کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) مزایا و نحوه معامله با آن

کندل هیکن آشی (Heikin Ashi): Heikin Ashi نوعی نمودار است که با آن می‌توانید نویز بازار را فیلتر کنید و روند را با دقت بیشتری تحلیل کنید.

معرفی نمودارهای محبوب

در تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی برای نمایش قیمت استفاده می‌شوند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. سه نوع اصلی و شناخته شده از نمودارها که معامله‌گران از آن‌ها برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند عبارت‌اند از:

• نمودار خطی: این نوع نمودار ساده‌ترین شکل نمایش حرکت قیمت است. فقط قیمت‌های بسته شدن را نشان می‌دهد و تحلیل روند کلی بازار را آسان می‌کند.
• نمودار میله‌ای: این نمودار نسبت به نمودار خطی پیچیده‌تر است و اطلاعات بیشتری از جمله باز، بسته، بالا و پایین‌ترین قیمت را در هر بازه زمانی ارائه می‌دهد.
• نمودار شمعی ژاپنی: محبوب‌ترین و پرکاربردترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال است. این نمودار اطلاعات جامع‌تری از حرکات بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و برای تشخیص نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌شود.

اما در کنار این نمودارها نوع دیگری از نمودار وجود دارد که تکنیک متفاوتی برای نمایش قیمت‌ها دارد و آن Heikin Ashi است.

Heikin Ashi چیست؟

Heikin Ashi که در ژاپنی به معنای میانگین سرعت است یک تکنیک نموداری است که به کمک آن می‌توان نویزهای بازار را فیلتر کرد و دید واضح‌تری از روند کلی بازار به دست آورد. برخلاف نمودار شمعی ژاپنی Heikin Ashi با روش متفاوتی محاسبه و نمایش داده می‌شود.

این تکنیک ابتدا توسط مونهیسا هوما، یک بازرگان برنج ژاپنی در صدها سال پیش ابداع شد. او از نمودارهای شمعی برای نمایش رفتار روانشناختی شرکت‌کنندگان در بازار استفاده کرد و Heikin Ashi نیز به عنوان یکی از نوآوری‌های او شناخته می‌شود. 

این تکنیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اعتماد بیشتری به تحلیل روندها بپردازند و نویزهایی که باعث اختلال در تحلیل می‌شوند را کاهش دهند.

تفاوت Heikin Ashi با نمودار شمعی ژاپنی

در نگاه اول، نمودارهای Heikin Ashi شباهت زیادی به نمودار شمعی ژاپنی دارند، اما تفاوت‌های عمده‌ای بین آن‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

1. نحوه محاسبه کندل‌ها:

در نمودار شمعی ژاپنی هر شمع (یا کندل) به طور مستقیم از قیمت‌های واقعی باز (Open)، بسته (Close)، بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) برای هر بازه زمانی ساخته می‌شود. به عبارت دیگر هر شمع نشان‌دهنده چهار قیمت کلیدی در یک بازه زمانی است:

• Open: اولین قیمتی که در یک بازه زمانی معامله شده است.
• Close: آخرین قیمتی که در همان بازه زمانی معامله شده است.
• High: بالاترین قیمتی که در بازه زمانی ثبت شده.
• Low: پایین‌ترین قیمتی که در بازه زمانی ثبت شده.

این چهار مقدار به معامله‌گران اجازه می‌دهند که دقیقاً ببینند قیمت‌ها چگونه در طول یک بازه زمانی خاص تغییر کرده‌اند و این اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره نقاط ورود و خروج بسیار مفید است.

اما در نمودار Heikin Ashi، این روش متفاوت است. به جای استفاده مستقیم از قیمت‌های واقعی برای تشکیل کندل‌ها، Heikin Ashi از یک میانگین‌گیری استفاده می‌کند که باعث می‌شود نمودار ظاهری “صاف‌تر” و “یکنواخت‌تر” داشته باشد. این امر به حذف نویزهای کوتاه‌مدت بازار کمک می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، بر روندهای اصلی تمرکز کنند.

• Open (باز شدن): میانگین قیمت باز شدن و بسته شدن کندل قبلی است.
• Close (بسته شدن): میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین کندل جاری است.
• High (بالاترین): بالاترین مقدار بین قیمت‌های بالاترین، باز و بسته شدن کندل است.
• Low (پایین‌ترین): پایین‌ترین مقدار بین قیمت‌های پایین‌ترین، باز و بسته شدن کندل است.

این محاسبه باعث می‌شود که کندل‌های Heikin Ashi روند بازار را واضح‌تر و بدون تغییرات ناگهانی نشان دهند.

