یاد بگیرید که چگونه از سطوح فیبوناچی اصلاحی در معاملات بازار فارکس استفاده کنید و عملکرد خود را به عنوان تریدر حرفه ای بهبود دهید.
نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی
بیایید در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم.
سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می‌دهند که قیمت به طور بالقوه می‌تواند جهت را معکوس کند.
اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، بهترین عملکرد را دارد.
ایده این است که زمانی که بازار روند صعودی دارد، روی یک اصلاحی در سطح حمایت فیبوناچی حرکت کنید یا خرید کنید.
و در زمانی که بازار روند نزولی دارد، روی یک اصلاحی در سطح مقاومت فیبوناچی پوزیشن شورت بگیرید یا بفروشید.
سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال پیش بینی کننده در نظر گرفته می شود زیرا آنها تلاش می کنند تا مشخص کنند قیمت ممکن است در آینده کجا باشد.
تئوری این است که پس از اینکه قیمت یک جهت روند جدید را آغاز کرد، قیمت قبل از از سرگیری در جهت روند خود، مجدداً دنبال می‌شود یا تا حدودی به سطح قیمت قبلی باز می‌گردد.
یافتن سطوح بازیابی فیبوناچی
برای یافتن این سطوح اصلاحی فیبوناچی، باید نوسانات اوج و نوسان پایین اخیر را پیدا کنید.
سپس، برای روند نزولی، روی Swing High کلیک کنید و مکان نما را به آخرین Swing Low بکشید.
برای روند صعودی، برعکس عمل کنید. روی Swing Low کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین Swing High بکشید.
اکنون، بیایید به چند نمونه از نحوه اعمال سطوح اصلاح فیبوناچی در بازارهای ارز نگاهی بیندازیم.
روند صعودی
این نمودار روزانه AUD/USD است.
در اینجا ما سطوح اصلاح فیبوناچی را با کلیک بر روی Swing Low در 0.6955 در 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت Swing High در 0.8264 در 3 ژوئن ترسیم کردیم.
نرم افزار نمودار به طور خودکار سطوح اصلاح را محاسبه و به شما نشان می دهد.
همانطور که از نمودار می بینید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%)، 0.7764 (38.2%)، 0.7609 (50.0%*)، .7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.
اکنون، انتظار این است که اگر AUD/USD از بالاترین سطح اخیر عقب نشینی کند، در یکی از سطوح اصلاح فیبوناچی پشتیبانی خواهد شد زیرا معامله گران با کاهش قیمت، در این سطوح سفارش خرید می دهند.
نسبت 50.0% به طور رسمی یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانست مخفیانه وارد گروه شود و هرگز آن را ترک نکرده است.
اکنون، بیایید به آنچه پس از وقوع Swing High رخ داد نگاه کنیم.
Fibonacci Retracement: 38.2% سطح فیب به عنوان پشتیبانی نگه داشته شد
قیمت دقیقاً از سطح 23.6 درصد عقب نشینی کرد و طی چند هفته آینده به کاهش خود ادامه داد.
حتی سطح 38.2 درصد را آزمایش کرد اما نتوانست زیر آن بسته شود.
بعداً، در حدود 14 جولای، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفت و در نهایت از نوسان اوج خود عبور کرد.
واضح است که خرید در سطح فیبوناچی 38.2 درصد یک معامله بلندمدت سودآور خواهد بود!
روند نزولی
حال، بیایید ببینیم چگونه از ابزار اصلاح فیبوناچی در طول یک روند نزولی استفاده می کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR/USD را مشاهده می کنید.
همانطور که می بینید، ما Swing High خود را در 1.4195 در 25 ژانویه و Swing Low خود را در 1.3854 چند روز بعد در 1 فوریه یافتیم.
سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%)، 1.3983 (38.2%)، 1.4023 (50.0%)، 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند.
انتظار برای یک روند نزولی این است که اگر قیمت از این پایین بازگردد، احتمالاً ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله‌گرانی که می‌خواهند روند نزولی را با قیمت‌های بهتر بازی کنند، ممکن است آماده سفارش‌های فروش در آنجا باشند.
بیایید نگاهی بیندازیم به اتفاقی که بعد افتاد.
فیبوناچی مجدد: 50.0% سطح فیب به عنوان مقاومت نگه داشته شد
آیا زیبا نیست؟!
بازار سعی کرد صعود کند، و قبل از آزمایش سطح 50.0 درصد، برای مدتی زیر سطح 38.2 درصد متوقف شد.
اگر سفارش‌هایی در سطح 38.2% یا 50.0% داشتید، در آن معامله پیپ‌های دیوانه‌واری به دست می‌آورید.
در این دو مثال، می بینیم که قیمت مقداری حمایت یا مقاومت موقت فارکس در سطوح اصلاحی فیبوناچی پیدا کرد.
از آنجا که تمام افرادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند، این سطوح به سطوح حمایت و مقاومت خودشکوفایی تبدیل می شوند.
