تحلیل از بالا به پایین

در این مقاله تلاشمان بر این اس که در خصوص انجام یک تحلیل موفق نکاتی را به صورت خلاصه ارائه دهیم.

بازار معمولی (Risk on Risk off )

اگر نشانه های ضعف یا قدرت در بازار سهام، کامودیتی، شاخص دلار یا COT ببینید:

آیا طلا یا نفت به شما سرنخی می دهد؟
آیا شاخص دلار این سقف یا کف را تایید میکند ؟
آیا گزارشی هست که بخاطر آن روند بازار تغییر کند؟
هرچقدر عوامل دیگر نظر شما را در مورد اطلاعات تایید یا رد کنند , تحلیل بهتر .

مرحله مقدماتی تحلیل

این مرحله از تحلیل، جایی است که بیشترین زمان را از شما میگیرد.که در تایم فریم هفتگی و روزانه می باشد . زمانی که معاملات را بر اساس این تایم فریمها بررسی می کنیم، ممکن است چند روز منتظر بمانیم تا موقعیت معاملاتی مناسبی پیدا کنیم.
در این مرحله شما باید سطوح حمایتی/ مقاومتی اصلی , واگرایی SMT ، شاخص دلار، CRو COT را ارزیابی کنید .
این مرحله از تحلیل بنیان ترید موفق را برای شما می سازد .

 اجرای تحلیل

این مرحله ای است که شما باید آنچه را که تحلیل کرده اید، اعمال کنید .

اگر در حالت Risk on  بودیم، به دنبال ستاپ معاملاتی برای یک حرکت صعودی در شاخص سهام CRB , نفت , طلا و … باشید و زمانی که در حالت Risk off هستیم به دنبال شرایط معکوس باشید .

مدیریت تحلیل

در این مرحله شما باید اهداف سود , اعمال حدضرر , اردرهای محدود(limit orders)  , برداشت سود و … را مشخص کنید .
برنامه معاملاتی شما باید مفاهیم شفاف و تکنیک های لازم برای پایبندی به موقعیتی که باز کرده اید را در برگیرد . این قسمت از تحلیل حیاتی ترین قسمت می باشد : چراکه به واسطه داشتن برنامه منظم میتوانیم در بازار باقی بمانیم .
شما میتوانید یک موقعیت معاملاتی خوب پیدا کنید و در نقطه مناسب به آن وارد شوید. اما با مدیریت غلط آن، فرجام ناخوشایندی داشته باشد و باعث زیان شما شود .

 واکنش :

در این مرحله زمانی که معامله باز هست و شما احساس میکنید یا به وضوح می بنید که بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت می کند، شما باید برای جلوگیری از زیان بیشتر یا برداشت سود خود اقدام نمایید .
باید در برنامه معاملاتی شما پارمترهایی بطور شفاف درنظر گرفته شده باشند تا بتوانید به کمک انها در بهترین موقعیت از معامله خارج شوید .

ثبت سوابق معاملاتی

در این مرحله شما باید ژورنال معاملاتی خود را با استفاده از معاملاتی که انجام داده اید تشکیل دهید .
چه ابزارهایی استفاده کرده اید و چرا ازآن استفاده کرده اید ؟ تصویری از قبل معامله و بعد از آن داشته باشید . اطلاعاتی مربوط به احساسات خود در طول باز بودن معامله و علل استرس خود را نیز با دقت ثبت کنید .
این اطلاعات باید به دقت ثبت شوند، تا بتوانیم آنها را در برنامه معاملاتی خود اعمال کنیم. و با استفاده از آن برنامه معاملاتی خود را بهبود ببخشیم، تا بتوانیم با توجه به آنها حجم معامله مناسب و ضریب اهرمی (leverage) مناسب را پیدا کنیم .
این تجربیات به شما خواهند آموخت که ضررها در بازار پایدار نیستند . (این نیز بگذرد… )

