آموزش کار با اندیکاتور MACD

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD را بیاموزید. اجزای آن را بشناسید، سیگنال‌ها را تفسیر کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است.

این اندیکاتور تکنیکال ابزاری است که برای شناسایی میانگین‌های متحرکی که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند چه صعودی یا نزولی استفاده می‌شود.

به هر حال یکی از اولویت‌های اصلی در معاملات یافتن روند است، زیرا در روندها بیشترین سود حاصل می‌شود. با نمودار MACD، معمولاً سه عدد را مشاهده خواهید کرد که برای ستاپ آن استفاده می‌شوند.

• اولی تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• دومی تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• سومی تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت میانگین متحرک سریعتر و کندتر استفاده می شود.

برای مثال اگر بخواهید 9, 26, 12 را به عنوان پارامترهای MACD ببینید که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودارگیری است به این صورت آن را تحلیل می‌کنید:

• 12 نشان دهنده میانگین متحرک 12 میله قبلی است.
• 26 نشان دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
• عدد 9 نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

وقتی صحبت از خطوط MACD می شود، یک تصور غلط رایج وجود دارد.

دو خط وجود دارد:

• خط MACD
• خط سیگنال

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرک قیمت نیستند.

خط MACD تفاوت یا فاصله بین دو میانگین متحرک است. این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

وقتی به اندیکاتور نگاه می کنیم خط MACD میانگین متحرک سریعتر در نظر گرفته می شود.

در مثال بالا خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک 26 و 12 دوره است.

خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

وقتی به اندیکاتور نگاه می کنیم خط سیگنال میانگین متحرک کند تر در نظر گرفته می شود.

میانگین متحرک کندتر میانگین خط MACD قبلی را ترسیم می کند. و در رابطه با مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای خواهد بود.
اکثر نمودارها به طور پیش فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای (EMA) استفاده می کنند.

به عبارتی ما میانگین 9 دوره آخر خط MACD سریعتر را می گیریم و آن را به عنوان میانگین متحرک آهسته تر خود رسم می کنیم.

هدف از خط سیگنال هموار کردن حساسیت خط MACD است.

نمودار هیستوگرام به سادگی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را ترسیم می کند و نمایشی گرافیکی از فاصله بین دو خط است.

گاهی اوقات ممکن است به شما علائم اولیه ای بدهد که یک کراس اوور در شرف وقوع است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید می بینید که با جدا شدن دو میانگین متحرک خط MACD و خط سیگنال هیستوگرام بزرگتر می شود.

و واگرایی MACD نامیده می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط MACD) واگرا است یا از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) دور می شود.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر هیستوگرام کوچکتر می شود و همگرایی نامیده می شود. زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط MACD) همگرا است یا به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) نزدیکتر می شود.

و اینگونه است که شما نام واگرایی میانگین متحرک همگرایی را می شنوید!

خب حالا می دانید MACD چه کاری انجام می دهد. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند در معاملات برای شما انجام دهد.

نحوه ترید با استفاده از MACD

از آنجایی که دو میانگین متحرک با سرعت متفاوت وجود دارد واضح است که میانگین متحرک تندتر نسبت به حرکت قیمت، سریعتر واکنش نشان می دهد.

هنگامی که روند جدیدی رخ می دهد خط تندتر (MACD Line) ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می کند.

هنگامی که این تقاطع میانگین متحرک رخ می دهد و خط تندترشروع به واگرایی یا دور شدن از خط کندتر می کند اغلب نشان می دهد که روند جدیدی شکل گرفته است.

از نمودار بالا می توانید ببینید که خط تندتر از زیر خط کندتر عبور کرده و یک روند نزولی جدید را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که با عبور خطوط هیستوگرام به طور موقت ناپدید می شود و به این دلیل است که تفاوت بین خطوط در زمان تلاقی 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط تندتر از خط کندتر هیستوگرام بزرگتر می شود که نشانه خوبی از روند قوی است.

بیایید به یک مثال دیگر نگاه کنیم.

در نمودار 1 ساعته EUR/USD در بالا خط تندتر از خط کندتر عبور کرد در حالی که هیستوگرام ناپدید شد. و نشان می دهد که روند نزولی کوتاهی به طور بالقوه می تواند معکوس شود.

از آن زمان EUR/USD با شروع یک روند صعودی جدید شروع به افزایش کرد. تصور کنید اگر مدت زیادی بعد از کراس اوور پوزیشن خرید می زدید تقریباً 200 پیپ به دست می‌آورید.

