نحوه استفاده از الگوی نموداری مستطیل برای معامله هنگام شکست ها

آیا می‌خواهید در معاملات خود از الگوی نموداری مستطیل بهره ببرید؟ نحوه شناسایی و استفاده از این الگوی قدرتمند در زمان‌های شکست را یاد بگیرید.

الگوی نموداری مستطیل چیست؟

مستطیل یک الگوی نموداری است و زمانی تشکیل می شود که قیمت توسط سطوح حمایت و مقاومت موازی محدود شود.

مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی را بین خریداران و فروشندگان به نمایش می گذارد. زیرا هر کدام به نوبت می خواهند بر دیگری غلبه کنند اما هیچ کدام بر طرف دیگر غالب نبوده است.

قیمت سطوح حمایت و مقاومت را چندین بار قبل از اینکه در نهایت شکسته شود تست می کند.

از آنجا قیمت می تواند در جهت شکست حرکت کند خواه به سمت صعود یا نزول باشد.

در مثال بالا به وضوح می‌توانیم ببینیم که این جفت ارز با دو سطح کلیدی قیمت که موازی با یکدیگر هستند محدود شده است.

فقط باید منتظر بمانیم تا یکی از این سطوح شکسته شود و با روند همراه شویم.

به یاد داشته باشید وقتی یک الگوی نموداری مستطیل را می بینید فکر کردن خارج از چهارچوب را فراموش نکنید!

الگوی نموداری مستطیل نزولی

یک الگوی نموداری مستطیل نزولی زمانی تشکیل می شود که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت شود.

الگوی نزولی به این دلیل اتفاق می‌افتد که فروشندگان احتمالاً باید قبل از اینکه قیمت‌ جفت ارز را بیشتر کاهش دهند کمی توقف کنند و نفسی تازه کنند.

در این مثال قیمت کف الگوی نموداری مستطیل را شکست و به سرعت به سمت پایین ادامه داد.

اگر یک اوردر فروش درست زیر سطح حمایت داشتیم سود خوبی در این معامله می کردیم.

در اینجا نکته ای وجود دارد: وقتی قیمت جفت ارز از سطح حمایت پایین‌تر می‌رود معمولاً حرکتی به اندازه‌ی الگوی مستطیل انجام می‌دهد.

در مثال بالا جفت ارز فراتر از تارگت حرکت کرد بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتری وجود داشت.

الگوی نموداری مستطیل صعودی

در اینجا مثال دیگری از یک الگوی نموداری مستطیل صعودی می توانید ببینید:

پس از یک روند صعودی قیمت برای مدتی متوقف شد تا تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید که قیمت سپس به کجا می رسد؟

اگر پاسخ دادید پس درست است. نگاهی به آن شکست قیمتی به سمت بالا بیندازید چقدر عالی است.

توجه کنید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیل تا بالا پیش رفت.

اگر یک اوردر خرید در بالای سطح مقاومت داشتیم مقداری پیپ در معامله می گرفتیم.

درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی هنگامی که جفت ارز شکسته می شود، معمولا حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه محدوده قبلی خود باشد.

بیایید باهم مروری دیگر در معاملات با الگوی نموداری مستطیل داشته باشیم.

۱. تعریف الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که در آن قیمت‌ها بین دو سطح حمایت و مقاومت موازی نوسان می‌کنند. 

این الگو نشان‌دهنده دوره‌ای از تعادل و بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان است که در آن هیچ یک به طور قطعی بر دیگری غلبه نکرده‌اند.

در الگوی نموداری مستطیل دوره‌ای از تعادل و بلاتکلیفی به این دلیل ایجاد می‌شود که قیمت‌ها بین دو سطح حمایت و مقاومت موازی نوسان می‌کنند و نه به طور قطعی از این سطوح عبور می‌کنند. 

