خانه / مقالات / بازار فارکس / تحلیل تکنیکال / اسمارت مانی / سیو سود چیست؟ نحوه سیو سود در بورس، بازار فارکس و ارز دیجیتال

سیو سود چیست؟ نحوه سیو سود در بورس، بازار فارکس و ارز دیجیتال

از جمله مهارت هایی که هر تریدر باید بداند، نحوه سیو سود است. با هدف گذاری قیمتی و مدیریت ریسک استراتژی سیو سودتان را کامل کنید.

در معاملات خود حریص نباشید!

برای کسانی که دوست دارند Stop Loss خود را با روند تغییر دهند، این بخش مخصوص آنهاست.
حریص بودن معمولاً در معاملات نتیجه ای ندارد، اما اگر این روش Order Flow را بیاموزید، به شما کمک می کند تا بفهمید چه موقع می توانید حریص باشید.
ایده اصلی دنبال کردن ضرر Stop loss با استفاده از Order Flow این است که فقط وقتی معامله گران بازار هیجانی را در کنار خود می بینید، آن را دنبال کنید.
بنابراین، برای دنبال کردن موقعیت Long خود، می خواهید خریداران هیجانی را ببینید. وقتی خریداران هیجانی قیمت را بالاتر و بالاتر می برند، چرا باید معامله Long را ترک کرد؟
همان حالت معکوس، برای موقعیت Short اعمال می شود: اگر فروشنده های هیجانی فعالانه قیمت را به سمت پایین فشار می دهند، می توانید Short را دنبال کنید.

چگونه می توانید تشخیص دهید که یک طرف بازار نسبت به طرف دیگر هیجانی تر است؟

ساده ترین راه جستجوی عدم تعادل است. وقتی Long هستید، می خواهید عدم تعادل خرید را ببینید. وقتی Short هستید، می خواهید فروش عدم تعادل در فروش را ببینید.
عدم تعادل = نشانه خریداران / فروشندگان هیجانی.
دوست دارم با استفاده از Bid یا Askدر نمودار دقیقه ای معاملات خود را دنبال کنم.

سیگنال های هشدار دهنده برای سیو سود

چه موقع باید از دنبال کردن (Trail) موقعیت خود دست بکشید و سیو سود را ترجیح بدهید؟ بهتر است وقتی یک سیگنال هشدار دهنده مشاهده می کنید که ممکن است حرکت بازار تغییر کرده باشد، از دنبال کردن موقعیت خود دست بکشید.
دقیقاً سیگنال هشدار برای سیو سود چیست؟ در اصل این یک سیگنال معاملاتی است که با موقعیت شما مغایرت دارد. به عنوان مثال، تصور کنید که در موقعیت Long هستید اما یکی از تنظیمات Order Flow می گوید اکنون باید به موقعیت short بروید.
این سیگنال ها عبارتند از: Limit orders، جذب (Absorption)، دستورات هیجانی که بر خلاف شما هستند، یا اختلاف بین قیمت و دلتا.
این تنظیمات Order Flow است که قبلاً در مقالات مربوط به Order Flow بیان شده است.
اگر هر یک از این تنظیمات را خلاف موقعیت خود دیدید، زمان آن فرا رسیده است که معاملات خود را متوقف کنید. این امر به ویژه در صورت مشاهده هر یک از آنها در سطح حمایتی / مقاومتی قوی یا در یک منطقه با حجم زیاد ظاهر می شود.

مثال

با Order Flow سیو سود کنید.

برای تعیین مکان Stop Loss شما سه روش وجود دارد:

1- SL ثابت :

این ساده ترین راه برای قرار دادن Stop Loss است. این ساده ترین حالت است زیرا SL شما همیشه یکسان است (به عنوان مثال 10 پیپ). برای تمام معاملات خود، شما فقط از همان SL استفاده می کنید. مزیت این کار این است که شما نیازی به تفکر جداگانه درباره هر معامله و SL آن ندارید. یک نقطه ضعف این است که این روش با تغییر شرایط بازار سازگار نیست. هر زمان شرایط بازار به طرز چشمگیری تغییر کند، می توانید این SL ثابت را تغییر دهید. اما هنوز هم به همان اندازه انعطاف پذیر نیست و شرایط فعلی بازار و همچنین دو رویکرد دیگر را منعکس نمی کند.

2- High/low ناحیه حمایتی و مقاومتی:

این بدان معنی است که SL خود را در سقف و کف محدوده ای که در ان معامله میکنید قرار دهید.

3- محدوده های با حجم کم :

این به این معنی است که SL خود را در محدوده های با حجم کم آن قرار دهید. که در پشت ان محدوده با حجم سنگین واقع شده است. دلیل این امر این است که مناطق با حجم زیاد به عنوان مناطق حمایتی / مقاومتی عمل می کنند. قیمت نباید از آنها بگذرد. اگر قیمت از یک منطقه با حجم سنگین عبور کند، پس از آن نشانه تغییر روند بازار است و هیچ دلیلی برای ماندن در معامله ای وجود ندارد که مغایر حرکت مدنظر ما باشد . برای این روش، بهتر است از نمودار 30 دقیقه ای با محتوای سلول حجم استفاده می کنید. نیازی نیست Bid x Ask را ببینید. در این مرحله مهم نیست که آیا مقادیر در Bid قرار داده شده یا Ask. آنچه در اینجا اهمیت دارد حجم کل است.

چارچوب زمانی ترجیحی من برای هر سه روش نمودار 30 دقیقه است.

برای سیو سود کدام رویکرد مناسب تر است؟

بسته به وضعیت بازار دوم یا سوم (زیرا سناریوهایی وجود خواهد داشت که نمی توانید از یکی از آنها استفاده کنید.) یا به اولین Fixed SL پایبند باشید یا برای هر معامله یکی از دو مورد باقیمانده را انتخاب کنید.
شما همیشه باید ایده تقریبی در مورد انذازه SL خود را داشته باشید. با استفاده از هر یک از این رویکردها، پیشنهاد این است که از SL خود در جایی (تقریباً) در 10-20٪ متوسط نوسانات روزانه ابزاری که معامله می کنید استفاده کنید. می توانید نوسانات متوسط را با استفاده از اندیکاتور ATR اندازه گیری کنید.
به عنوان مثال، اگر نوسانات روزانه EUR / USD به طور متوسط 100 پیپ است، پس SL خود را در جایی (تقریبا) بین 10 تا 20 پیپ می خواهید. مکانی که روش دوم یا سوم شما را به آن سوق می دهد باید تقریباً در محدوده 10-20 پیپ باشد. اگر روش SL, شما را به سمت یک SL هدایت می کند که خارج از این محدوده باشد (یا خیلی کمتر یا خیلی بیشتر)، پس بهتر است یا از معامله صرف نظر کنید یا از SL ثابت در جایی در محدوده 10-20٪ استفاده کنید.

دلیل این امر این است که داشتن یک SL بسیار بزرگ (که باعث کاهش قابل توجه RRR شما می شود) و یا یک دستگاه بسیار کوچک بسیار دیوانه وار است. آنچه شما باید برای آن هدف داشته باشید داشتن SL در مکانی است که منطقی باشد و همچنین در 10-20٪ محدوده متوسط روزانه باشد.