نمودار شمعی هیکین آشی با نمایش هموارتر حرکات قیمتی و شناسایی بهتر روندها یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. در درس زیر به مزایا، معایب و کاربردهای آن پرداخته و با نمودار شمعی سنتی مقایسه خواهیم کرد.
مقدمه‌ای بر نمودار شمعی هیکین آشی و ژاپنی سنتی
نمودار شمعی ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا حرکات قیمتی بازار را تحلیل کنند.
نمودار هیکین آشی در قرن هجدهم توسط مونهیسا هوما، یک معامله‌گر ژاپنی ابداع شد. هدف از ایجاد این نمودارها کاهش نویزهای قیمتی و ارائه نمای صاف‌تر و یکنواخت‌تر از حرکات بازار بود.
در واقع هوما با استفاده از این روش قصد داشت که به معامله‌گران کمک کند تا روندهای قیمتی را به شکل بهتری تشخیص دهند و از تغییرات ناگهانی و نامنظم بازار که در نمودارهای شمعی سنتی به‌طور مکرر دیده می‌شود اجتناب کنند.
این تکنیک به این دلیل اهمیت یافت که در نمودارهای شمعی سنتی نوسانات شدید می‌توانست منجر به تغییرات رنگی مکرر (از سبز به قرمز و بالعکس) شود که تفسیر روندها را دشوار می‌کرد.
نمودار هیکین آشی با استفاده از میانگین‌گیری داده‌های قیمتی تغییرات قیمتی را صاف‌تر و روان‌تر نمایش می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای اصلی را بهتر شناسایی کنند.
به‌طور کلی دلیل اصلی به‌وجود آمدن نمودارهای هیکین آشی نیاز به ابزاری برای کاهش سیگنال‌های کاذب و ارائه تصویری واضح‌تر از روندهای طولانی‌مدت بازار بود به‌ویژه در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال.
سیگنال های کاذب تغییرات کوچک و غیرضروری در قیمت هستند که می‌توانند باعث شوند نمودارهای شمعی به‌طور مکرر از سبز به قرمز تغییر کنند و روندهای واقعی را پنهان کنند.
نمودارهای هیکین آشی با استفاده از روش میانگین‌گیری داده‌ها این تغییرات نامنظم را هموار کرده و نویزها را کاهش می‌دهند.
در نتیجه سیگنال‌های واضح‌تری از روندهای صعودی و نزولی به دست می‌آید که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از سیگنال‌های غلط و تغییرات قیمتی نامطمئن پرهیز کنند.
برای نمونه در یک روند صعودی قوی نمودار هیکین آشی شمع‌های سبز متوالی بیشتری را نمایش می‌دهد که بدون نویز و تغییرات ناگهانی بین رنگ‌ها است.
این در حالی است که در نمودار شمعی سنتی حتی در روند صعودی ممکن است شمع‌های قرمز به‌طور مکرر ظاهر شوند و معامله‌گر را دچار سردرگمی کنند.
همچنین در نمودار شمعی ژاپنی برای جفت‌ارز GBP/JPY در تایم‌فریم روزانه، شمع‌ها به‌طور مرتب بین سبز و قرمز تغییر می‌کنند که می‌تواند تفسیر روندها را دشوار کند.
در حالی که نمودار هیکین آشی برای همین جفت‌ارز روند حرکتی را به‌صورت هموارتر و واضح‌تر نمایش می‌دهد.
مزایا و معایب هیکین آشی در مقایسه با نمودار کندل استیک سنتی
هر یک از این نمودارها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند:
مزایا:
- نمایش هموارتر روندها: نمودار هیکین آشی با محاسبات خاص خود حرکات قیمتی را به صورت صاف‌تری نمایش می‌دهد.
برای مثال در یک روند صعودی شمع‌های هیکین آشی معمولاً سبز باقی می‌مانند و کمتر دچار تغییر رنگ می‌شوند، در حالی که در نمودار سنتی شمع‌ها حتی در صورت حرکت قوی به سمت بالا می‌توانند رنگ‌های مختلفی داشته باشند.
- کاهش نویزهای قیمتی: این نمودار، تغییرات قیمتی جزئی و نوسانات کوتاه‌مدت را حذف می‌کند و تصویر واضح‌تری از حرکت کلی بازار ارائه می‌دهد.
- پشتیبانی از استراتژی‌های دنبال کردن روند: در معاملات فارکس، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از نمودار هیکین آشی استفاده کنند تا بتوانند روندها را بهتر تشخیص دهند. مثلا در بازار نزولی شمع‌های قرمز متوالی در نمودار هیکین آشی می‌توانند به تشخیص روند نزولی قوی کمک کنند.