این دو سطح نشان‌دهنده قیمت‌هایی هستند که در آن‌ها فروشندگان (سطح مقاومت) و خریداران (سطح حمایت) تمایل به ورود به بازار یا خروج از آن را دارند. توضیح دقیق‌تر این پدیده به شرح زیر است:

1. سطح مقاومت: این سطح بالایی الگو است که در آن فروشندگان تمایل دارند برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها وارد بازار شوند. هر بار که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، فروشندگان با فروش سهام یا دارایی‌های خود، قیمت را پایین می‌آورند.

1. سطح حمایت: این سطح پایینی الگو است که در آن خریداران برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها وارد بازار می‌شوند. وقتی قیمت به این سطح می‌رسد، خریداران با خرید بیشتر، قیمت را دوباره بالا می‌برند.

این الگوی رفت و برگشت مکرر بین سطح حمایت و مقاومت نشان می‌دهد که هیچ یک از دو طرف (خریداران یا فروشندگان) به اندازه کافی قدرت ندارند تا بازار را به طور قطعی به جهت خود سوق دهند. 

این وضعیت نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت و بلاتکلیفی است که تا زمانی که یکی از طرفین بر دیگری غلبه نکند، ادامه خواهد یافت.

در نتیجه این الگوی مستطیل به عنوان نشانه‌ای از توازن نیرو بین خریداران و فروشندگان تلقی می‌شود و زمینه‌ساز دوره‌هایی از عدم قطعیت در بازار است.

به این معنا که در این دوره‌ها رفتار و انتظارات خریداران و فروشندگان به نحوی است که هیچ‌کدام قادر به تعیین جهت مشخص و غالب بر بازار نیستند. 

در این شرایط، بازار وارد فازی می‌شود که قیمت‌ها بین دو سطح مشخص (حمایت و مقاومت) بدون تغییر معنادار جهت نوسان می‌کنند. 

این نوسان محدود نشان دهنده تردید و تعلیق موقت در بازار است که در آن سرمایه‌گذاران منتظر عوامل تعیین‌کننده‌تری برای تصمیم‌گیری هستند.

عواملی که این عدم قطعیت را ایجاد می‌کنند شامل:

1. توازن نیرو بین خریداران و فروشندگان: هر دو طرف به طور متناوب تلاش می‌کنند تا بازار را به نفع خود تغییر دهند، اما هیچ کدام نمی‌توانند به طور کامل بر دیگری غلبه کنند.

1. انتظار برای اطلاعات جدید: بازارها ممکن است منتظر انتشار داده‌های اقتصادی، گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها، یا رویدادهای سیاسی باشند که می‌توانند جهت قیمت‌ها را تغییر دهند.

1. فاکتورهای فنی: معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، ممکن است در پیدا کردن سیگنال‌های معاملاتی قوی در طی این دوره‌های تثبیت دچار دشواری شوند، زیرا الگوها و اندیکاتورها نتایج متناقضی ارائه می‌دهند.

نتایج عدم قطعیت:

• افزایش نوسان: نوسان قیمت‌ها می‌تواند در دوره‌های عدم قطعیت افزایش یابد، زیرا خریداران و فروشندگان هر دو تلاش می‌کنند تا موقعیت‌های خود را قبل از شکست قیمت تحکیم کنند.

• کاهش حجم معاملات: گاهی اوقات معامله‌گران ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و از ورود به معاملات در دوره‌های عدم قطعیت خودداری کنند تا زمانی که جهت واضح‌تری در بازار مشاهده شود.

• تغییرات ناگهانی در قیمت: هنگامی که قیمت نهایتاً از سطوح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند (شکست می‌خورد)، می‌تواند به سرعت و به طور قابل توجهی تغییر کند، زیرا سرمایه‌گذاران عکس‌العمل نشان می‌دهند.

۲. شناسایی الگوی مستطیل

برای شناسایی یک الگوی مستطیل به دنبال نمودارهایی باشید که در آن‌ها قیمت‌ها به صورت مکرر و برای چندین بار از سطح حمایت بالا رفته و از سطح مقاومت پایین آمده‌اند.