2. کاهش نویز بازار:

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین این دو نوع نمودار، کاهش نویز در Heikin Ashi است. نویزهای بازار به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت اشاره دارد که ممکن است معامله‌گران را گمراه کند. 

این نوسانات کوچک و لحظه‌ای معمولاً اهمیت زیادی ندارند و تنها ممکن است باعث ایجاد سردرگمی در تحلیل‌های کوتاه‌مدت شوند.

نمودار Heikin Ashi با میانگین‌گیری از داده‌های قیمتی، این نوسانات را هموار می‌کند و به جای نشان دادن هر نوسان کوچک، بر روند کلی بازار تمرکز می‌کند. 

در نتیجه معامله‌گران می‌توانند به راحتی روندهای صعودی و نزولی قوی را شناسایی کنند.

در مقابل، نمودار شمعی ژاپنی دقیقاً تمام نوسانات بازار را نشان می‌دهد، که ممکن است برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و اسکالپرها مفید باشد، اما می‌تواند برای افرادی که به دنبال شناسایی روندهای بلندمدت هستند پیچیدگی بیشتری ایجاد کند​.

3. شناسایی سیگنال‌های معاملاتی:

در نمودار شمعی ژاپنی، معامله‌گران اغلب از الگوهای مختلف شمعی مانند “چکش”، “ستاره ثاقب”، یا “ماروبوزو” برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. 

این الگوها بر اساس شکل و رنگ شمع‌ها به معامله‌گران نشان می‌دهند که آیا بازار احتمالاً در حال برگشت است یا روند قبلی را ادامه خواهد داد.

اما در نمودار Heikin Ashi، کندل‌ها بیشتر برای تأیید روندهای قوی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خروج از یک معامله استفاده می‌شوند. 

مثلاً وقتی کندل‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر می‌شوند نشانه‌ای از یک روند صعودی قوی است. برعکس، وقتی کندل‌های قرمز بدون سایه بالا ظاهر می‌شوند نشانگر یک روند نزولی قوی است.

در واقع نمودار شمعی ژاپنی بیشتر برای شناسایی نقاط تغییر و ورود به معامله به کار می‌رود، در حالی که نمودار Heikin Ashi به معامله‌گران کمک می‌کند که بفهمند آیا باید در یک معامله باقی بمانند یا از آن خارج شوند.

4. تأخیر در سیگنال‌ها:

یکی از معایب نمودار Heikin Ashi در مقایسه با نمودار شمعی ژاپنی، تأخیر در سیگنال‌های معاملاتی است. به دلیل میانگین‌گیری از قیمت‌ها، تغییرات قیمتی در Heikin Ashi ممکن است با تأخیر نسبت به تغییرات واقعی بازار نمایش داده شوند. 

این موضوع ممکن است در شرایطی که بازار به سرعت تغییر جهت می‌دهد، منجر به از دست دادن فرصت‌های معاملاتی شود.

در مقابل، نمودار شمعی ژاپنی سیگنال‌های لحظه‌ای را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند​.

5. نمایش اطلاعات دقیق قیمتی:

نمودار شمعی ژاپنی قیمت‌های دقیق باز، بسته، بالا و پایین را نمایش می‌دهد، که برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل دقیق قیمتی هستند، بسیار اهمیت دارد. 

در مقابل Heikin Ashi به دلیل استفاده از میانگین‌گیری، قیمت‌های دقیق بازار را نشان نمی‌دهد و بیشتر برای تحلیل روندها استفاده می‌شود.

• نمودار کندل استیک ژاپنی ابزار بسیار خوبی برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق است و تمام تغییرات لحظه‌ای بازار را نمایش می‌دهد.
• Heikin Ashi یک ابزار مناسب برای فیلتر کردن نویز و تحلیل روندهای بلندمدت است، که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با وضوح بیشتری به تحلیل روندها بپردازند.

این تفاوت‌ها باعث می‌شوند که هر کدام از این نمودارها برای کاربردهای مختلف مفید باشند.

نحوه عملکرد Heikin Ashi در معاملات

نمودارهای Heikin Ashi به دلیل نحوه محاسبه خاص خود به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که روندهای قوی بازار را بهتر شناسایی کنند و در صورت تضعیف روند از معامله خارج شوند. 

این نوع نمودار به ویژه برای معامله‌گران بلندمدت و کسانی که می‌خواهند در بازار بمانند و از روندهای قوی سود ببرند، مناسب است.

