خانه / مقالات / بازار فارکس / تحلیل تکنیکال / اسمارت مانی / اوردر فلو چیست؟ چرا باید از Order Flow استفاده کنیم؟

اوردر فلو چیست؟ چرا باید از Order Flow استفاده کنیم؟

استفاده از جریان سفارشات یا Order Flow در معاملات بسیار ارزشمند است. در این مقاله ویژگی های حائز اهمیت در این نرم افزار را بیان می کنیم.

Volume Profile (پروفایل حجم) در Order Flow

نرم افزار Order Flow ، Volume Profile (پروفایل حجم) مخصوص به خود را دارد، که توزیع حجم را در کل روز نمایش می دهد.در نرم افزار Order flow این ویژگی بسیار قابل توجه است زیرا تصویر بهتری از شرایط سهام را به شما نشان می دهد ، که هنگام خرید و فروش با Order Flow بسیار مهم است!

رنگ سبز در Volume Profile (پروفایل حجم) نشان دهنده سفارشات معامله شده در Ask و رنگ قرمز نمایانگر سفارشات معامله شده در Bid است .
ترکیب Volume Profile با اوردر فلو یکی از استراتژی های مورد استفاده ، در معاملات روزانه است .

ویژگی های منحصر به فرد Order flow :

در اینجا ویژگی های منحصر به فرد Order Flow را بیان خواهیم کرد. اما این ویژگی ها عمومیت ندارند و منحصر به نرم افزار اوردر فلو می باشند..

Order Flow for Forex

یکی از منحصر به فردترین ویژگی های نرم افزار Order Flow این است که می توانید از آن برای معامله در فارکس استفاده کنید . این خیلی معمول نیست زیرا Order Flow در درجه اول از داده های متمرکز (Futures) استفاده می کند. هنوز ، NinjaTrader اطلاعات خوبی در فارکس با اطلاعات قابل اعتماد در مورد حجم دارد . ما قادر به استفاده از آن و تنظیم Order Flow برای کار، حتی با فارکس بودیم! داده های فارکس حجم Bid و Ask را مشخص نمیکند و فقط مجموع کل حجم را نشان میدهد.

به این دلیل که هنگام معاملات فارکس نمی توانید از همه توابع Order Flow استفاده کنید. (توابع با استفاده از Bid and Ask) . اما هنوز هم ، داده های Volume بسیار مفید هستند و در Order Flow میزان Bid و Ask را به صورت جداگانه به شما می دهد. Order Flow که از داده های حجم Forex استفاده می کند به شکل زیر است :

شماتیکی از Order Flow که از حجم معاملات فارکس استفاده می کند.

هر سلول حجم هایی را نشان می دهد که در سطح قیمت معامله شده اند . هرچه میزان حجم در یک قیمت مشخص بیشتر باشد ، سایه آن تیره تر است.

Volume Clusters در Order Flow

هنگام معامله با Order Flow ، توجه به مناطق با حجم زیاد و همچنین مناطق با حجم کم بسیار مهم است .

Volume in Order Flow

چند گره با حجم بالا (HVN)

یک منطقه بسیار مهم در هر رد پا ، گره با حجم زیاد است . این مکان جایی است که بیشتر حجم ها در آن معامله می شوند (Bid و Ask در مجموع).
هنگامی که دو یا چند گره با حجم بالا در ردپاهای متوالی با یک قیمت با یکدیگر روبرو می شوند ، سطح بسیار قوی ایجاد می شود. نرم افزار اوردر فلو چندین HVN را به طور خودکار شناسایی کرده و با رنگ زرد برجسته می کند. آن HVN های متعدد، در تحلیل Order Flow بسیار قابل توجه هستند زیرا اغلب مناطق حمایت و مقاومت قوی را نشان می دهند .