برای شناسایی الگوی نموداری مستطیل در معاملات و تحلیل‌های بازار، معامله‌گران باید به چند نکته کلیدی توجه داشته باشند. در اینجا گام‌های اساسی برای تشخیص این الگو را شرح می‌دهیم:

۱. مطالعه نمودارها

ابتدا، نمودار قیمتی از دارایی مورد نظر خود را در بازه زمانی مناسب مورد بررسی قرار دهید. نمودارهای با بازه‌های زمانی روزانه یا ۴ ساعته معمولاً برای شناسایی الگوهای مستطیلی مناسب‌تر هستند.

زیرا این الگوها ممکن است نیاز به چندین روز یا حتی هفته برای تکوین داشته باشند.

۲. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

• سطح حمایت: جایی که قیمت‌ها پس از رسیدن به نقطه‌ای پایین، دوباره بالا می‌روند. این سطح نشان‌دهنده قیمتی است که در آن خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و جلوی سقوط بیشتر قیمت را می‌گیرند.

• سطح مقاومت: جایی که قیمت‌ها پس از بالا رفتن به نقطه‌ای دوباره پایین می‌آیند. این سطح نشان‌دهنده قیمتی است که در آن فروشندگان فعال‌تر شده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

۳. بررسی تکرار نوسانات بین این دو سطح

الگوی مستطیل وقتی تأیید می‌شود که قیمت‌ها چندین بار بین این دو سطح (حمایت و مقاومت) نوسان کرده باشند. به دنبال نموداری باشید که قیمت‌ها به صورت مکرر از این سطوح بالا رفته و پایین آمده باشند.

۴. تایید تعادل بین خریداران و فروشندگان

الگوی مستطیل نشان‌دهنده تعادل نسبی بین نیروهای خرید و فروش است. این تعادل وجود دارد زیرا هر دو طرف مایل به قیمت‌گذاری بیشتر از سطوح موجود نیستند و هر بار در نزدیکی این سطوح فعال می‌شوند.

۵. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال

ابزارهایی مانند خطوط روند، اندیکاتورهای حجم و اسیلاتورها می‌توانند در تأیید وجود یک الگوی مستطیل مفید باشند. مثلاً، یک افزایش ناگهانی در حجم معاملات هنگام شکست سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت قوی باشد.

با در نظر گرفتن این مراحل، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری الگوهای مستطیلی را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس الگوی مستطیل

۱. معامله بر اساس شکست‌ها

زمانی که قیمت از یکی از سطوح حمایت یا مقاومت به طور قاطع عبور کند به عنوان یک شکست تلقی می‌شود. معامله‌گر باید در جهت شکست وارد معامله شود و خرید در شکست مقاومت و فروش در شکست حمایت انجام بگیرد

۲. تعیین تارگت های قیمتی

معمولاً انتظار می‌رود که حرکت قیمت پس از شکست حداقل به اندازه ارتفاع الگوی مستطیل ادامه یابد. این ارتفاع را می‌توان به عنوان تارگت قیمتی در نظر گرفت.

تارگت قیمتی (Price Target) در معاملات به معنای هدف قیمتی است که معامله‌گران تلاش می‌کنند پس از ورود به یک معامله به آن برسند. 

این مفهوم در استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای نموداری مانند الگوی مستطیل اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا به معامله‌گر کمک می‌کند تا سود مورد نظر خود را بر اساس داده‌های تکنیکالی مشخص کند.

چگونگی تعیین تارگت قیمتی در الگوی مستطیل:

1. محاسبه ارتفاع الگو: ارتفاع الگوی مستطیل به دست می‌آید از تفاوت قیمت بین سطح حمایت و مقاومت. به عنوان مثال، اگر سطح مقاومت الگو در قیمت 100 دلار و سطح حمایت در 90 دلار باشد، ارتفاع الگو 10 دلار است.

