همه چیز درباره حمایت و مقاومت و خط روند

رازهای حمایت و مقاومت در بازار فارکس! یاد بگیرید چگونه با استفاده از تکنیک‌های حرفه‌ای، به بهترین نحو معاملات خود را ارتقا دهید. حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در ترید است.

توضیح حمایت و مقاومت در فارکس

به نمودار زیر نگاه کنید. همانطور که می‌بینید، این الگوی زیگزاگ به سمت بالا در حرکت است ( بازار گاوی).

زمانی که قیمت بالا می‌رود و سپس عقب‌نشینی می‌کند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از عقب‌نشینی به آن رسیده، اکنون مقاومت است.

سطوح مقاومت نشان‌دهنده جایی هستند که تعداد فروشندگان زیاد خواهد بود.

وقتی قیمت دوباره بالا می‌رود، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع مجدد به آن رسیده، اکنون حمایت است.

سطوح حمایت نشان‌دهنده جایی هستند که تعداد خریداران زیاد خواهد بود.

به این ترتیب، حمایت و مقاومت به طور مداوم همزمان با حرکت قیمت به بالا و پایین در طول زمان شکل می‌گیرند.

برعکس این موضوع در یک روند نزولی صدق می‌کند.

در ساده‌ترین شکل، این است که چگونه معمولاً حمایت و مقاومت معامله می‌شوند:

معامله با جهش یا Trade the Bounce

• خرید زمانی که قیمت به سمت حمایت سقوط می‌کند.
• فروش زمانی که قیمت به سمت مقاومت بالا می‌رود.

معامله با شکست خط روند یا Trade the Break

• خرید زمانی که قیمت از طریق مقاومت شکسته می‌شود.
• فروش زمانی که قیمت از طریق حمایت شکسته می‌شود.

اگر کمی گیج شده‌اید، نگران نباشید زیرا ما این مفاهیم را بعداً به طور دقیق‌تری پوشش خواهیم داد.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

نکته ای که بهتر است بخاطر بسپارید سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند.

گاهی اوقات شما سطح حمایت یا یا مقاومتی را می‌بینید که به نظر می‌رسد شکسته شده، اما بلافاصله پس از آن متوجه می‌شوید که بازار تنها آن را تست می‌کرده است.

با نمودارهای کندل‌استیک، تستهای حمایت و مقاومت معمولاً توسط سایه‌های کندل‌استیک نمایش داده می‌شوند.

توجه کنید که چگونه سایه‌های شمع‌ها سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ را تست کرده‌اند.

در آن زمان‌ به نظر می‌رسید که قیمت حمایت را شکسته است.

با نگاهی به عقب، ما می‌توانیم ببینیم که قیمت تنها آن سطح را آزمایش می‌کرده است.

پس چگونه واقعاً بدانیم که حمایت و مقاومت شکسته شده‌اند؟

پاسخ قطعی به این سؤال وجود ندارد. برخی استدلال می‌کنند که سطح حمایت یا مقاومت زمانی شکسته می شود که قیمت واقعاً می‌تواند فراتر از آن سطح بسته شود.

با این حال، خواهید دید که این همیشه اتفاق نمی‌افتد.

بیایید همان مثال بالا را بگیریم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است وقتی قیمت واقعاً فراتر از سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ بسته شده است.

در این مورد، قیمت زیر سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ بسته شده بود اما دوباره بالا آمده و فراتر از آن رفته است.

اگر فکر می‌کردید که این یک شکست واقعی بوده و این جفت ارز را فروخته بودید، واقعاً ضرر می کردید.

با نگاه کردن به نمودار، شما می‌توانید بصری ببینید و به این نتیجه برسید که حمایت واقعاً شکسته نشده است؛ همچنان بسیار محکم و حالا حتی قوی‌تر است.

حمایت نقض شده بود اما فقط به طور موقت. برای کمک به شما در فیلتر کردن این شکست‌های کاذب، باید به حمایت و مقاومت بیشتر به عنوان نواحی فکر کنید تا اعداد مشخص و قطعی.

