بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس

شلوغ ترین سشن معاملاتی

می دانیم که جلسه لندن شلوغ ترین سشن برای معامله در بازار فارکس بین تمام سشن‌های دیگر است، اما روزهای خاصی در هفته نیز وجود دارد که در آن همه بازارها تمایل به حرکت بیشتر دارند.

شما نیاز دارید تا بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس را بشناسید.

در زیر جدولی از محدوده پیپ متوسط برای جفت‌های اصلی در هر روز هفته آمده است:

همانطور که از نمودار بالا مشخص است، بهترین زمان برای معامله در اواسط هفته است، زیرا در این زمان اقدامات بیشتری رخ می‌دهد.

جمعه‌ها معمولاً تا ساعت ۱۲:۰۰ بعدازظهر به وقت شرق ایالات متحده معاملات زیاد است و سپس تا ساعت ۵:۰۰ بعدازظهر به وقت شرق ایالات متحده سرعت معامله در آن کمی کاهش می‌یابد. یعنی جمعه ها فقط نیم روز کار می کنیم. آخر هفته همیشه زود شروع می شود!

شلوغ‌ترین زمان‌ معمولا بهترین زمان‌ برای معامله هستند، زیرا نوسانات بالا فرصت‌های بیشتری را به همراه دارد.

مدیریت زمان هوشمندانه

هیچ‌گونه راهی وجود ندارد که شما بتوانید در تمام سشن‌هایی که موجود است معامله انجام دهید. هر چند بازار فارکس روزانه ۲۴ ساعته باز است. هر معامله گر باید یاد بگیرد که چه زمانی معامله کند و چه زمانی دست نگه دارد.

در زیر راهنمای کامل و سریع از بهترین و بدترین زمان برای معامله در فارکس را مشاهده می‌کنید:

بهترین زمان‌های معامله در بازار فارکس

• زمانی که دو جلسه همپوشانی دارند. در این زمان‌ها رویدادهای خبری مهم به طور بالقوه دارای برخی نوسانات و حرکت‌های جهت‌دار می‌شوند.
• مطمئن شوید که نمودار ساعات بازار و اوقات فعال و غیر فعال بودن بازار را یادداشت کرده‌اید.
• همچنین می‌توانید از مبدل ساعات منطقه زمانی بازار فارکس استفاده کنید که به طور خودکار نمایش می‌دهد کدام سشن‌های معاملاتی در زمان محلی فعلی شما باز است.
• سشن‌های اروپایی پرمشغله‌تر از سه سشن معاملاتی دیگر هستند.
• وسط هفته معمولا بیشترین حرکت را نشان می دهد، زیرا دامنه پیپ برای اکثر جفت ارزهای اصلی افزایش می یابد.

بدترین زمان‌های معامله در بازار فارکس

• یکشنبه‌ها – همه در خواب هستند یا از تعطیلات آخر هفته خود لذت می‌برند.
• جمعه‌ها – نقدینگی در انتهای سشن ایالات متحده کاهش می‌یابد.
• تعطیلات – همه در حال استراحت هستند.

میزان نقدینگی، زمانی که افراد بیشتری در بازار شرکت کنند، در بالاترین حد خود قرار دارند.

بنابراین بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟
منطقی است که شما فکر کنید این اتفاق در طول همپوشانی بین دو جلسه رخ می دهد. اگر اینطور فکر کردید، تقریبا پنجاه درصد حق با شماست. برای اینکه بهتر متوجه شوید باید برخی از ویژگی‌های دو سشن همپوشانی را بررسی کنید.

همپوشانی توکیو – لندن

نقدینگی در این سشن به چند دلیل بسیار اندک است. به طور معمول، در طول سشن های معاملاتی آسیایی تحرک زیادی وجود ندارد. با توجه به اینکه معامله گران اروپایی به تازگی وارد دفاتر خود شده اند، با پایان یافتن نقدینگی، معاملات می تواند خسته کننده باشد.

همپوشانی لندن – نیویورک

بر اساس آخرین داده‌های FX LIQUIDITY، برای یک سرویس تحلیلی بازار FX، نقدینگی در حدود ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر به وقت لندن در سطح مطلوبی قرار دارد.

