جفت‌ارزهای کراس در بازار فارکس: فرصت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی

با جفت‌ارزهای کراس در بازار فارکس آشنا شوید. این مقاله فرصت‌ها، مزایا، و نکات مهم معامله این جفت‌ارزها را بررسی می‌کند.

جفت‌ارزهای کراس چیست؟

جفت‌ارزهای کراس (Currency Cross Pairs) به جفت‌هایی از ارزها گفته می‌شود که در آن‌ها دلار آمریکا (USD) حضور ندارد. این جفت‌ها شامل ترکیب دو ارز از اقتصادهای مختلف هستند که بدون نیاز به تبدیل اولیه به دلار معامله می‌شوند.

برای مثال جفت‌ارزهایی مانند EUR/JPY (یورو به ین ژاپن)، GBP/JPY (پوند انگلیس به ین ژاپن)، EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس) و EUR/CHF (یورو به فرانک سوئیس) از جمله جفت‌ارزهای کراس هستند.

چرا اهمیت دارند؟
جفت‌ارزهای کراس این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که در شرایطی که نوسانات جفت‌های اصلی (Majors) به دلایلی محدود است، فرصت‌های معاملاتی جدیدی پیدا کنند.

جفت‌ارزهای اصلی شامل ارزهایی هستند که بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس به خود اختصاص می‌دهند و همیشه دلار آمریکا (USD) یکی از ارزهای این جفت‌هاست. برخی از جفت‌های اصلی عبارتند از:

• EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)
• GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)

از آنجا که دلار آمریکا نقش محوری در بازار جهانی دارد، حرکات قیمتی جفت‌های اصلی معمولاً تحت تأثیر عواملی مانند سیاست‌های پولی فدرال رزرو، آمار اقتصادی ایالات متحده، و نوسانات دلار قرار می‌گیرد. در برخی مواقع، ممکن است جفت‌های اصلی به دلیل عدم انتشار اخبار اقتصادی مهم یا وضعیت باثبات بازار، وارد یک بازه قیمتی محدود یا به اصطلاح «رِنج» (Range) شوند.

چرا جفت‌ارزهای کراس فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کنند؟

وقتی جفت‌های اصلی در محدوده نوسان پایینی قرار دارند، معامله‌گران ممکن است نتوانند فرصت‌های مناسبی برای کسب سود پیدا کنند. در چنین شرایطی، جفت‌ارزهای کراس (Cross Pairs) به عنوان جایگزین‌های جذابی عمل می‌کنند.

این جفت‌ها شامل ارزهایی از اقتصادهای مختلف هستند که مستقیماً بدون دخالت دلار معامله می‌شوند، مانند EUR/JPY (یورو به ین ژاپن) یا GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا).

دلایل ایجاد فرصت‌های جدید:

1. تأثیرپذیری از عوامل محلی: جفت‌ارزهای کراس بیشتر تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی کشورهای مبدا ارزها قرار دارند. برای مثال، اگر اقتصاد ژاپن دچار تغییرات چشمگیری شود، ممکن است جفت EUR/JPY نوسانات بیشتری داشته باشد، حتی اگر جفت‌های اصلی مانند EUR/USD یا USD/JPY آرام باشند.
2. عدم وابستگی به دلار آمریکا: از آنجا که دلار در جفت‌ارزهای کراس دخیل نیست، این جفت‌ها می‌توانند روندها و نوسانات مستقلی از وضعیت دلار داشته باشند. این موضوع به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به فرصت‌های معاملاتی متفاوتی دسترسی پیدا کنند.
3. روندهای نرم‌تر و پایدارتر: برخلاف جفت‌های اصلی که گاهی تحت تأثیر تغییرات ناگهانی در ارزش دلار دچار نوسانات شدید می‌شوند، جفت‌ارزهای کراس اغلب روندهای باثبات‌تری دارند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

تاریخچه جفت‌ارزهای کراس و نقش دلار آمریکا در گذشته

در گذشته، دلار آمریکا به‌عنوان ارز واسطه یا “ارز حامل” (Vehicle Currency) عمل می‌کرد. این بدان معنا بود که اگر کسی می‌خواست ارزی مانند پوند انگلیس را به ین ژاپن تبدیل کند، ابتدا باید پوند را به دلار آمریکا و سپس دلار را به ین تبدیل می‌کرد. این فرآیند طولانی و پرهزینه بود.

ظهور جفت‌ارزهای کراس
با ظهور جفت‌ارزهای کراس، معامله‌گران توانستند مستقیماً یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنند. این نوآوری، فرآیند معاملات ارزی را ساده‌تر و کارآمدتر کرد و باعث شد جفت‌ارزهای کراس به بخش مهمی از بازار فارکس تبدیل شوند.

نحوه محاسبه نرخ‌های جفت‌ارزهای کراس به زبان ساده

محاسبه نرخ جفت‌ارزهای کراس شامل استفاده از نرخ‌های خرید (Bid) و فروش (Ask) دو جفت‌ارز اصلی است که دلار آمریکا را شامل می‌شوند. به این دو جفت‌ارز، «پایه‌های» جفت‌ارز کراس می‌گویند.

مثال:
فرض کنید می‌خواهید نرخ جفت‌ارز GBP/JPY (پوند به ین) را محاسبه کنید.