مزایای استفاده از نمودار Heikin Ashi شامل موارد زیر است:

• فیلتر کردن نویز بازار: یکی از بزرگ‌ترین مزایای Heikin Ashi این است که می‌تواند نویزهای کوتاه‌مدت و ناپایدار بازار را حذف کند و تصویر واضح‌تری از روند کلی ارائه دهد.
• تصمیم‌گیری راحت‌تر برای ورود و خروج از معامله: Heikin Ashi به شما کمک می‌کند تا در روندهای قوی باقی بمانید و از آن‌ها سود ببرید، در حالی که به موقع از روندهای ضعیف خارج شوید.
• بهبود اعتماد به تصمیم‌گیری: از آنجا که Heikin Ashi نوسانات ناخواسته را حذف می‌کند، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری تصمیمات خود را بگیرند و در معاملات خود موفق‌تر عمل کنند.

مثال عملی از نمودار Heikin Ashi

برای درک بهتر این تکنیک به یک مثال از نمودار Heikin Ashi توجه کنید. 

در این نمودار می‌توانید مشاهده کنید که شمع‌های Heikin Ashi به صورت پیوسته‌تری نسبت به نمودار شمعی ژاپنی حرکت می‌کنند و نویزهای غیرضروری بازار فیلتر شده‌اند. و باعث می‌شود که معامله‌گر بتواند با اعتماد بیشتری روندها را دنبال کند و تصمیمات بهتری بگیرد.

تاریخچه و منشأ نمودار Heikin Ashi

کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) توسط مونهیسا هوما، که به عنوان پدر نمودارهای شمعی شناخته می‌شود، در قرن هجدهم ابداع شد. او که یک بازرگان برنج ژاپنی بود متوجه شد که می‌تواند با دنبال کردن حرکات قیمت، رفتار روانی دیگر شرکت‌کنندگان بازار را تحلیل کند و از این تحلیل برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده کند. 

این تکنیک همچنان به عنوان یکی از ابزارهای محبوب تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود.

مقایسه نمودار Heikin Ashi با نمودار شمعی ژاپنی

اگرچه نمودارهای Heikin Ashi و شمعی ژاپنی در ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های عمده‌ای در نحوه نمایش اطلاعات دارند. در زیر به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم:

• نمایش پیوسته‌تر: در نمودار Heikin Ashi شمع‌ها به صورت پیوسته‌تری نمایش داده می‌شوند و باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند روندهای قوی‌تر را با دقت بیشتری دنبال کنند.
• کاهش نویز: یکی از ویژگی‌های مهم Heikin Ashi این است که نوسانات کوتاه‌مدت و نویزهای بازار را حذف می‌کند و دید روشن‌تری از روند کلی بازار ارائه می‌دهد.
• استفاده در کنار نمودار شمعی ژاپنی: بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از هر دو نمودار به طور همزمان استفاده می‌کنند. آن‌ها از نمودار شمعی ژاپنی برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند و از Heikin Ashi برای پیگیری روند کلی بازار بهره می‌برند.

فرمول‌های محاسبه کندل‌ها

یکی از نکات مهم توضیح دقیق فرمول‌های محاسبه کندل‌های Heikin Ashi است. این کندل‌ها بر اساس میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل‌های قبلی محاسبه می‌شوند. 

به طور مثال کندل‌های Heikin Ashi به جای اینکه قیمت واقعی باز شدن یا بسته شدن را نمایش دهند، از میانگین این قیمت‌ها استفاده می‌کنند. این فرمول‌ها کمک می‌کنند تا روندهای قوی‌تر و حرکات نرم‌تری از قیمت دیده شود. 

استفاده از اندیکاتورها در کنار Heikin Ashi

وبسایت‌های مختلف ایرانی پیشنهاد می‌کنند که Heikin Ashi با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، میانگین متحرک و استوکاستیک ترکیب شود. این ابزارها به بهبود تشخیص روندها و بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند.

تنظیمات مناسب برای این اندیکاتورها (مثل میانگین متحرک ۸ و ۱۴ یا تنظیمات استوکاستیک) در بسیاری از استراتژی‌ها دیده می‌شود. 

مزایا و معایب Heikin Ashi

مزایای کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) شامل کاهش نویز بازار و تشخیص راحت‌تر روندهای قوی است. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در معاملات خود داشته باشند. 

استراتژی‌های معاملاتی خاص با Heikin Ashi

به عنوان مثال در استراتژی‌های روزانه و اسکالپینگ معامله‌گران زمانی که کندل‌ها سبز رنگ و بدون سایه پایینی باشند وارد معاملات خرید می‌شوند و زمانی که کندل‌ها قرمز رنگ و بدون سایه بالایی باشند وارد معاملات فروش می‌شوند. 