این زمان شروع مهم است. در این زمان می‌توانید به لحظه‌هایی که معامله گران بزرگترین مراکز مالی (لندن و نیویورک) شروع به فعالیت می‌کنند، گوش دهید. در این دوره است که می‌توانید شاهد برخی حرکت‌های بزرگ باشید، به‌ویژه زمانی که گزارش‌های خبری از ایالات متحده و کانادا منتشر می‌شوند.

بازارها همچنین ممکن است تحت تأثیر اخبار دیرهنگامی که از اروپا منتشر می شود، باشند. اگر روندی در طول جلسه اروپا مشخص شود، می‌توانید شاهد ادامه روند باشید. در این زمان معامله‌گران آمریکایی تصمیم می‌گیرند با توجه به اتفاقات اوایل روز، پوزیشن خود را ایجاد کنند.

سرانجام، مهم است بدانید که در این دوره، نرخ  بنچمارک (WM/Refinitiv Spot Benchmark) تعیین می‌گردد.

این نرخ در ساعت ۴ بعدازظهر به وقت لندن تنظیم می‌گردد و به نرخ تعیین شده در لندن نیز معروف است. تعیین ارزی، یک زمان مشخص در هر روز است که قیمت‌ ارزها برای معاملات تجاری تعیین یا تثبیت می‌شوند.

از آنجایی که قیمت ارز از ثانیه به ثانیه در نوسان است، یک نقطه مرجع روزانه مورد نیاز است. بانک ها و سایر موسسات مالی از این نرخ روزانه برای تعیین نرخ ارز خود استفاده می کنند که به نوبه خود قیمت های مورد استفاده در معاملات ارزی شرکت ها را تعیین می کند.

از نقطه نظر معاملات، این اصلاح روزانه ممکن است شاهد هجوم معاملات در بازار قبل از زمان تثبیت معمولاً 15 تا 30 دقیقه باشد که به طور ناگهانی دقیقاً در زمان ثابت از بین می رود.

سرانجام، بعضی معامله گران اروپایی ممکن است در پایان روز خود پوزیشن های خود را ببندند که ممکن است منجر به حرکت‌های آشفته‌ای در موقعیت ایالات متحده شود.

اکنون که میدانید بازار فارکس چیست، چرا باید در آن معامله کرد و چه کسانی این بازار را تشکیل می‌دهند، نیاز است بدانید چه زمانی می‌توانید معامله کنید و با سشن‌های مختلف معاملاتی در بازار فارکس آشنا گردید.

همانطور که می‌دانید، بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز باز است، اما این بدان معنا نیست که همیشه در تمام طول روز فعال است. زمانی که بازار به سمت صعودی حرکت می کند و حتی زمانی که بازار رو به نزول است می توانید از ترید درآمد کسب کنید. اما اگر بازار به هیچ وجه حرکت نکند، تلاش در کسب درآمد بسیار دشوار است.

ساعات کاری برای معامله در بازار فارکس

قبل از بررسی بهترین زمان‌ها برای معامله، باید ببینیم یک روز ۲۴ ساعته در دنیای فارکس چگونه است.

بازار فارکس به چهار سشن اصلی تقسیم می‌گردد: سشن معاملاتی سیدنی، سشن معاملاتی توکیو، سشن معاملاتی لندن و سشن معاملاتی نیویورک.

از لحاظ تاریخی، بازار فارکس سه سشن اوج معاملاتی دارد.

معامله گران معمولاً به جای تلاش برای معامله۲۴ ساعته در بازارها، روی یکی از سه سشن معاملاتی تمرکز می‌کنند. این دوره به سیستم ۳ سشنی فارکس معروف است. این سشن‌ها شامل جلسه آسیایی، اروپایی و شمال امریکایی هستند، که به ترتیب به آنها سشنهای توکیو، لندن و نیویورک نیز می‌گویند. بعضی از معامله گران ترجیح می‌دهند جلسات را با نام قاره‌ها تفکیک دهند و برخی دیگر از نام شهرها استفاده می‌کنند.