عدم تعادل :

عدم تعادل بین خریدار و فروشنده راهی عالی برای ردیابی هیجانات در بازار است. فقط با Order Flow قادر خواهید بود این نوع جزئیات بازار را مشاهده کنید!
عدم تعادل، زمانی است که خریداران نسبت به فروشندگان بسیار هیجانی تر عمل می کنند یا فروشندگان از خریداران هیجانی ترند .(ASK حداقل 3 برابر بیشتر از BID زمانی که خریداران هیجانی هستند و برعکس )
Bid و Ask در اوردر فلو به صورت مورب مقایسه می شود ، به این معنی که عدم تعادل ها مطابق شکل زیر مقایسه می شود .

تصویر بالا دو عدم تعادل را نشان می دهد . یک عدم تعادل در ردیف دوم و دیگری در ردیف سوم است . دلیل آن این است: 13 بزرگتر است از 3 برابر یا بیشتر از 2 و 61 بزرگتر است از 3 برابر یا بیشتر 14 است.
شما اغلب عدم تعادل را در آغاز یک روند قوی و تهاجمی و در درون خود روند مشاهده خواهید کرد.

عدم تعادل انباشته

عدم تعادل های انباشته شده سه سلول یا بیشتر روی هم هستند . توجه به این مناطق برای ما معامله گران بسیار مهم است زیرا آنها اغلب مناطق قدرتمند حمایتی و مقاومت را نشان می دهند .
عدم تعادل انباشته نشانه ای از تسلط و کنترل یک طرف بازار (خریداران یا فروشندگان) است. آن خریداران یا فروشندگان واقعاً قوی ، هیجانی و مصمم هستند که قیمت را از سر راه خود بردارند.

نرم افزار اوردر فلو به صورت خودکار مناطقی را با عدم تعادل انباشته بولد می کند. این مناطق نشان دهنده مناطق قدرتمند حمایتی و مقاومت هستند.

کار(سفارش) ناتمام

یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار Order Flow این است که به طور خودکار سفارشات ناتمام (حراج های ناموفق) را تشخیص می دهد .
معامله ناتمام بیانگر نقص بازار است . این نشان می دهد که سقف یا کف ، که تازه شکل گرفته ، به درستی شکل نگرفته است.

منظور از “درست شکل گیری” چیست؟

هر رد پا نشان دهنده یک فرآیند حراج است .یک سقفی که بدرستی شکل گرفته در قسمت Bid به هیچ سفارشی نیاز ندارد و یک کفی که بدرستی شکل گرفته در قسمت Ask به هیچ سفارشی نیاز ندارد .
هنگامی که بازار بدون این اتفاق از پایین یا بالا برمیگردد ، آن را تجارت ناتمام (یا حراج ناموفق) می نامند. این نقصی است که بازار می خواهد آن را برطرف کند. این قیمت تمایل به بازگشت مجدد از چنین مکان هایی و “پایان کار” دارد. می توانید این مناطق را نوعی آهنربا نسبت به قیمت بدانید.

سیستم Order Flow به طور خودکار این مناطق را تشخیص داده و خطی را در آنجا ترسیم می کند.

بگذارید یک مثال مستقیم از یکی از معاملات اخیر خودم را در EUR Futures برای شما بیان کنم.

مثال: کار ناتمام

در یک موقعیت short بودم و داشتم تصمیم می گرفتم که 10 پیپ سود بگیرم یا نصف سود را در 10 و مابقی را در20 پیپ بگیرم. از آنجا که معامله ناتمام وجود داشت که نمودار قبلاً چرخانده بود ، تصمیم گرفتم فقط 10 سود پیپ را بدست آورم . اینکه بخواهم به دنبال سود بیشتر باشم خطرناک خواهد بود زیرا کار ناتمام مانند یک آهن ربا کار می کند و قیمت را به سمت بالا می برد (خلاف موقعیت short).

مثال از کارناتمام

تصویر ،کار ناتمام (خط چین سبز) و یک پیکان قرمز را نشان می دهد ، که آن را ترسیم کردم تا نشان دهد چه اتفاقی می تواند در آنجا بیفتد. بعداً ، کار ناتمام به عنوان آهنربا کار کرد و قیمت آن برای تست مجدد آن بالا رفت ، همانطور که در تصویر می بینید: