اندیکاتور و اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟ تنظیمات و فرمول

آیا می‌خواهید تشخیص دهید که چه زمانی بازار در حالت خرید یا فروش بیش از حد است؟ از اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) استفاده کنید.

اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند یک روند ممکن است کجا به پایان برسد.

اسیلاتور Stochastic بر اساس نظریه زیر کار می کند:

• در طول یک روند صعودی قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.
• در طول یک روند نزولی قیمت ها احتمالاً برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.

این اسیلاتور مومنتوم ساده توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

Stochastics مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا مجسم کنید قبل از اینکه بتواند پایین بیاید باید سرعتش کم شود. مونتوم همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد.

اسیلاتور استوکاستیک از مقیاسی برای اندازه گیری درجه تغییر بین قیمت ها از یک دوره کلوز برای پیش بینی ادامه روند جهت فعلی استفاده می کند.

دو خط مشابه خطوط MACD هستند به این معنا که یک خط سریعتر از دیگری است.

نحوه معامله در فارکس با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور تکنیکال Stochastic به ما می گوید که چه زمانی بازار در حالت خرید یا فروش بیش از حد است. استوکاستیک از 0 تا 100 مقیاس بندی شده است.

وقتی خطوط Stochastic بالای 80 باشد (خط نقطه ای قرمز در نمودار بالا) به این معنی است که بازار در حالت خرید بیش از حد است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 (خط نقطه‌دار آبی) هستند به این معنی است که احتمالاً بازار در وضعیت فروخته بیش از حد است.

به عنوان یک قاعده کلی زمانی که بازار بیش از حد فروش است خرید می کنیم و زمانی که احتمالاً در حالت  خرید بیش از حد است دارایی را می فروشیم.

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا می‌بینید که این اندیکاتور مدتی است که شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.

با توجه به این اطلاعات آیا می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به کجا برسد؟

اگر حدس زدید که قیمت پایین می آید پس کاملا درست است! از آنجایی که بازار برای مدت طولانی بیش از حد در وضعیت خرید بود قطعاً یک روند معکوس اتفاق می افتاد. این اصول اولیه Stochastic است.

بسیاری از معامله‌گران فارکس از Stochastic به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد شرایط بازار در کجا ممکن است خرید یا فروش بیش از حد باشد.

به خاطر داشته باشید که Stochastic می‌تواند برای مدت طولانی بالای 80 یا زیر 20 باقی بماند بنابراین فقط به این دلیل که اسیلاتور می‌گوید خرید بیش از حد به این معنی نیست که باید کورکورانه بفروشید.

همان چیزی که مشاهده کردید فروش زیاد به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید.

با گذشت زمان، یاد خواهید گرفت که از اندیکاتور Stochastic متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید.

در درس بعدی به سراغ اندیکاتور RSI می رویم.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.