برای انتخاب بهترین سشن های معاملاتی (Forex Trading Sessions) و بروکر این متن راهنمای جامع را بخوانید. قبل از شروع هر سشن اخبار را حتما رصد کنید.
بروکر و سشن های معاملاتی
توصیه می گردد فقط یک جفت ارز / فلزات / شاخص را انتخاب کنید، آن هم فقط در یک سشن معاملاتی (سشن لندن و نیویورک بهترین انتخاب هستند). شما باید با بک‌تست گرفتن عمیق، روی جفت ارز انتخاب شده مسلط شوید (توصیه اکید: از Tradingview Pro plan استفاده کنید، تا بتوانید قیمت را در هر تایم فریمی بازی دهید).
روی چارت تا ماه‌های قبل پیش بروید و هر سشن را جداگانه بک‌تست بگیرید. این به شما کمک می‌کند تا نظریه‌ها و منطق نهفته در رفتار جفت ارز را درک کنید (البته فقط در سشن انتخاب شده!). ترید کردن روی 5-4 جفت ارز یا بیشتر، شما را در به‌کارگیری این استراتژی، گیج می‌کند. برای مثال فقط EUR/USD را در سشن نیویورک ترید کنید، از ساعت 2pm تا 5pm (منطقه زمانی GMT+2، مجارستان). یعنی سه ساعت در روز، به طور فعال ترید کنید.
ترید فارکس را برای آزادی زمانی و مالی شروع کنید. چرا باید 10-8 ساعت در روز ترید کنید؟ به روش پیشنهادی اعتماد کنید! در مقایسه با یک روز کاری کامل، هر سشن، فرصت‌های کافی دارد! این سشن، بهینه‌ترین زمان برای شما است، می‌توانید به کارهایتان برسید و قبل از شروع سشن، به باشگاه بروید. آنجا ورزش مورد علاقه تان را انجام دهید و پرانرژی و با تمرکز بیشتر ترید را شروع کنید.
انتخاب بروکر
برای انتخاب کارگزار مناسب، ابتدا بهتر است کمی تحقیق کنید و مشتری بروکری شوید که بتواند خواسته‌های شما را برآورده کند. بروکری که کمترین اسپرد را به شما پیشنهاد دهد. و بدون سؤال پیچ کردن، به کار شما بپردازد می تواند بروکر مناسبی برای شما باشد. ICmarkets بروکر پیشنهادی است که بین تریدرها نیز محبوب است.
اهمیت اخبار در سشن های معاملاتی
• قبل از شروع هر سشن، باید بررسی کنید که آیا اخباری با درجه اهمیت بالا (High Impact) در راه است یا خیر. برای این منظور، سایت زیر به شما پیشنهاد می گردد:
برای دیدن هر روز خبرها و تقویم اقتصادی به Forexfactory Website سربزنید.
• تاثیر اخبار بر ترید پر ریسک است. برای محافظت از سرمایه‌تان، همیشه باید به باز کردن ترید، پیش از اخبار high impact (که در Fx Factory با red folder نشانه‌گذاری می‌شوند) توجه داشته باشید.
• اگر پیش از انتشار اخبار، پوزیشن باز داشته‌اید، باید آن را به حالت risk-free درآورید (استاپ لاس را حداقل در نقطۀ سربه‌سر (Break Even/BE) تنظیم کنید).
قبل از ادامه کار، اجازه بدهید در ابتدا به توضیح مفهوم عرضه و تقاضا بپردازیم.
عرضه و تقاضا چیست؟
عرضه و تقاضا ناحیه‌ای است که قیمت به سرعت از آن فاصله می‌گیرد (تعداد زیادی سفارش ثبت می‌شود)، ناکارآمدی ایجاد می‌کند (IFC)، ساختار را می‌شکند (BOS) / روند را تغییر می‌دهد (CHoCH / Change of Character).
دو فاکتور که باید به آنها توجه کنید:
- IFC ایجاد شده!
- ساختار شکسته شده یا changed character رخ داده! (به عبارت دیگر: آیا S/D را شکسته است؟)
- (آیا قبل از ناحیه، لیکوئیدیتی ایجاد کرده؟)
پیدا کردن بهترین ناحیۀ S/D
- ناحیه‌هایی را پیدا کنید که IFC ایجاد کرده‌اند.
- جدیدترین کندل قبل از IFC را پیدا کنید.
- لازم نیست کندلی در جهت مخالف باشد! (برای مثال: اگر IFC در جهت long ایجاد شده است، می‌توانید کندلی در حرکت صعودی/رو به بالا انتخاب کنید؛ لازم نیست کندلی در حرکت نزولی/رو به پایین باشد).