تقویم بین المللی جایی است که، روز جدید از آنجا شروع می‌شود. از آنجایی که نیوزیلند یک مرکز مالی اصلی و بزرگ است، بازارهای فارکس صبح دوشنبه باز می‌شود. این در حالی است که در بیشتر جهان هنوز روز یکشنبه است. تا روز جمعه، زمانی در طول هفته وجود ندارد که بازار به طور رسمی فعالیتی نداشته باشد. بین ساعت 19:00 تا 22:00 به وقت گرینویچ، اکثر معامله گران آمریکایی به خانه خود می‌روند و اکثر معامله گران نیوزلندی و استرالیایی آماده کار کردن هستند.

به غیر از تعطیلات آخر هفته، فقط دو تعطیلات رسمی وجود دارد که کل بازار فارکس تعطیل است، کریسمس و روز سال نو.

زمان دقیق فعال بودن و عدم فعالیت بازار بر اساس ساعات کاری محلی است که بین 7 تا 9 صبح به وقت محلی شروع می شود.

ساعت تابستانی

ساعات فعال بودن و فعال نبودن بازار فارکس در ماه‌های اکتبر/ نوامبر و مارس/ آوریل متغیر است، زیرا برخی کشورها مانند ایالات متحده، انگلیس و استرالیا ساعتشان با ساعت تابستانی (DST) تغییر می‌کند.

مواجهه با ساعت تابستانی کاری پیچیده است اما توجه داشته باشید که در بازار به صورت پیوسته معامله انجام می‌گردد.

مهم است به یاد داشته باشید که ساعات باز کردن بازار فارکس در ماه‌های مارس، آوریل، اکتبر و نوامبر تغییر کرده و کشورها در روزهای مختلف به ساعت تابستانی منتقل می‌شوند.

تداخل جلسات معاملاتی

توجه داشته باشید که در بین هر سشن معاملاتی فارکس، یک دوره زمانی وجود دارد که در آن دو سشن به صورت همزمان باز هستند.

برای مثال، در تابستان از ساعت ۳:۰۰ تا ۴:۰۰ صبح به وقت شرق ایالات متحده، جلسه توکیو و جلسه لندن همپوشانی دارند. در طول دو فصل تابستان و زمستان از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر به وقت شرق ایالات متحده، جلسه لندن و جلسه نیویورک با هم همپوشانی دارند.

به طور طبیعی، این زمان‌ها پرمشغله‌ترین اوقات در طول روز معاملاتی هستند. هنگامی که دو بازار به صورت همزمان باز هستند، حجم معاملات بیشتری انجام می‌شود. این موضوع منطقی است چرا که در این اوقات همهٔ مشارکت‌کنندگان بازار در حال معامله و مذاکره هستند و در نتیجه پول بیشتری در حال نقل وانتقال است.

اندازه و نقدینگی بازار فارکس برای انجام معاملات بسیار اهمیت دارد. در این بخش به بررسی کامل نقدینگی بازار فارکس می پردازیم.

اندازه و نقدینگی برای معامله در بازار فارکس چگونه است؟

اندازه و نقدینگی بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است. بخش عمده ای از معاملات در جایی به ‌نام بازار بین بانکی انجام می‌گردد. برخلاف سایر بازارهای مالی مانند بورس نیویورک (NYSE) یا بورس لندن (LSE)، بازار فارکس هیچ مکان فیزیکی یا بورس مرکزی ندارد. 

بازار فارکس به عنوان یک بازار خارج از بورس (OTC Process) محسوب می‌گردد، زیرا کل بازار به صورت الکترونیکی، در شبکه‌ای از بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی (NBFIs) به طور مداوم در یک دوره ۲۴ ساعته اداره می‌شود.

این بدان معنی است که بازار FX در سراسر جهان، بدون وجود حتی یک مکان مرکزی، گسترده شده است. تا زمانی که به اینترنت متصل باشید، معاملات می توانند در هر مکانی انجام شوند.

 بازار فرابورس فارکس به مراتب بزرگترین و محبوب ترین بازار مالی در جهان است و در سطح جهانی توسط تعداد زیادی از افراد و سازمان ها معامله می شود.
در یک بازار فرابورس، شرکت‌کنندگان بسته به شرایط معاملاتی، جذابیت قیمت‌ها و شهرت طرف معامله (طرف دیگری که طرف مقابل معامله شما را می‌پذیرد) می‌توانند حساس باشند و تعیین کنند که با چه کسی می‌خواهند معامله کنند.

بازار فرابورس چیست؟ 

محبوب ترین بازار فرابورس فارکس است. معاملات فارکس همچنین در بازارهای خارج از بورس انجام می شود زیرا معاملات خارج از یک صرافی متمرکز انجام می شود.

و به معامله گران فارکس اجازه می دهد 24 ساعت در روز معامله کنند، زیرا معاملات محدود به ساعات بازار یک صرافی رسمی مانند بورس نیویورک نیست.

به این نوع بازار، بازار (Over the Counter) OTC گویند. یعنی مکان فیزیکی نداشته و معاملات به صورت الکترونیکی انجام می گردد.

همچنین از شبکه ای از دلال و فروشندگان تشکیل شده و مستقیماً بین دو طرف و بدون یک صرافی یا کارگزار مرکزی، معاملات بسته می شوند.

دلار آمریکا بیشترین معامله را دارد و 84.9 درصد از کل معاملات را تشکیل می دهد. سهم یورو با 39.1 درصد در رتبه دوم قرار دارد. در حالی که سهم ین با 19.0 درصد در رتبه سوم است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تقریباً 62 درصد از ذخایر ارزی رسمی جهان را تشکیل می‌دهد. ذخایر ارزی دارایی هایی هستند که توسط بانک مرکزی به ارزهای خارجی ذخیره می شوند. از آنجا که تقریباً هر سرمایه گذار و بانک مرکزی آن را در اختیار دارد، به دلار آمریکا توجه می کند.

چرا دلار آمریکا نقش اصلی را در FX Market ایفا می کند؟

۱. اقتصاد ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان است.
۲. دلار آمریکا ارز ذخیره جهان است.
۳. ایالات متحده بزرگترین و نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان را دارد.
۴. ایالات متحده یک سیستم سیاسی پایدار دارد.
۵. ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.
۶. دلار آمریکا حدود نیمی از وام ها و اوراق قرضه بین المللی را نشان می دهد.
۷. دلار آمریکا وسیله مبادله برای بسیاری از مبادلات فرامرزی است. به عنوان مثال، قیمت نفت به دلار آمریکا است. به آن پترو دلار نیز می گویند. بنابراین اگر ژاپن بخواهد از عربستان سعودی نفت بخرد، تنها با دلار آمریکا می توان آن را خرید. اگر ژاپن دلار ندارد، ابتدا باید ین خود را بفروشد و دلار آمریکا بخرد.

بطور کلی، جهان به طور قابل توجهی به تأمین مداوم دلار آمریکا برای تسهیل تجارت‌، پرداخت‌ها و وام‌ها وابسته است.

پیش بینی برای معامله در بازار فارکس

کارکردهای اصلی بازار فارکس عبارتند از:

۱. انتقال وجه از ارز یک کشور به ارز دیگر.
۲. اعطای اعتبار کوتاه مدت برای تامین مالی تجارت بین کشورها.
۳. جلوگیری از نوسانات نرخ ارز خارجی از زمان شروع معامله و دریافت پرداختی.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در حالی که معاملات تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، بیشتر معاملات ارز بر اساس حدس و گمان و پیش بینی است.

به عبارت دیگر، بیشتر حجم معاملات از سوی معامله گرانی حاصل می شود که بر اساس قیمت جفت ارز، خرید و فروش می کنند. حجم معاملات ایجاد شده توسط کسانی که قیمت را پیش بینی می کنند بیش از 90 درصد تخمین زده می شود.

مقیاس بازار فارکس به این معنی است که حجم خرید و فروش که در هر لحظه اتفاق می افتد بسیار زیاد است. و باعث می شود نقدینگی بازار بسیار بالا باشد.

محیط بازار فارکس این امکان را فراهم می کند که حجم معاملات بزرگ با تأثیر بسیار کمی بر قیمت یا عملکرد قیمت اتفاق بیفتد.
در حالی که بازار فارکس حجم نقدینگی بالایی دارد، عمق آن بسته به جفت ارز و زمان روز ممکن است تغییر کند.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.