1. ورود به معامله خرید (Long Position):

به عبارتی یکی از نشانه‌های ورود به یک معامله خرید در Heikin Ashi، ظاهر شدن کندل‌های سبز رنگ بدون سایه پایین است. 

کندل‌های Heikin Ashi به دلیل ساختار ویژه خود، می‌توانند اطلاعات واضح‌تری از قدرت روند ارائه دهند. زمانی که شما دو یا چند کندل سبز متوالی دارید که سایه‌های پایینی ندارند یعنی قدرت خرید به شدت بالاست و فروشندگان در بازار نتوانسته‌اند قیمت را پایین‌تر ببرند. این نشانه‌ای از آغاز یا ادامه روند صعودی است.

نکته کلیدی:

• شرایط ورود به معامله خرید:
  • کندل‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شوند.
  • قیمت بالاتر از میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً ۵ یا ۸ دوره) باشد.
  • اندیکاتورهایی مانند RSI باید در بالای خط ۵۰ قرار بگیرند تا تاییدی برای قدرت روند باشد.

2. ورود به معامله فروش (Short Position):

معامله‌گران زمانی که کندل‌های قرمز رنگ بدون سایه بالایی ظاهر می‌شوند، می‌توانند وارد معامله فروش شوند. این کندل‌ها نشان‌دهنده این هستند که فشار فروش قوی است و خریداران نتوانسته‌اند قیمت را به سطوح بالاتر برسانند. 

و یکی از نشانه‌های معمول برای تشخیص شروع یک روند نزولی است. همانند معامله خرید این سیگنال‌ها با استفاده از ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک و RSI می‌توانند تأیید شوند.

نکته کلیدی:

• شرایط ورود به معامله فروش:
  • کندل‌های قرمز بدون سایه بالا ظاهر شوند.
  • قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک کوتاه‌مدت باشد.
  • اندیکاتور RSI باید زیر خط ۵۰ باشد و نشان‌دهنده ضعف در روند باشد.

استفاده از ابزارهای کمکی:

1. ترکیب Heikin Ashi با میانگین‌های متحرک:

یکی از ابزارهای مؤثر برای تأیید روند در Heikin Ashi استفاده از میانگین‌های متحرک است. بسیاری از معامله‌گران از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کنند. 

مثلاً زمانی که میانگین متحرک ۸ دوره‌ای از میانگین متحرک ۱۴ دوره‌ای عبور کند، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

2. ترکیب با شاخص قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در کنار Heikin Ashi، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. برای تأیید روند صعودی معامله‌گران به دنبال عبور خط اصلی RSI از سطح ۵۰ به سمت بالا هستند. 

در مقابل برای روند نزولی عبور RSI از خط ۵۰ به سمت پایین تأییدگر قدرت فروشندگان است​.

3. استراتژی اسکالپینگ با Heikin Ashi:

برای معامله‌گران اسکالپ که به دنبال معاملات سریع و کوتاه‌مدت هستند Heikin Ashi ابزار مؤثری است. در این استراتژی‌ها معامله‌گران به دنبال شناسایی تغییرات سریع در جهت کندل‌ها هستند. به عنوان مثال:

• در معامله خرید: هنگامی که اولین کندل سبز بدون سایه پایین ظاهر می‌شود، اسکالپر می‌تواند وارد معامله خرید شود و به محض اینکه کندل قرمز یا کندلی با سایه بلند ظاهر شود، از معامله خارج شود.
• در معامله فروش: زمانی که اولین کندل قرمز بدون سایه بالا ظاهر می‌شود، وارد معامله فروش می‌شود و با اولین تغییر به کندل سبز یا کندل با سایه، از معامله خارج می‌شود.

این تکنیک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از نمودار Heikin Ashi روندهای پایدار را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

نتیجه‌گیری

نمودار Heikin Ashi یکی از ابزارهای مفید برای معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل دقیق‌تر و پیگیری روندهای قوی در بازار هستند. 

این تکنیک با کاهش نویزهای بازار، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند و در زمان مناسب از آن‌ها خارج شوند. 

همچنین Heikin Ashi به دلیل ساختار ساده و قابل فهم خود ابزار قدرتمندی برای تحلیل‌گران تکنیکال به شمار می‌رود.

اگر به دنبال بهبود تحلیل‌های خود در بازارهای مالی هستید استفاده از کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) می‌تواند به شما کمک کند تا روندهای قوی را شناسایی کرده و با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنید. 

پیشنهاد می‌کنیم همین حالا این تکنیک را در معاملات خود به کار بگیرید و نتایج را مشاهده کنید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.