معایب:
- کاهش دقت در تعیین نقاط ورود و خروج: به دلیل تأخیر در نمایش تغییرات قیمتی، نمودار هیکین آشی نمی‌تواند نقاط ورود و خروج دقیقی مانند نمودار شمعی سنتی ارائه دهد. در واقع، تغییرات ناگهانی قیمت در نمودار سنتی سریع‌تر از نمودار هیکین آشی قابل مشاهده هستند.
- عدم نمایش دقیق قیمت باز و بسته شدن واقعی: به دلیل نحوه محاسبه خاص شمع‌های هیکین آشی، قیمت‌های واقعی باز و بسته شدن نمایش داده نمی‌شوند. این امر ممکن است برای معامله‌گرانی که به دنبال اطلاعات دقیق قیمت هستند چالش‌برانگیز باشد.
کاربردهای نمودار هیکین آشی در شرایط مختلف بازار
نمودار هیکین آشی در شرایط مختلف بازار عملکردهای مختلفی دارد. برای نمونه در یک روند صعودی قوی برای جفت‌ارز EUR/USD مشاهده شمع‌های سبز بدون فیتیله پایین نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است.
از طرفی در شرایط نزولی برای همین جفت‌ارز شمع‌های قرمز بدون فیتیله بالا می‌توانند نشان‌دهنده فشار فروش قوی باشند.
- بازارهای صعودی: در شرایط صعودی، نمودار هیکین آشی شمع‌های سبز بیشتری نمایش می‌دهد و کمتر تغییر رنگ دارد که این امر به معامله‌گران کمک می‌کند موقعیت‌های خرید را حفظ کنند.
- بازارهای نزولی: در روندهای نزولی، شمع‌های قرمز متوالی بدون فیتیله بالا نشانه یک روند نزولی قوی هستند و می‌توانند معامله‌گران را به نگه داشتن موقعیت‌های فروش ترغیب کنند.
- بازارهای خنثی: در شرایط نوسانی و بدون روند مشخص نمودار هیکین آشی می‌تواند به کاهش نویز و شفافیت بیشتر نمودار کمک کند.
نحوه خواندن نمودار هیکین آشی: نکات کلیدی
برای استفاده مؤثر از نمودار هیکین آشی معامله‌گران باید با نحوه تفسیر شمع‌ها و علائم مختلف آن آشنا باشند.
- تشخیص روندها: به‌عنوان مثال اگر نمودار هیکین آشی برای جفت‌ارز GBP/JPY شمع‌های قرمز متوالی زیادی نشان دهد نشانه‌ای از یک روند نزولی قوی است که می‌تواند فرصت فروش خوبی را فراهم کند.
- اندازه شمع‌ها: شمع‌های بلندتر نشان‌دهنده نوسانات بزرگ‌تر و حرکات قیمتی قوی‌تر هستند در حالی که شمع‌های کوچک‌تر نشان‌دهنده آرامش نسبی بازار است.
- شمع‌های بدون فیتیله: شمع‌های سبز بدون فیتیله پایین یا قرمز بدون فیتیله بالا نشانه یک روند قوی هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از شناسایی زودهنگام برگشت‌ها اجتناب کنند.
مقایسه عملکرد نمودار هیکین آشی و سنتی در بازارهای مختلف
عملکرد نمودار هیکین آشی و نمودار شمعی سنتی می‌تواند در بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال تفاوت داشته باشد:
- فارکس: در این بازار با نوسانات بالا نمودار هیکین آشی به شناسایی روندهای قوی و کاهش نویزهای قیمتی کمک می‌کند. برای مثال، در نمودار هیکین آشی جفت‌ارز USD/JPY، روندهای صعودی و نزولی می‌توانند با دقت بیشتری تشخیص داده شوند.
- بورس: در بازار سهام نمودار هیکین آشی می‌تواند به تحلیل روندها و کاهش تغییرات جزئی و غیرمهم کمک کند.
- ارزهای دیجیتال: به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال استفاده از نمودار هیکین آشی می‌تواند به کاهش نویزها و ارائه تصویر دقیق‌تری از روند کلی کمک کند.
