راهنمای جامع استفاده از پیوت پوینت‌ها در معاملات فارکس

با استفاده از پیوت پوینت‌ها در فارکس، نقاط ورود و خروج خود را بهبود بخشید. در این مقاله یاد بگیرید چگونه از این ابزار قدرتمند برای معاملات موفق بهره ببرید.

مقدمه‌ای بر پیوت پوینت‌ها و کاربرد آن‌ها در معاملات

پیوت پوینت‌ها یکی از ابزارهای مهم در معاملات فارکس هستند که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شوند. 

نقاط پیوت پوینت‌ سطوحی را در نمودار قیمت مشخص می‌کنند که ممکن است قیمت در آنجا حمایت یا مقاومت پیدا کند. 

این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. 

استفاده از پیوت پوینت‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به جای حدس زدن بر اساس داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنند.

استفاده از پیوت پوینت‌ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

پیوت پوینت‌ها درست مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. زمانی که قیمت به یک سطح پیوت نزدیک می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در آن سطح واکنش نشان دهد. 

اگر قیمت به سطح پیوت برسد و سپس بازگردد و نشان می‌دهد که آن سطح به عنوان یک حمایت یا مقاومت قوی عمل کرده است. این سطوح می‌توانند نقاط خوبی برای ورود به معامله باشند.

• اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود می‌توانید بفروشید.
• اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شود می‌توانید بخرید.

تقویت سطوح پیوت با برخوردهای مکرر قیمت

زمانی که قیمت یک جفت ارز به سطوح پیوت برخورد می‌کند و پس از آن بازگشتی در قیمت رخ می‌دهد، این نشان می‌دهد که آن سطح به عنوان یک حمایت یا مقاومت قوی عمل کرده است. 

هر چه تعداد برخوردهای قیمت با یک سطح پیوت بیشتر باشد احتمال اینکه این سطح به عنوان یک نقطه قوی برای ورود یا خروج از معامله عمل کند نیز بیشتر خواهد شد. 

در واقع هر بار که قیمت به یک سطح پیوت برخورد می‌کند و بازمی‌گردد آن سطح اعتبار بیشتری پیدا می‌کند.

برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید مفهوم سطوح مختلف پیوت را توضیح دهیم. در میان این سطوح، سطح S1 یکی از سطوح حمایت است. 

سطح S1 اولین سطح حمایت است که پایین‌تر از پیوت پوینت اصلی (PP) قرار می‌گیرد. این سطح نشان‌دهنده نقطه‌ای است که ممکن است در آنجا خریداران وارد بازار شوند و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کنند. 

به عبارت دیگر S1 به عنوان یک سد عمل می‌کند و احتمال بازگشت قیمت از این سطح زیاد است مگر اینکه فشار فروش بسیار زیادی وجود داشته باشد.

فرض کنید قیمت یک جفت ارز به سطح S1 برخورد کند و سپس بازگردد. این نشان می‌دهد که خریداران در این سطح فعال هستند و حاضرند قیمت را بالا ببرند. 

اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد، این سطح به عنوان یک حمایت قوی شناخته می‌شود. معامله‌گران به این سطح توجه زیادی خواهند کرد و احتمال بازگشت قیمت از این سطح در آینده بیشتر خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در یک نمودار قیمت چندین بار به سطح S1 برخورد کند و سپس بازگردد که نشان می‌دهد این سطح حمایت قوی است و معامله‌گران می‌توانند از این سطح به عنوان یک نقطه ورود مناسب به معاملات خرید استفاده کنند. 

به همین دلیل این سطوح می‌توانند به عنوان راهنمای مهمی برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله عمل کنند.

نکته مهم این است که اگر سطح S1 چندین بار تست شود و همچنان به عنوان یک سطح حمایت عمل کند معامله‌گران می‌توانند با اعتماد بیشتری در نزدیکی این سطح وارد معامله شوند و حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از این سطح قرار دهند تا در صورت شکست این سطح ضررهای بیشتری را متحمل نشوند.

به‌طور خلاصه هر چه قیمت بیشتر به سطح S1 یا سایر سطوح پیوت برخورد کند و از آن بازگردد، اعتبار آن سطح به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت قوی‌تر خواهد شد. 

این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند از این سطوح به عنوان شاخص‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در معاملات استفاده کنند.

مثال‌های استفاده از پیوت پوینت‌ها در معاملات

برای درک بهتر استفاده از پیوت پوینت‌ها در معاملات اجازه دهید به چند مثال عملی از متن انگلیسی اشاره کنیم که می‌تواند به شما در درک بهتر این مفهوم کمک کند.