همیشه جدیدترین کندلی را انتخاب کنید که IFC را ایجاد کرده است! این ناحیۀ معتبر S/D شما خواهد بود. (فراموش نکنید که باید ساختار/ناحیۀ S/D مخالف را بشکند)
همانطور که بالاتر اشاره کردم، اگر قیمت به سرعت فاصله بگیرد، IFC ایجاد کند و CHoCH رخ دهد، ارزشمندترین چیز برای تریدرها، نواحی عرضه/تقاضا هستند. (مثال زیر)
همواره از جدیدترین S/D که هر سه فاکتور را به شما داده است، استفاده کنید.
اگر قیمت از ناحیۀ unmitigated بیاید، چطور می‌شود؟
همیشه چک کنید که قیمت از ناحیۀ unmitigated می آید یا نه.
شما می‌خواهید در سمت قابل کنترل بازار ترید کنید. اگر منتظر یک ترید تقاضا هستید تا وارد پوزیشن لانگ شوید، اما قیمت از یک ناحیۀ unmitigated عرضه آمده است، عرضه تحت کنترل است و شما نباید تقاضا را، بدون یک تأیید، ترید کنید.
برای ورود همراه با ریسک، دو سناریوی زیر را می‌توانید استفاده کنید:
فهمیدن اینکه چه چیزی تحت کنترل است:
ناحیۀ قرمز روشن: عرضه تحت کنترل است
ناحیۀ آبی روشن: تقاضا تحت کنترل است
- عرضۀ مینور را شکسته‌اید، تقاضا را تحت کنترل قرار داده‌اید.
- سپس، قیمت روی عرضۀ ماژور، ریجکت می گردد و عرضه دوباره تحت کنترل در می آید.
- انتظار می رود قیمت به نهایت تقاضا برگردد، یعنی جایی که یک جریان سفارش (orderflow) ایمپالس ایجاد کرد (و IFC را پشت سر گذاشت) و باعث شکستگی عرضه مینور گردد. (شما در اینجا سفارش limit order قرار نمی‌دهید! قیمت از یک ناحیۀ unmitigated عرضه می آید، پس عرضه تحت کنترل است).
- در نهایت، منتظر یک چرخش می‌مانید و منجر به کنترل دوباره تقاضا گردد.
بیایید برخی از ورودهای همراه با تأیید را ببینیم که در این طرح‌ها استفاده می‌کنیم.
چرخش‌های عرضه و تقاضا در سشن های معاملاتی
مثال: چرخش S/D
این پترن را «چرخش S/D» می‌نامیم.
- یک high جدید را قیمت می سازد
- همانطور که در تصویر می توانید ببینید «آخرین ناحیۀ تقاضا» را تست می کند، و از آن فاصله می گیرد، اما نمی تواند یک high بالاتر (HH) ایجاد کند.
- به‌جای ایجاد یک HH، «آخرین ناحیۀ تقاضا» را با یک حرکت ایمپالس شکست، و یک ناحیۀ عرضه را پشت سر می گذارد. (در تصویر به عنوان «last supply zone»)
- قیمت، دوباره سطح عرضه را تست می کند، یعنی جایی که شما limit order را قرار می‌دهید و پوزیشن را باز می‌کنید. حالا شکست کندلی این حرکت را ببینید.
- وقتی قیمت به صورت تهاجمی از نواحی عرضه و تقاضا فاصله می‌گیرد، و به سرعت «آخرین ناحیۀ تقاضا» را می‌شکند، و ناحیۀ IFC را پشت سر می‌گذارد، این پترن، مؤثرترین است.
- اگر تقاضا قوی باشد، باید با شکست سطح عرضه‌ای که به تازگی بوجود می آید، واکنش شدیدی نشان بدهد. چون تقاضا نمی‌تواند به اندازۀ کافی به بالا پرتاب گردد تا قیمت را وادار کند high جدید بسازد، بنابراین دوباره ضعیف و سپس منجر به شکست آن سطح می گردد. این بدان معناست که ناحیه جدید عرضه، دوباره تحت کنترل است؛ پس شما در سمت عرضۀ بازار، ترید می‌کنید.
مثال‌هایی از چارت لایو:
رنگ حرکت قیمت قرمز است، پس می‌توانید ببینید که دقیقاً همان چیزی است که در صفحۀ اول مشاهده کردید.
مثال‌های long:
ورود CHoCH
CHoCH – Change of Character
چنج آو کاراکتر به معنی تغییر روند است.
آموزش معامله در نواحی عرضه و تقاضا و کاربرد این نواحی را بشناسید.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