مقایسه هیکین آشی با دیگر تکنیک‌های تحلیل تکنیکال
مقایسه نمودار هیکین آشی با سایر تکنیک‌های تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای رنکو، کاگی و حتی نمودارهای خطی یا شمعی معمولی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا مزایا و معایب هر یک از این ابزارها را درک کرده و بهترین انتخاب را برای استراتژی معاملاتی خود داشته باشند. در ادامه به توضیحات جزئی‌تر این مقایسه‌ها پرداخته می‌شود:
۱. مقایسه با نمودارهای رنکو
نمودار رنکو بر اساس حرکت‌های قیمتی ساخته می‌شود و در آن زمان دخالتی ندارد. در این نمودار هر “آجر” نشان‌دهنده یک حرکت مشخص قیمت است و زمانی که قیمت به‌اندازه‌ای مشخص (به‌عنوان مثال، ۱۰ واحد) در جهت خاصی حرکت کند یک آجر جدید در نمودار اضافه می‌شود.
این ویژگی باعث می‌شود که نمودارهای رنکو نسبت به نمودارهای هیکین آشی در تشخیص روندهای قیمتی کوتاه‌مدت و تغییرات ناگهانی عملکرد بهتری داشته باشند زیرا تأخیر زمانی ندارند.
از طرفی نمودار هیکین آشی از میانگین‌گیری برای هموارسازی حرکات قیمتی استفاده می‌کند که باعث می‌شود روندهای بلندمدت بهتر نمایان شوند.
به‌عنوان مثال در بازارهای با نوسانات بالا نمودار رنکو به دلیل نمایش دقیق‌تر تغییرات قیمتی برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه کاربرد بیشتری دارد در حالی که هیکین آشی برای دنبال کردن روندهای بلندمدت مناسب‌تر است.
۲. مقایسه با نمودارهای کاگی
نمودارهای کاگی نیز مشابه نمودارهای رنکو هستند و بر اساس تغییرات قیمت ساخته می‌شوند اما با این تفاوت که در این نمودار تغییرات جهت زمانی رخ می‌دهند که قیمت به‌اندازه مشخصی از مقدار قبلی دور شده باشد.
این ویژگی به نمودار کاگی این امکان را می‌دهد که در شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و روندهای قیمتی به‌طور دقیق‌تر عمل کند.
در مقایسه با هیکین آشی نمودار کاگی مزیت خاصی در نشان دادن تغییرات ناگهانی بازار دارد زیرا تأخیر زمانی کمتری دارد.
اما هیکین آشی به دلیل هموارسازی داده‌ها، می‌تواند به کاهش نویز قیمتی و جلوگیری از بروز سیگنال‌های معاملاتی نادرست کمک کند.
بنابراین استفاده از نمودار کاگی برای معامله‌گرانی که به دنبال تغییرات کوتاه‌مدت هستند مناسب‌تر است، در حالی که هیکین آشی برای روندهای بلندمدت توصیه می‌شود.
۳. مقایسه با نمودارهای شمعی سنتی
نمودار شمعی سنتی از قیمت‌های واقعی باز، بسته، بالا و پایین استفاده می‌کند و اطلاعات دقیقی از حرکات قیمتی ارائه می‌دهد. این نمودار برای تحلیل الگوهای قیمتی و شناسایی نقاط ورود و خروج بسیار مناسب است.
اما مشکل اینجاست که به دلیل نوسانات زیاد در بازار شمع‌های این نمودار ممکن است به‌سرعت بین سبز و قرمز تغییر رنگ دهند و باعث بروز نویزهای معاملاتی شوند.
اما نمودار هیکین آشی این نویزها را با هموارسازی داده‌ها کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که روندهای قیمتی به‌صورت یکنواخت‌تری نمایش داده شوند. این ویژگی می‌تواند به معامله‌گرانی که به دنبال تشخیص روندهای اصلی بازار هستند کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
با این حال تأخیر در ارائه سیگنال‌ها می‌تواند برای معامله‌گرانی که به‌دنبال تحلیل دقیق قیمت‌ها و نقاط ورود و خروج سریع هستند یک محدودیت محسوب شود.
۴. مقایسه با نمودارهای خطی
نمودار خطی یکی از ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال است که تنها از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌کند. این نمودار به دلیل سادگی، برای ارائه نمای کلی از روندهای بازار مفید است اما اطلاعات کاملی در مورد تغییرات قیمتی در طول یک بازه زمانی ارائه نمی‌دهد.
در مقایسه با هیکین آشی نمودار خطی نمی‌تواند سیگنال‌های معاملاتی را به‌وضوح ارائه دهد، زیرا اطلاعات مربوط به حرکات میان‌دوره‌ای قیمت را نادیده می‌گیرد.