1. استفاده از ارتفاع الگو برای تعیین تارگت: پس از یک شکست معمولاً انتظار می‌رود که حرکت قیمت به اندازه ارتفاع الگو ادامه یابد. 

به عنوان مثال اگر قیمت از سطح مقاومت 100 دلار به طور قاطع عبور کند، تارگت قیمتی بعدی می‌تواند 110 دلار باشد (100 دلار + 10 دلار ارتفاع الگو).

مثال کاربردی:

فرض کنید الگوی مستطیل در نمودار سهام یک شرکت وجود دارد و قیمت‌ها بین 50 تا 60 دلار نوسان داشته‌اند. 

اگر قیمت از سطح مقاومت 60 دلار به سمت بالا شکسته شود، تارگت قیمتی برای خرید 70 دلار خواهد بود (60 دلار + 10 دلار ارتفاع الگو).

اگر قیمت از سطح حمایت 50 دلار به سمت پایین شکسته شود تارگت قیمتی برای فروش 40 دلار خواهد بود (50 دلار – 10 دلار ارتفاع الگو).

تارگت قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود مورد نظر خود را در یک معامله مشخص کنند و بر اساس آن، استراتژی خروج از معامله یا مدیریت ریسک خود را برنامه‌ریزی کنند.

مزایای الگوی نموداری مستطیلی برای معامله هنگام شکست ها نسبت به سایر الگوهای نموداری چیست؟

الگوی نموداری مستطیلی که به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود مزایای منحصر به فردی دارد که آن را نسبت به سایر الگوهای نموداری متمایز می‌کند به ویژه هنگام معامله در زمان‌های شکست. 

در اینجا برخی از این مزایا را بررسی می‌کنیم:

۱. قابلیت پیش‌بینی و شفافیت

الگوی مستطیل نسبتاً آسان‌تر از دیگر الگوها مانند سر و شانه‌ها یا پرچم‌ها شناسایی می‌شود. این الگو به وضوح سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد که درک آن‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای بسیار ساده است.

۲. تعیین اهداف قیمتی دقیق

یکی از بزرگترین مزایای الگوی مستطیل این است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با استفاده از ارتفاع الگو تارگت‌های قیمتی دقیقی تعیین کنند. 

این کار باعث می‌شود تصمیم‌گیری در مورد نقطه خروج از معامله یا تنظیم توقف ضرر و برداشت سود راحت‌تر و منطقی‌تر شود.

۳. عملکرد خوب در بازارهای مختلف

الگوی مستطیلی در انواع مختلف بازارها، از جمله سهام، ارزها (فارکس) و کالاها به خوبی کار می‌کند. 

این الگو در بازارهایی با نوسانات متوسط و کم نیز قابل اعتماد است، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در شرایط مختلف بازار از آن استفاده کنند.

۴. مدیریت ریسک واضح

با توجه به وضوح سطوح حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را به طور دقیق مدیریت کنند. تنظیم توقف ضرر نزدیک به این سطوح می‌تواند به کاهش ضررهای احتمالی کمک کند.

۵. استراتژی‌های معاملاتی متنوع

الگوی مستطیل امکان استفاده از استراتژی‌های مختلفی را می‌دهد؛ مانند معامله بر اساس شکست (برک‌آوت) یا معامله در داخل الگو قبل از شکست، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با توجه به سبک و ترجیحات خود عمل کنند.

۶. پتانسیل سودآوری در دو جهت

چه در جهت صعودی (خرید) و چه در جهت نزولی (فروش) معامله‌گران می‌توانند از الگوی مستطیل برای برنامه‌ریزی و اجرای معاملات استفاده کنند. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود الگو برای انواع معامله‌گران جذاب باشد.

این مزایا باعث می‌شود الگوی مستطیلی یکی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری در میان معامله‌گران باشد به ویژه برای کسانی که به دنبال روش‌های معاملاتی با قابلیت پیش‌بینی بالا و مدیریت ریسک مناسب هستند.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.