راهی برای کمک به شما در یافتن این مناطق، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار خطی به جای نمودار کندل‌استیک است.

چون نمودارهای خطی تنها قیمت بسته شدن را به شما نشان می‌دهند در حالی که کندل‌استیک‌ High و Low های شدیدی را به تصویر می‌کشند.

این High و Lowها می‌توانند گمراه‌کننده باشند زیرا گاهی اوقات فقط واکنش‌های لحظه‌ای بازار هستند.

و مانند وقتی است که کسی کار واقعاً عجیبی انجام می‌دهد، اما وقتی در مورد آن سؤال می‌شود، فقط پاسخ می‌دهد، ببخشید، فقط یک رفلکس بود.

وقتی حمایت و مقاومت را ترسیم می‌کنید، نمی‌خواهید رفلکس‌های بازار را داشته باشید. شما فقط می‌خواهید حرکت‌های عمدی ( intentional movements) آن را ترسیم کنید.

با نگاه به نمودار خطی، شما می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف نواحی که می‌توانید ببینید قیمت چندین قله یا دره را تشکیل داده، ترسیم کنید.

نکات جالب دیگر درباره حمایت و مقاومت:

• وقتی قیمت از مقاومت عبور می‌کند، آن مقاومت ممکن است تبدیل به حمایت شود.
• هرچه قیمت بیشتر به سطح مقاومت یا حمایت برخورد کند بدون اینکه آن را بشکند، در آن تاحیه مقاومت یا حمایت قوی‌تر است.
• وقتی سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، قدرت حرکت پس از آن به میزان قوت حمایت یا مقاومت شکسته‌شده بستگی دارد.

با کمی تمرین، شما خواهید توانست به راحتی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت فارکس را تشخیص دهید.

در بخش بعدی، ما به شما یاد خواهیم داد چگونه خطوط حمایت و مقاومت مورب، که به آنها خطوط روند نیز گفته می‌شود، را معامله کنید.

این خطوط روند نه تنها نشان‌دهنده حرکت عمومی قیمت در بازار هستند، بلکه به عنوان سطوح پویای حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. 

وقتی قیمت به یک خط روند نزولی نزدیک می‌شود، انتظار می‌رود که به عنوان مقاومت عمل کند، و زمانی که به یک خط روند صعودی نزدیک می‌شود، می‌توان آن را به عنوان حمایت در نظر گرفت.

تفاوت بین خطوط حمایت و مقاومت افقی و خطوط روند این است که خطوط روند به مرور زمان شیب دارند و می‌توانند تغییرات داینامیک قیمت را بهتر منعکس کنند.

در معامله خطوط روند، معمولاً به دنبال تایید هستیم. این تایید ممکن است از طریق چندین تماس با خط روند حاصل شود. هرچه قیمت بیشتر به خط روند برخورد کند و از آن عقب‌نشینی کند، اعتبار و اهمیت خط روند بیشتر می‌شود.

معامله‌گران موفق از خطوط روند به عنوان ابزاری برای شناسایی پوزیشن های ورود و خروج و نیز به عنوان راهنمایی برای تعیین اوردر حد ضرر استفاده می‌کنند.

استفاده مناسب از خطوط روند می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازار را به طور موثرتری تفسیر و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

درک و استفاده موثر از حمایت و مقاومت می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی بهتری را شناسایی کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید. با یادگیری و تمرین مداوم، شما می‌توانید این ابزارها را به طور موثر در استراتژی‌های معاملاتی خود ادغام کنید و به یک معامله‌گر موفق در بازارهای مالی تبدیل شوید.

خطوط روند در معامله‌گری فارکس

خطوط روند شاید رایج‌ترین نوع تحلیل تکنیکال در معامله‌گری فارکس باشند. اما ممکن است که این خطوط به اندازه کافی استفاده نشوند.