MACD یک اشکال دارد. به طور طبیعی میانگین های متحرک تمایل دارند که نسبت به قیمت تاخیر داشته باشند.

به هر حال این فقط میانگین قیمت های تاریخی است.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور MACD از سه جزء تشکیل شده است:

• خط MACD که نشان دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک است.
• خط سیگنال که میانگین متحرک خط MACD است.
• هیستوگرام که نمایشی گرافیکی از فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است.

با این حال MACD هنوز یکی از ابزارهای مورد علاقه بسیاری از معامله گران است.

مزایای استفاده از اندیکاتور MACD در معاملات

استفاده از اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرا / واگرا) در معاملات دارای مزایای زیادی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و سود بیشتری کسب کنند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور اشاره می‌کنیم:

1. شناسایی تغییرات روند: اندیکاتور MACD به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند را شناسایی کنند. با مشاهده کراس‌اوور بین خط MACD و خط سیگنال، معامله‌گران می‌توانند ورود به روندهای صعودی و نزولی را پیش‌بینی کنند.
2. تأیید قدرت روند: MACD نه تنها تغییرات روند را شناسایی می‌کند، بلکه قدرت روند را نیز تأیید می‌کند. هیستوگرام MACD با نمایش فاصله بین خط MACD و خط سیگنال، نشان‌دهنده شدت روند است.
3. کاربرد چندگانه: اندیکاتور MACD در تمامی بازارها و تایم‌فریم‌ها کاربرد دارد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از این ابزار در معاملات روزانه، نوسانی و بلندمدت استفاده کنند.
4. سادگی در استفاده: MACD یکی از اندیکاتورهای ساده و در عین حال قدرتمند است. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور به راحتی می‌توانند نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.
5. پیش‌بینی زودهنگام: MACD به معامله‌گران علائم اولیه تغییرات قیمت را ارائه می‌دهد. با شناسایی واگرایی‌ها و همگرایی‌ها در هیستوگرام، معامله‌گران می‌توانند نقاط تغییر روند را پیش‌بینی کنند.

تفاوت اندیکاتور MACD با سایر اندیکاتورهای شناسایی روند و مزایای آن

اندیکاتور MACD در مقایسه با سایر اندیکاتورهای شناسایی روند دارای ویژگی‌ها و مزایای خاصی است که آن را به یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است. در اینجا به تفاوت‌های اصلی MACD با سایر اندیکاتورها و مزایای آن می‌پردازیم:

1. تفاوت با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA): اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) تنها قیمت‌های قبلی را میانگین‌گیری می‌کند و تغییرات قیمت را به کندی نشان می‌دهد. در مقابل MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و تغییرات روند را زودتر شناسایی می‌کند.
2. تفاوت با اندیکاتور RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که سطوح اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در حالی که MACD بیشتر برای شناسایی تغییرات روند استفاده می‌شود. MACD اطلاعات بیشتری درباره قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد، در حالی که RSI تنها به سطوح اشباع خرید و فروش توجه دارد.
3. تفاوت با اندیکاتور باندهای بولینگر: باندهای بولینگر ابزاری برای شناسایی نوسانات بازار است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنند. در مقابل MACD به طور خاص به شناسایی و تأیید روندها می‌پردازد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قوی را تشخیص دهند و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

مزایای MACD نسبت به سایر اندیکاتورها:

1. شناسایی همزمان روند و مومنتوم: برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که تنها یکی از این دو ویژگی را نشان می‌دهند، MACD به معامله‌گران اطلاعاتی درباره هر دو روند و مومنتوم قیمت ارائه می‌دهد.
2. پیش‌بینی دقیق‌تر: با استفاده از ترکیب میانگین متحرک نمایی (EMA) و هیستوگرام، MACD می‌تواند تغییرات قیمت را دقیق‌تر و زودتر پیش‌بینی کند، که این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
3. قابلیت تنظیم: پارامترهای MACD قابل تنظیم هستند و معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را بر اساس نیازهای خود تغییر دهند. این انعطاف‌پذیری به MACD اجازه می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار کارآمد باشد.
4. استفاده در تمامی تایم‌فریم‌ها: MACD در تمامی تایم‌فریم‌ها از جمله معاملات روزانه، نوسانی و بلندمدت قابل استفاده است، که این ویژگی آن را به یک ابزار همه‌کاره در تحلیل تکنیکال تبدیل می‌کند.

استفاده از اندیکاتور MACD در معاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را شناسایی کنند، تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این ابزار قدرتمند و چندمنظوره می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی و افزایش سودآوری کمک کند.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.