اگر تعداد زیادی از فعالان بازار بر این باورند که یک اصلاح در نزدیکی یک سطح اصلاحی فیبوناچی رخ خواهد داد و منتظر باز شدن یک موقعیت زمانی باشند که قیمت به آن سطح برسد، آنگاه همه آن سفارشات معلق می توانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند.
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه از این سطوح بالا نمی رود. باید به آنها به عنوان حوزه های مورد علاقه نگاه کرد.
در حال حاضر، این موضوع وجود دارد که همیشه باید در مورد استفاده از ابزار فیبوناچی به خاطر بسپارید و آن این است که استفاده از آنها همیشه ساده نیست!
اگر آنها به این سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح اصلاحی فیبوناچی قرار می دادند و بازارها برای همیشه روند خواهند داشت.
در بخش بعدی، به شما نشان خواهیم داد که چه اتفاقی می‌تواند بیفتد که اصلاح فیبوناچی با شکست مواجه شود.
Retracements فیبوناچی ضد خطا نیستند
در درجه 1، گفتیم که سطوح حمایت و مقاومت در نهایت شکسته می شوند.
خوب، با توجه به اینکه چگونه از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود در مورد فیبوناچی نیز صدق می کند.
اصلاحات فیبوناچی همیشه درست کار نمی کنند و آنها بی خطا نیستند.
اجازه دهید زمانی که ابزار اصلاح فیبوناچی با شکست مواجه می شود، مثالی را مرور کنیم.
در زیر نمودار 4 ساعته GBP/USD آمده است.
در اینجا، می بینید که این جفت در یک روند نزولی بوده است، بنابراین تصمیم گرفتید ابزار اصلاح فیبوناچی خود را حذف کنید تا به شما کمک کند نقطه ورودی خوبی را پیدا کنید. شما از Swing High در 1.5383 استفاده می کنید، با نوسان پایین در 1.4799.
می بینید که این جفت در سطح 50.0 درصد برای چند شمع گذشته متوقف شده است.
شما با خود می گویید، اوه خدای من سطح فیب 50.0٪!
در بازار خرید می کنید و شروع به خیال پردازی می کنید که با مازراتی جدیدتان با اسکارلت جوهانسون روی صندلی مسافر، در Rodeo Drive رانندگی می کنید.
حال، اگر واقعاً در آن سطح اوردری می‌دادید، نه تنها رویاهای شما دود می‌شد، بلکه اگر ریسک خود را به درستی مدیریت نمی‌کردید، حساب شما ضربه جدی می‌خورد.
نگاهی کنیم به آنچه اتفاق افتاده است.
سطوح اصلاحی فیبوناچی نتوانست حفظ شود و قیمت به بالاترین حد خود رسید
معلوم شد که Swing Low پایین ترین روند نزولی بود و قیمت شروع به صعود به بالای نقطه Swing High کرد.
در حالی که سطوح اصلاح فیبوناچی به شما احتمال موفقیت بیشتری می دهد، مانند سایر ابزارهای فنی، آنها همیشه کار نمی کنند. شما نمی دانید که آیا قیمت قبل از از سرگیری روند به سطح 38.2 درصد برمی گردد یا خیر.
گاهی اوقات ممکن است قبل از چرخش به سطح 50.0٪ یا 61.8٪ برسد. گاهی اوقات قیمت فقط آقای فیبوناچی را نادیده می گیرد و از تمام سطوح عبور می کند، درست مانند نحوه زورگویی لبرون جیمز.
به یاد داشته باشید، بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقت، روند صعودی خود را از سر نمی گیرد، بلکه به پشت سر گذاشتن نوسان بالا یا پایین اخیر ادامه می دهد.
یکی دیگر از مشکلات رایج در استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی این است که تعیین کنید از کدام Swing Low و Swing High استفاده کنید.
مردم به نمودارها متفاوت نگاه می کنند، به بازه های زمانی متفاوت نگاه می کنند و سوگیری های اساسی خود را دارند. این احتمال وجود دارد که استفن از Pipbuktu و دختری از Pipanema نظرات متفاوتی در مورد اینکه نقاط Swing High و Swing Low باید در کجا قرار گیرند، دارند.
نکته اصلی این است که هیچ راه درستی برای انجام آن وجود ندارد، به خصوص زمانی که روند روی نمودار چندان واضح نیست. گاهی اوقات تبدیل به یک بازی حدس زدن می شود.
به همین دلیل است که باید مهارت های خود را تقویت کنید و ابزار اصلاح فیبوناچی را با سایر ابزارهای موجود در جعبه ابزار فارکس خود ترکیب کنید تا به شما کمک کند احتمال موفقیت بیشتری داشته باشید.
در درس بعدی، نحوه استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی را در ترکیب با سایر اشکال سطوح حمایت و مقاومت و کندل‌ها به شما نشان خواهیم داد.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
