همه چیز درباره اندیکاتورهای تکنیکال پیشرو و تاخیری 

آیا به دنبال بهبود مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود هستید؟ با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال پیشرو و تاخیری، قدرت روندها را شناسایی کنید.

خلاصه: اندیکاتورهای تکنیکال پیشرو و تاخیری 

بسیاری از معامله گران فارکس از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان بخشی از جعبه ابزار تحلیل تکنیکال خود استفاده می کنند.

ما دو نوع اندیکاتور تکنیکال را بر اساس زمان سیگنال هایی که ارائه می دهند بررسی کرده ایم.

در اینجا خلاصه‌ای سریع از آنچه در درس‌های قبلی مورد بحث قرار گرفتیم، آمده است:

دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو و تاخیری.

یک اندیکاتور پیشرو یا اسیلاتور قبل از وقوع روند جدید یا معکوس سیگنالی می دهد.

یک اندیکاتور تاخیری یا اندیکاتور دنبال کننده روند پس از شروع روند سیگنالی می دهد.

اندیکاتورهای تکنیکال پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو معمولاً اسیلاتور هستند.

آنها پیشرو در نظر گرفته می شوند زیرا این اندیکاتورها قبل از اینکه روند بالقوه معکوس شود به شما سیگنال می دهند.

مزیت اندیکاتور‌های پیشرو این است که می‌توانند به شما در مورد تغییر روند احتمالی خیلی زود هشدار دهند.

اما نقطه ضعف آنها این است که اسیلاتورها سیگنال های نادرست زیادی را ارائه می دهند.

اندیکاتور های پیشرو ابزار مستقل خوبی نمی سازند. شما باید اندیکاتورهای پیشرو را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای نمودار کلاسیک، الگوهای کندل استیک ژاپنی و حمایت و مقاومت ترکیب کنید.

اگر می‌توانید نوع بازاری را که در آن معامله می‌کنید شناسایی کنید می‌توانید مشخص کنید که کدام اندیکاتورها می‌توانند سیگنال‌های مفیدی ارائه دهند و کدام یک بی‌ارزش هستند و باید نادیده بگیرید.

اندیکاتورهای پیشرو محبوب عبارتند از: Stochastic، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، ویلیامز %R و اندیکاتور Momentum.

اندیکاتور های تکنیکال تاخیری

اندیکاتورهای تاخیری به عنوان اندیکاتورهای دنبال کننده روند یا تایید کننده روند نیز شناخته می شوند.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتورهای تاخیری پس از وقوع رویداد در نمودار می آیند.

یک نقطه ضعف اندیکاتورهای تاخیری این است که شما را نسبتاً دیر وارد معامله می کنند. به عبارتی شما معمولاً بخش نسبتاً بزرگی از حرکت قیمت را از دست خواهید داد.

اندیکاتورهای تاخیری محبوب عبارتند از میانگین متحرک (ساده و نمایی)، SAR Parabola و میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD).

بنابراین چگونه متوجه می شوید که چه زمانی باید از اسیلاتورها یا اندیکاتورهای دنبال کننده روند یا هر دو استفاده کنید؟

در حال حاضر فقط بدانید زمانی که بتوانید نوع بازاری را که در آن معامله می‌کنید شناسایی کنید می‌دانید که کدام اندیکاتورها سیگنال‌های دقیقی می‌دهند و کدام یک در آن زمان بی‌ارزش هستند.

در بخش‌های آینده به شما آموزش می‌دهیم که چگونه محیط بازار فارکس را که در حال معامله هستید به درستی شناسایی کنید تا از این اندیکاتورها بهتر استفاده کنید.

ارزیابی قدرت روندها و نقاط فرسودگی بالقوه در حرکت قیمت مهم است و اسیلاتورها و اندیکاتورهای حرکت می توانند کمک کنند.

نقاط فرسودگی بالقوه به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارد که نشان می‌دهند یک روند ممکن است در حال اتمام باشد و قیمت ممکن است شروع به تغییر جهت کند. 

اسیلاتورها و اندیکاتورهای حرکت ابزارهای تحلیلی هستند که معامله‌گران برای تشخیص شرایطی مانند بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند، که می‌تواند نشان دهنده نقاط فرسودگی باشد.

قدرت روندها

قدرت روندها به معنای ارزیابی پایداری و قدرت یک روند معین در بازار است. این مفهوم در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند آیا یک روند صعودی یا نزولی قوی است و احتمال ادامه دارد یا خیر.

نقاط فرسودگی بالقوه

نقاط فرسودگی، که گاهی به آنها نقاط خستگی نیز گفته می‌شود، مراحلی در یک روند قیمت هستند که در آن احتمال دارد که قدرت روند کاهش یابد و قیمت شروع به تغییر جهت کند. 

این نقاط می‌توانند پس از دوره‌های طولانی حرکت صعودی یا نزولی رخ دهند و نشان دهنده تحلیل رفتن قدرت خریداران یا فروشندگان باشند.

اسیلاتورها و اندیکاتورهای حرکت

اسیلاتورها و اندیکاتورهای حرکتی دو دسته از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا شرایط بازار را بهتر درک کنند:

اسیلاتورها:

• اسیلاتورها ابزارهایی هستند که در یک محدوده مشخص نوسان می‌کنند (معمولاً بین 0 تا 100). مثال‌هایی از این دسته شامل RSI (شاخص قدرت نسبی) و استوکاستیک است. آنها به ویژه در بازارهای بدون روند مفید هستند زیرا می‌توانند نشان دهند که آیا یک دارایی از نظر تئوری بیش‌خرید یا بیش‌فروش شده است.

اندیکاتورهای حرکتی:

• اندیکاتورهای حرکتی مانند MACD (تفاوت میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سرعت تغییرات قیمت را ارزیابی کنند. این ابزارها به تشخیص زمانی که یک روند شروع به قوی شدن یا ضعیف شدن می‌کند، کمک می‌کنند.

به کارگیری این ابزارها در کنار هم به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با دیدی واضح‌تر و با استراتژی بهتر به تجزیه و تحلیل بازار بپردازند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه‌تری داشته باشند.

اگر بخواهیم به طور کلی اطلاعات جامعی در مورد هر دو نوع اندیکاتور داشته باشیم نکات زیرا در مورد هر دو نوع اندیکاتور به خاطر بسپارید.

اندیکاتورهای تکنیکال پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو به معامله‌گران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی‌هایی در مورد تحولات بازار انجام دهند قبل از اینکه این تغییرات در قیمت‌ها به وضوح نمایان شوند. 

این اندیکاتورها عموماً به خوبی در بازارهای با نوسان بالا عمل می‌کنند و می‌توانند فرصت‌های خرید یا فروش را قبل از تغییر جهت روند اصلی نشان دهند. 

از جمله اندیکاتورهای پیشرو محبوب می‌توان به RSI، استوکاستیک، ویلیامز %R و Momentum اشاره کرد.

چگونه از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کنیم؟

• تشخیص بیش خرید و بیش فروش: استفاده از RSI یا استوکاستیک برای تشخیص سطوح بیش خرید و بیش فروش می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان مناسب ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند.

• ترکیب با تحلیل بنیادی: پیشرو بودن این اندیکاتورها به آن‌ها امکان می‌دهد تا به عنوان ابزار تأیید برای سیگنال‌های دریافتی از تحلیل‌های بنیادی بازار عمل کنند.

اندیکاتورهای تکنیکال تاخیری

اندیکاتورهای تاخیری که به آن‌ها اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند نیز گفته می‌شود پس از تأیید وقوع یک روند جدید در بازار سیگنال‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند. 

این اندیکاتورها نظیر میانگین متحرک (ساده و نمایی)، MACD و Parabolic SAR، به ویژه در بازارهای دارای روندهای قوی مفید هستند، زیرا آن‌ها با تأخیر کمتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

چگونه از اندیکاتورهای تکنیکال تاخیری استفاده کنیم؟

• تأیید روندها: استفاده از میانگین متحرک برای تأیید ادامه روند می‌تواند مفید باشد. وقتی قیمت بالای یک میانگین متحرک مهم حرکت می‌کند، نشان‌دهنده تقویت روند صعودی است و بالعکس.

• تنظیم استراتژی خروج: می‌توان از MACD یا Parabolic SAR برای تعیین زمان مناسب خروج از معامله استفاده کرد، به ویژه وقتی سیگنال‌های برگشتی رخ می‌دهند.

ایجاد یک استراتژی معاملاتی موثر

برای استفاده مؤثر از اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری، معامله‌گران باید یک استراتژی معاملاتی چند بُعدی توسعه دهند:

• تحلیل بازار: شناسایی نوع بازار روندی، نوسانی یا ترکیبی می‌تواند در انتخاب اندیکاتورهای مناسب کمک کند.

• ترکیب اندیکاتورها: استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری می‌تواند به افزایش دقت پیش‌بینی‌ها و کاهش سیگنال‌های نادرست کمک کند.

• مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و سایر اطلاعات تکنیکال مهم است.

با توجه به این استراتژی‌ها و ابزارها معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری داشته باشند و به بهبود نتایج معاملاتی خود کمک کنند.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.