اگر به درستی کشیده شوند، می‌توانند دقیق تر از هر روش دیگری باشند. متأسفانه، بیشتر معامله‌گران فارکس آنها را به درستی نمی‌کشند یا سعی می‌کنند خط را مطابق بازار تنظیم کنند، نه برعکس.

در ساده‌ترین شکل‌شان، خط روند صعودی به آسانی در امتداد مناطق حمایتی قابل تشخیص (دره‌ها) کشیده می‌شود. این خط، خط روند صعودی نام دارد.

در یک روند نزولی، خط روند در امتداد بالای مناطق مقاومتی قابل تشخیص (قله‌ها) به سادگی کشیده می‌شود. این خط، خط روند نزولی نام دارد.

چگونه خطوط روند را بکشیم؟

برای کشیدن خطوط روند فارکس به درستی، کافی است دو نقطه اصلی بالا یا پایین را پیدا کنید و آنها را به هم وصل کنید.

– بعدش چی؟

– هیچی.

– همین؟

– بله، همین قدر ساده است.

به این خطوط روند در عمل نگاه کنید! به این موج‌ها نگاه کنید!

انواع روندها

سه نوع روند وجود دارد:

• روند صعودی (کف‌های بالاتر)
• روند نزولی (قله‌های پایین‌تر)
• روند افقی (رنجینگ)

چند نکته مهم برای استفاده از خطوط روند در معامله‌گری فارکس:

برای کشیدن یک خط روند معتبر، حداقل به دو نقطه بالا یا پایین نیاز است، اما برای تأیید یک خط روند به سه نقطه نیاز دارید.

هرچه خط روندی که می‌کشید پرشیب تر باشد، کمتر قابل اعتماد است و احتمال شکستن آن بیشتر می‌شود.

مانند سطوح حمایت و مقاومت افقی، خطوط روند قوی‌تر می‌شوند هرچه بیشتر مورد تست قرار گیرند.

و مهم‌تر از همه، هرگز خطوط روند را با زور با بازار تطبیق ندهید. اگر خط روند به درستی نباشد، پس آن خط روند معتبر نیست!

به خاطر داشته باشید که دقت در کشیدن خطوط روند و استفاده درست از آن‌ها می‌تواند در شناسایی تغییرات بازار و تصمیم‌گیری‌های بهتر معاملاتی بسیار کمک‌کننده باشد.

به جای آن که خطوط روند را مطابق بازار تعیین کنید، اجازه دهید خطوط روند به شما نشان دهند که بازار چگونه حرکت می‌کند.

استفاده از خطوط روند به عنوان ابزار پیش‌بینی

خطوط روند نه تنها برای تشخیص روند‌ها بلکه به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار نیز کاربرد دارند. این خطوط می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب به بازار را نشان دهند و به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های معاملاتی را با دقت بیشتری شناسایی کنند.

به یاد داشته باشید، موفقیت در استفاده از خطوط روند به درک درست و تمرین مداوم بستگی دارد. پس از آن‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید و همیشه برای بهبود مهارت‌های معاملاتی خود به دنبال یادگیری بیشتر باشید.

کانال‌های روند

اگر خط روند را یک قدم جلوتر ببریم و یک خط موازی با همان زاویه روند صعودی یا نزولی بکشیم، یک کانال ایجاد کرده‌ایم.

این کانال‌ها، کانال‌های روند هستند و گاهی اوقات به آن‌ها کانال‌های قیمت هم گفته می‌شود.

با این حال به این معنا نیست که شما باید مانند زمان تبلیغات تلویزیونی از آن دور شوید. تماشای کانال‌ها می‌تواند همانقدر هیجان‌انگیز باشد مثل تماشای یک فیلم!

کانال‌های روند یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها برای تعیین نقطه های خوب برای خرید یا فروش استفاده کرد.

خط بالایی روند نشان‌دهنده مقاومت و خط پایینی روند نشان‌دهنده حمایت است. بنابراین، هم قله‌ها و هم دره‌های کانال‌ها نواحی بالقوه حمایت یا مقاومت را نشان می‌دهند.

کانال‌های روند با شیب منفی (پایین) نزولی و آنهایی با شیب مثبت (بالا) صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

برای ایجاد یک کانال صعودی، فقط کافی است یک خط موازی در همان زاویه خط روند صعودی بکشید و سپس آن خط را به پوزیشنی منتقل کنید که به آخرین قله برخورد کند. این کار باید همزمان با ایجاد خط روند انجام شود.

برای ایجاد یک کانال نزولی، فقط کافی است یک خط موازی در همان زاویه خط روند نزولی بکشید و سپس آن خط را به پوزیشنی منتقل کنید که به آخرین دره برخورد کند. این کار باید همزمان با ایجاد خط روند انجام شود.

زمانی که قیمت‌ها به خط روند پایینی برخورد می‌کنند، ممکن است به عنوان ناحیه خرید استفاده شود.

زمانی که قیمت‌ها به خط روند بالایی برخورد می‌کنند، ممکن است به عنوان ناحیه فروش استفاده شود.

انواع کانال‌های روند

سه نوع کانال وجود دارد:

• کانال صعودی (با قله‌های بالاتر و دره‌های بالاتر)
• کانال نزولی (با قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر)
• کانال افقی (رنجینگ)

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اصطلاحات کانال رو به بالا برای کانال صعودی و کانال رو به پایین برای کانال نزولی استفاده کنند. این اصطلاحات بیشتر بین نسل‌های جوان‌تر رایج است.

نکات مهم برای رسم کانال‌های روند:

هنگام ساخت یک کانال روند، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.

معمولاً قسمت پایین کانال روند به عنوان منطقه خرید و قسمت بالای کانال روند به عنوان منطقه فروش در نظر گرفته می‌شود.

مانند رسم خطوط روند، هرگز قیمت را به کانال‌هایی که رسم می‌کنید تحمیل نکنید!

مرز کانالی که در یک زاویه شیب دارد در حالی که مرز کانال مربوطه در زاویه دیگری شیب دارد صحیح نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.

زمانی که این اتفاق می‌افتد، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست، بلکه یک مثلث است (که شما بعداً بیشتر در مورد آن یاد خواهید گرفت).

با این حال، کانال‌های روند لازم نیست که کاملاً موازی باشند. همچنین نیازی نیست که ۱۰۰٪ از حرکات قیمت درون کانال جای گیرند.

اشتباه رایجی که بسیاری از معامله‌گران مرتکب می‌شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمت کتابهای درسی هستند.

آن‌ها اطلاعات مهم در مورد حرکات قیمت را نادیده می‌گیرند و چشم خود را به روی سرنخ‌های دیگر می‌بندند.

به تصاویر کانال‌های رسم شده زیر توجه کنید.

آیا آنها کامل به نظر می‌رسند؟ 

منتظر مثال‌های کتابی کامل نباشید زیرا در دنیای واقعی به ندرت شاهد حرکات قیمتی خواهید بود که کاملاً در دو خط روند موازی کامل قرار می‌گیرند.

به یاد داشته باشید، در معامله‌گری فارکس و تحلیل تکنیکال، انعطاف‌پذیری و سازگاری با شرایط موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. 

نگاهی واقع‌بینانه به نمودارها و الگوها و تطبیق استراتژی‌هایتان با واقعیت‌های بازار می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌های بهتری را شناسایی کنید و از آنها به نحو احسن استفاده کنید.

استفاده از کانال‌های روند به عنوان بخشی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نه تنها به شما امکان می‌دهد تا روندها و جهت‌گیری‌های احتمالی بازار را بهتر درک کنید، بلکه به شما اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج معاملاتی را با دقت بیشتری تعیین کنید و ریسک‌ها را به حداقل برسانید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.