اما کلیک راست به شما توانایی اثبات صحت و مالکیت تصویر را نمی دهد. ارزش NFT ها به داشتن مالکیت آنها است که نشان دهنده اثر هنری دیجیتالی اصل هستند.

به همین دلیل است که ارزش مونالیزای واقعی بیش از 800 میلیون دلار در مقابل نسخه‌ای که در Amazon.com با قیمت 52 دلار یافت می‌شود، است.

بنابراین، جای تعجب نیست که برندهای سطح بالای NFT مانند CryptoPunks راه خود را به کیف پول دیجیتال صاحبان مشهوری مانند Jay-Z، Snoop Dogg، Steve Aoki، Jason Derulo و Serena Williams پیدا کرده‌اند. 

و این احتمال وجود دارد که نفوذ سلبریتی‌ها برندهای NFT را تقویت کند و ارزش آن ها را حتی بیشتر کند. 

با سرعتی که این صنعت در حال رونق است، به نظر می رسد که هر کسی می تواند یک گواهی دیجیتال توکن شده را روی Rock اختصاص دهد و آن را NFT بنامد. 

NFT های کلیپ آرت از تصاویر jpeg rock معروف به EtherRocks بیش از یک میلیون دلار در آگوست 2021 به فروش رسیده اند.

البته، همه NFT ها ارزش داشتن را ندارند و کاوش در سطل زباله NFT برای یافتن گنج می تواند کاملاً چالش برانگیز باشد.

علاوه بر این، صنعت با کلاهبرداری غریبه نیست. شاهکارهای هنری مستعد تقلب و جعل هستند، NFT ها نیز مملو از تقلب هستند.

حتی OpenSea، معروف‌ترین بازار NFT در جهان، هشدار می‌دهد که بیش از 80 درصد اثر‌ها سرقت ادبی یا مجموعه‌های جعلی هستند.

همچنین، مانند بازار جذب سرمایه برای پروژه ارز دیجیتالی rug pull همان کلاهبرداری نیز در صنعت NFT بسیار رایج است.

زمانی اتفاق می‌افتد که یک پروژه NFT با ظاهری قانونی با ویژگی‌های هیجان‌انگیز و بازدهی امیدوارکننده منتشر می‌شود، اما کلاهبرداران و سرمایه‌های سرمایه‌گذاری‌شده ناگهان در هوا ناپدید می‌شوند.

برای مثال کلاهبرداران یا اینفلوئنسرها یک مجموعه NFT را می خرند و عمداً آن را در شبکه های اجتماعی بیش از حد منتشر می کنند تا FOMO (ترس از دست دادن) را در بین فالورهای خود ایجاد کنند.

وقتی قیمت آن به اندازه کافی بالا برود، دارندگان اولیه پوزیشن‌های بزرگ خود را نقد می‌کنند ناپدید می شوند. 

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.