مثال 1: نمودار 15 دقیقه‌ای GBP/USD و آزمایش سطح S1

در نمودار 15 دقیقه‌ای GBP/USD قیمت به سطح حمایت S1 برخورد می‌کند. اگر پیش‌بینی شما این باشد که این سطح حمایت حفظ خواهد شد می‌توانید در آن نقطه خرید انجام دهید و حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح حمایت بعدی یعنی S2 قرار دهید. این استراتژی می‌تواند به عنوان یک رویکرد محافظه‌کارانه برای مدیریت ریسک استفاده شود. چرا که اگر قیمت از S2 عبور کند، احتمالاً دیگر به سطح‌های قبلی باز نخواهد گشت و معامله با ضرر بسته می‌شود.

توضیح: در این مثال S1 به عنوان اولین سطح حمایت عمل کرده و قیمت پس از برخورد به این سطح، بازگشتی داشته است. 

در این شرایط معامله‌گرانی که با این تحلیل وارد معامله خرید شده‌اند و حد ضرر خود را پایین‌تر از S2 قرار داده‌اند، توانسته‌اند از بازگشت قیمت به سمت بالا سود ببرند.

مثال 2: تعیین نقاط سود (Take Profit) با استفاده از پیوت پوینت‌ها

در همین مثال GBP/USDاگر شما پس از خرید در سطح S1 قصد دارید سود خود را در یک نقطه مشخص برداشت کنید می‌توانید سطح PP (پیوت پوینت اصلی) یا R1 را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرید. 

در صورتی که قیمت به سطح PP برسد شما می‌توانید معامله خود را با سود ببندید. این سطوح همانند سطوح حمایت و مقاومت معمولی عمل می‌کنند و می‌توانند به عنوان نقاط خروج از معامله استفاده شوند.

توضیح: در این حالت معامله‌گران پس از مشاهده حفظ سطح حمایت S1 و انتظار افزایش قیمت، می‌توانند هدف قیمتی خود را در نزدیکی PP یا R1 تنظیم کنند. اگر قیمت به PP برسد شما می‌توانید معامله را با سود ببندید و در صورتی که قیمت به R1 برسد احتمال برگشت قیمت از این سطح نیز وجود دارد.

مثال 3: تعیین حد ضرر محافظه‌کارانه و جسورانه

فرض کنید شما در سطح S1 وارد یک معامله خرید شده‌اید. برای مدیریت ریسک می‌توانید حد ضرر خود را به دو روش تعیین کنید:

• اگر محتاط هستید می‌توانید حد ضرر خود را پایین‌تر از S2 قرار دهید. این کار باعث می‌شود در صورت عبور قیمت از S2، ضرر شما محدود شود.
• اگر ریسک‌پذیرتر هستید و به حفظ سطح S1 اطمینان بیشتری دارید، می‌توانید حد ضرر خود را درست پایین‌تر از S1 تنظیم کنید.

توضیح: این استراتژی به شما امکان می‌دهد تا بر اساس میزان اعتماد به تحلیل خود و تحمل ریسک حد ضرر مناسبی تعیین کنید. معامله‌گرانی که به حفظ سطح S1 اطمینان بیشتری دارند می‌توانند حد ضرر کمتری تعیین کنند در حالی که معامله‌گران محافظه‌کارتر حد ضرر وسیع‌تری انتخاب می‌کنند.

استراتژی خرید و فروش بر اساس سطوح پیوت

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها در معاملات فارکس استفاده از پیوت پوینت‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج است. معامله‌گران می‌توانند در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت وارد معامله شوند. برای مثال:

• فروش در نزدیکی مقاومت: اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، می‌توانید بفروشید و حد ضرر را کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.
• خرید در نزدیکی حمایت: اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، می‌توانید خرید کنید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح حمایت قرار دهید.

این استراتژی به شما کمک می‌کند تا با حداقل ریسک سود قابل توجهی کسب کنید.

مدیریت ریسک با استفاده از پیوت پوینت‌ها

در هر معامله‌ای مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از پیوت پوینت‌ها، می‌توانید حد ضررهای خود را به شکلی منطقی تنظیم کنید:

• تعیین حد ضرر محافظه‌کارانه: اگر مایل به ریسک کمتری هستید، می‌توانید حد ضرر را پایین‌تر از S2 قرار دهید. در این صورت اگر قیمت از S2 عبور کند احتمال اینکه به سطح‌های قبلی بازنگردد، بیشتر خواهد بود.
• تعیین حد ضرر جسورانه: اگر به نگه داشتن سطح S1 اطمینان دارید، می‌توانید حد ضرر خود را درست پایین‌تر از S1 قرار دهید.