از طرفی هیکین آشی به دلیل نمایش یکنواخت و هموار، می‌تواند برای تشخیص روندهای طولانی‌مدت و کاهش نویزهای قیمتی بسیار مفید باشد.
بنابراین معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل دقیق‌تر روندها هستند، ممکن است هیکین آشی را به نمودار خطی ترجیح دهند.
محدودیت‌های استفاده از هیکین آشی
استفاده از نمودار هیکین آشی به دلیل مزایای متعددی که دارد، برای معامله‌گران جذاب است، اما در کنار آن، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند:
۱. تأخیر در نمایش سیگنال‌ها
نمودار هیکین آشی با محاسبه میانگین‌گیری قیمت‌ها برای هر شمع، تأخیری در نمایش سیگنال‌های معاملاتی ایجاد می‌کند. این تأخیر به این دلیل است که هر شمع هیکین آشی با استفاده از اطلاعات شمع قبلی محاسبه می‌شود و قیمت‌ها به‌صورت میانگین نشان داده می‌شوند.
بنابراین سیگنال‌های برگشت یا تغییر روند با تأخیر نمایان می‌شوند، که می‌تواند در بازارهایی با نوسانات زیاد و معاملات کوتاه‌مدت (مانند اسکالپینگ) باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی شود.
برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی سریع نقاط ورود و خروج هستند نمودار شمعی سنتی گزینه بهتری است چرا که قیمت‌های واقعی و به‌روز را دقیق‌تر نمایش می‌دهد.
۲. عدم نمایش شکاف‌های قیمتی (Gap)
در نمودار هیکین آشی، شکاف‌های قیمتی بین شمع‌ها به‌طور طبیعی از بین می‌روند، زیرا شمع‌های جدید بر اساس میانگین قیمت‌های قبلی ساخته می‌شوند.
این ویژگی می‌تواند برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر شکاف قیمتی (Gap Trading) استفاده می‌کنند مشکل‌ساز باشد.
شکاف‌های قیمتی معمولاً در نمودار شمعی سنتی نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی و مهم در عرضه و تقاضا هستند و می‌توانند به‌عنوان سیگنالی برای ورود یا خروج از معاملات در نظر گرفته شوند.
اما در نمودار هیکین آشی این سیگنال‌ها به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شوند و معامله‌گران نمی‌توانند به‌راحتی از آن‌ها بهره‌برداری کنند.
۳. دشواری در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت
به دلیل صاف بودن حرکات قیمتی در نمودار هیکین آشی شناسایی روندهای کوتاه‌مدت دشوارتر می‌شود. این نمودار برای نمایش روندهای بلندمدت مناسب‌تر است و به دلیل هموارسازی داده‌ها، نوسانات کوتاه‌مدت و کوچک را حذف می‌کند.
در نتیجه در شرایطی که بازار تغییرات زیادی دارد یا روندهای کوتاه‌مدت به‌سرعت تغییر می‌کنند ممکن است معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی را دیرتر دریافت کنند.
این ویژگی می‌تواند معامله‌گران را از ورود به معاملات سودآور محروم کرده یا آن‌ها را در برابر ریسک‌های بیشتری قرار دهد.
در مقایسه با نمودار شمعی سنتی که تغییرات قیمت را به‌طور دقیق و فوری نشان می‌دهد هیکین آشی از این نظر دارای محدودیت‌هایی است.
این محدودیت‌ها نشان می‌دهند که در استفاده از نمودار هیکین آشی باید به نوع بازار استراتژی معاملاتی و اهداف معاملاتی توجه داشت و ممکن است ترکیب این نمودار با اندیکاتورهای دیگر به کاهش محدودیت‌ها و افزایش دقت سیگنال‌ها کمک کند.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
نمودار هیکین آشی با کاهش نویزهای قیمتی و هموارسازی حرکات بازار روندهای بلندمدت را به‌صورت یکنواخت‌تری نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات اصلی بازار را بهتر تشخیص دهند.
خیر. به دلیل میانگین‌گیری داده‌ها این نمودار تأخیر دارد و برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ ایده‌آل نیست اما برای تشخیص روندهای بلندمدت مناسب‌تر است.
از جمله محدودیت‌های آن می‌توان به تأخیر در نمایش سیگنال‌ها، عدم نمایش شکاف‌های قیمتی و دشواری در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت به‌طور دقیق اشاره کرد.