روال برنامه معاملاتی : (TRADING INTERMEDIATE TERM)

میانگین بزرگتر از200 pip

برای انجام یک تحلیل موفق لازم است که، سطوح حمایتی / مقاومتی اصلی را در تایم هفتگی روزانه یا ماهانه مشخص کنید .
وضعیت risk off / on  را مشخص کنید .
buy  یا sell روزانه را در سویینگ ها انجام دهید .
سطوح حمایتی / مقاومتی کلیدی را از تایم ماهانه , هفتگی و روزانه به تایمهای پایین تر منتقل کنید. (h4 , h1 , m15 … )
منتظر باشید که قیمتها در سطوح حمایتی / مقاومتی  تایم فریم های بالا معامله شوند.
در جهت روند بازار معامله کنید .
سعی کنید نقاط بهینه ورود در سطوح حمایتی / مقاومتی تایم فریمهای پایین تر را پیدا کنید .
سعی کنید در جلسات معاملاتی اصلی (نیویورک یا لندن ) وارد موقعیت معاملاتی شوید .
اردر های خود را در سطوح 61.8 و 70.5 فیبو وارد کنید .
ریسک هر معامله را حداکثر 2 درصد در نظر بگیرید .
حد ضرر را حداکثر 30 pip از نقطه ورود در نظر بگیرید .
اولین حد سود را 20 الی 30 pip بالاتر از نقطه ورود و حجم سفارش را 50% حجم معامله در نظر بگیرید .
اهداف قیمی را توسط فیبو اکستنشن در سطوح 127 % 162 % و 200 % درنظر بگیرید.

TRADING SHORT TERM

پیش فرض : همگام با Market structure   معامله کنید .
بازه زمانی : روزانه الی کمتر از 5 روز
میانگین : 50-150 pip برای هر ترید
از تایم فریم D1 و EMA 40  و EMA 18  استفاده کنید .
زمانی که EMA 18 بالای EMA 40  قرار دارد ،به دنبال پوزیشن BUY و زمانی که EMA 18 زیر EMA 40  قرار دارد، به دنبال پوزیشن SELL باشید .
هنگامی که قیمت EMA 18 بارها به عنوان حمایت/ مقاومت در تایمD1 عمل میکند. اغلب موارد هنگامی که قیمت در محدوده EMA 18 معامله میشود شاهد یک واگرایی یا الگوی OTE خواهیم بود.
پس از یک حرکت رو به بالا اگر دیدید که EMA 18 در چرخش به سمت پایین است آماده یک فاز اصلاحی باشید. و همچنین در مورد حرکات رو به پایین بصورت معکوس .
وضعیت بازار را در شرایط تایم D1 درنظر بگیرید .
شما در کمترین قیمت در کف و بیشترین قیمت در سقف نمیتوانید خارج شوید. چرا که بالاترین سقف قیمتی در بالای EMA 18 &40 و کف قیمتی زیر EMA18 &40 تشکیل میشود .
این بدان معنی نیست که شما در سقف یا کف نمیتواند اقدام به معامله کنید. بلکه بدان معناست که استراتژی معاملاتی هنوز سیگنال تاییدی نداده است .
صبور باشید و اجازه دهید فراکتال تشکیل شود که همگام با جریان بازار باشد .
به دنبال تلاقی شرایط برای ورود باشید .

Buy Signal

زمانی ترید کنید که مشخصات یک بازار صعودی را ببنید .
باید منتظر تشکیل الگوهای قیمتی باشید.
درنقاط کم رسیک وارد معامله شوید و در سطوح فیبو اکستنشن سود خود را بردارید .
براساس برنامه معاملاتی خود به معامله ورود یا خروج کنید .

Sell signal

ترید را زمانی انجام   که مشخصات یک بازار نزولی را ببنید .
منتظر تشکیل الگوهای قیمتی باشید.
درنقاظ کم رسیک وارد معامله شوید و در سطوح فیبو اکستنشن سود خود را بردارید .
بیش از 2 % در هر معامله ریسک نکنید .
مدیریت ریسک و کنترل Drow down فراموش نشود .