این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا ریسک‌های خود را کنترل کنید و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.

ترکیب پیوت پوینت‌ها با سایر ابزارهای تحلیلی

استفاده از پیوت پوینت‌ها به تنهایی ممکن است کافی نباشد. ترکیب این سطوح با سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به شما در تأیید بیشتر نقاط ورود و خروج کمک کند. برای مثال:

• تحلیل کندل‌ها: اگر در نزدیکی یک سطح پیوت کندل دوجی تشکیل شود، احتمالاً این سطح به عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل خواهد کرد.
• شاخص‌های تکنیکال: استفاده از شاخص‌هایی مانند استوکاستیک برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا فروش می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

واکنش به شکست سطوح پیوت

همیشه همه چیز مطابق انتظار پیش نمی‌رود. گاهی اوقات قیمت به سادگی از تمامی سطوح پیوت عبور می‌کند و تمام پیش‌بینی‌ها را بی‌اثر می‌کند. 

در این شرایط آیا همچنان به معامله خود ادامه می‌دهید یا به سرعت از بازار خارج می‌شوید؟ 

اگر بتوانید به سرعت واکنش نشان دهید و موقعیت خود را بهینه کنید می‌توانید از شکست‌های بازار نیز سود ببرید.

مزایای شناسایی پیوت پوینت‌ها در معاملات رنج

شناسایی پیوت پوینت‌ها در معاملات رنج (Range Trading) مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد که می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی و افزایش سودآوری کمک کند. در زیر به برخی از مهم‌ترین مزایا اشاره می‌کنیم:

1. تشخیص آسان نقاط ورود و خروج: پیوت پوینت‌ها به عنوان سطوح کلیدی در نمودار، به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را برای معاملات خود تعیین کنید. 

در معاملات رنج قیمت معمولاً بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند، و پیوت پوینت‌ها به شناسایی این سطوح کمک می‌کنند.

1. مدیریت ریسک بهتر: با استفاده از پیوت پوینت‌ها می‌توانید حد ضرر (Stop Loss) خود را در نقاط منطقی تنظیم کنید. برای مثال اگر قیمت به سطح حمایت S1 نزدیک می‌شود و شما قصد خرید دارید، می‌توانید حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از این سطح قرار دهید. این به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات را به‌طور مؤثرتری مدیریت کنید.
2. تأیید حمایت و مقاومت: پیوت پوینت‌ها می‌توانند به‌عنوان شاخص‌های قوی حمایت و مقاومت عمل کنند. هر چه قیمت بیشتر به این سطوح برخورد کند و بازگردد این سطوح قوی‌تر خواهند شد. 

معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مورد خرید و فروش استفاده کنند.

1. ساده‌سازی استراتژی معاملاتی: استفاده از پیوت پوینت‌ها استراتژی معاملاتی را ساده می‌کند، زیرا به شما نقاط مشخصی برای تصمیم‌گیری می‌دهد. این ابزار به‌خصوص در معاملات رنج که قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کند بسیار کارآمد است.
2. پیش‌بینی حرکات بازار: شناسایی پیوت پوینت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند. وقتی قیمت به یک پیوت پوینت مهم نزدیک می‌شود معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی کنند که آیا قیمت از آن سطح باز 

می گردد یا آن را خواهد شکست.

1. تطبیق‌پذیری با ابزارهای تحلیلی دیگر: پیوت پوینت‌ها به خوبی با سایر ابزارهای تحلیلی مثل کندل‌خوانی شاخص‌های تکنیکال (مانند استوکاستیک و RSI) ترکیب می‌شوند. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا تأیید بیشتری برای تصمیمات خود داشته باشند و معاملات مطمئن‌تری انجام دهند.
2. کاهش استرس معاملاتی: وقتی شما از پیوت پوینت‌ها برای شناسایی سطوح کلیدی استفاده می‌کنید به نوعی به خودتان اعتماد بیشتری دارید و می‌دانید که در نقاط مناسبی وارد معامله می‌شوید. و باعث کاهش استرس و اضطراب‌های ناشی از عدم اطمینان در معاملات می‌شود.

اکنون که با استفاده از پیوت پوینت‌ها در معاملات آشنا شدید بهتر است استراتژی‌های خود را تقویت کنید و این ابزار را در معاملات روزانه خود به کار بگیرید. 

با تحلیل دقیق بازار و استفاده از ابزارهای مختلف می‌توانید به سودآوری بیشتری دست یابید. 

برای یادگیری بیشتر و دریافت آموزش‌های پیشرفته، می‌توانید به دوره‌های آموزشی ما مراجعه کنید و مهارت‌های خود را به سطح بالاتری ببرید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.