TRADING INTRADAY

پیش فرض : همگام با Market structure معامله کنید .
بازه زمانی : کمتر از 24 ساعت.
میانگین سود : 20 -100 pip برای هر معامله.
محدوده روزانه , محدوده اصلی تصمیم گیری است چه شما به دنبال پوزیشن buy یا sell باشید در یک روز خاص باشید چرا که می خواهید از یک محدوده روز پول بدست اورید .

Buy Signal

زمانی ترید کنید که مشخصات یک بازار صعودی را ببنید .
منتظر تشکیل الگوهای قیمتی باشید
در نقاط کم رسیک وارد معامله شوید و در سطوح فیبو اکستنشن سود خود را بردارید.
در معامله buy منتظر باشید که کف تشکیل شده در بازگشایی بشکند (زیر open خرید کنید.) و مطمئن شوید که در تایم بالاتر در محدوده حمایتی در حال معامله است .

در معامله sell منتظر باشید که سقف تشکیل شده در بازگشایی بشکند (بالای open خرید کنید. ) و مطمئن شوید که در تایم بالاتر در محدوده مقاومتی در حال معامله است .

متد 20 pip  برای هر روز

20-15 pip برای هر نوسانگیری (scalp) در نظر میگیریم .
توصیه هایی برای نوسانگیری بهتر و تحلیل موفق تر :

مفهوم پرایس اکشن را به خوبی درک کرده باشید .
سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید .
همچنین سطوح حمایتی و مقاومتی تایم های بالاتر مهم تر هستند .
بر روی یک یا دوجفت ارز معامله کنید .
نسبت به سود خود طمع نکنید .

روش buy در متد scalping

سطوح حمایتی اصلی را مشخص کنید .
منتظر تشکیل OTE در اطراف سطوح حمایتی اصلی باشید.
حداکثر 20 PIP ریسک کنید .
از واگرایی SMT برای پیداکردن کف قیمتی روز استفاده کنید .
برای اولین گام سود خود در 20 PIP برداشت کنید.
در 2 مرحله وارد شوید.
فرض کنید ریسک معامله 2 درصد باشد. در 20-30 PIP رشد 50 درصد از حجم معامله خود را کم کنید. و ریسک معامله را به 1 درصد کاهش دهید. و اجازه رشد معامله را برای محدوده روز(Daily range )  بدهید .
حد ضرر در این حالت نقطه سربه سر معامله خواهد بود. (جایی که حجم را کاهش دادیم) .
اجازه دهید قسمت دوم معامله فعال باشد .
به دنبال اهداف قیمتی در تایم باز شدن نیویورک بسته شدن لندن و 21:30 به وقت ایران باشید.

روش sell در متد scalping

سطوح مقاومتی اصلی را مشخص کنید .
منتظر تشکیل OTE در اطراف سطوح مقاومتی اصلی باشید.
حداکثر 20 PIP ریسک کنید .
از واگرایی SMT برای پیداکردن سقف قیمتی روز استفاده کنید .
برای اولین گام سود خود در 20 PIP برداشت کنید .
در 2 مرحله وارد شوید .
فرض کنید ریسک معامله 2 درصد باشد در 20-30 PIP رشد 50 درصد از حجم معامله خود را کم کنید. و ریسک معامله را به 1 درصد کاهش دهید. و اجازه رشد معامله را برای محدوده روز(Daily range )  بدهید .
حد ضرر در این حالت نقطه سربه سری معامله خواهد بود. (جایی که حجم را کاهش دادیم) .
اجازه دهید قسمت دوم معامله فعال باشد .
به دنبال اهداف قیمتی در تایم باز شدن نیویورک بسته شدن لندن و 21:30 به وقت ایران باشید .