1. نرخ‌های GBP/USD و USD/JPY را از پلتفرم خود بررسی کنید.
   • GBP/USD = 1.5630 (خرید) / 1.5635 (فروش)
   • USD/JPY = 89.38 (خرید) / 89.43 (فروش)
2. برای محاسبه نرخ خرید GBP/JPY:
   • 1.5630 × 89.38 = 139.70
3. برای محاسبه نرخ فروش GBP/JPY:
   • 1.5635 × 89.43 = 139.82

مزایای معامله جفت‌ارزهای کراس در مقابل جفت‌های اصلی

بیشتر از ۸۰ درصد معاملات فارکس شامل دلار آمریکا هستند. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از حرکات قیمتی وابسته به وضعیت دلار باشد. با این حال، جفت‌ارزهای کراس این محدودیت را رفع می‌کنند.

مزایا:

• کاهش وابستگی به دلار آمریکا
• ایجاد فرصت‌های معاملاتی متنوع
• امکان استفاده از روندهای مستقل در بازارهای مختلف

فرصت‌های معاملاتی بیشتر با جفت‌ارزهای کراس

جفت‌ارزهای کراس به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که حتی در شرایطی که بازار دلار آمریکا بی‌تحرک است، از فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوند.

مثلا اگر جفت‌های اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD در وضعیت رِنج (Range) قرار دارند، جفت‌ارزهای کراس ممکن است حرکات جذاب‌تری را نشان دهند.

زیرا حرکات آن‌ها به عوامل و محرک‌های متفاوتی وابسته است که مستقل از دلار آمریکا عمل می‌کنند. وقتی بازار دلار آمریکا در وضعیت بی‌تحرکی یا محدوده قیمتی (Range) قرار دارد، جفت‌های اصلی که دلار یکی از اجزای آن‌هاست (مانند EUR/USD یا GBP/USD) معمولاً تحت تأثیر نوسانات کم دلار قرار می‌گیرند.

در مقابل جفت‌ارزهای کراس مانند EUR/JPY یا GBP/AUD بیشتر به اخبار اقتصادی و داده‌های مربوط به ارزهای غیر دلاری وابسته هستند. این تفاوت در محرک‌ها می‌تواند باعث ایجاد روندها یا نوسانات منحصربه‌فرد در جفت‌ارزهای کراس شود.

به‌عنوان مثال تغییرات در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) یا داده‌های اقتصادی ژاپن می‌توانند جفت EUR/JPY را تحت تأثیر قرار دهند، حتی اگر دلار آمریکا آرام باشد.

علاوه بر این جفت‌ارزهای کراس اغلب به تعاملات اقتصادی منطقه‌ای یا جهانی که به دلار وابسته نیستند، واکنش نشان می‌دهند و این امر موجب می‌شود که در مواقعی که جفت‌های اصلی بی‌تحرک‌اند، فرصت‌های معاملاتی جدیدی در کراس‌ها ظاهر شود.

روان‌تر بودن روندها در جفت‌ارزهای کراس

جفت‌ارزهای کراس به دلیل تأثیر کمتر اخبار اقتصادی آمریکا، معمولاً روندهای پایدارتر و نرم‌تری دارند. برای مثال، جفت EUR/JPY در مقایسه با EUR/USD حرکات قیمتی کم‌نوسان‌تر و مناسب‌تری برای معامله‌گران روندی ارائه می‌دهد.

استراتژی معاملات کری ترید با جفت‌ارزهای کراس

در معاملات کری ترید (Carry Trade)، معامله‌گران از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز سود می‌برند. جفت‌ارزهای کراس مانند AUD/JPY یا NZD/JPY به دلیل اختلاف بالای نرخ بهره بین بانک‌های مرکزی کشورها، گزینه‌های جذابی برای این نوع معاملات هستند.

زیرا ارزهای آن‌ها نمایانگر دو اقتصاد با سیاست‌های پولی و شرایط اقتصادی بسیار متفاوت هستند. در این جفت‌ارزها، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) به‌عنوان ارزهای متعلق به اقتصادهایی با نرخ بهره بالاتر شناخته می‌شوند در حالی که ین ژاپن (JPY) متعلق به اقتصادی است که سیاست‌های پولی با نرخ بهره پایین یا حتی منفی را دنبال می‌کند.

این تفاوت‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی، اختلاف نرخ بهره جذابی بین این ارزها ایجاد می‌کند.

خطرات و چالش‌های جفت‌ارزهای کراس کم‌معامله

برخی جفت‌ارزهای کراس مانند AUD/CHF یا CAD/CHF به دلیل نقدینگی پایین‌تر، اسپردهای وسیع‌تری دارند. این موضوع می‌تواند منجر به نوسانات شدیدتر و ریسک بالاتر شود. برای مدیریت این خطرات، معامله‌گران باید از استراتژی‌های دقیق‌تر استفاده کنند.

تأثیر جفت‌ارزهای کراس بر معاملات جفت‌ارزهای اصلی

حتی اگر جفت‌ارزهای کراس را معامله نمی‌کنید، می‌توانید از آن‌ها برای تحلیل بازار استفاده کنید. برای مثال، اگر قصد دارید بین EUR/USD و GBP/USD یکی را معامله کنید، می‌توانید با تحلیل EUR/GBP قدرت نسبی بین یورو و پوند را بررسی کنید.

تحلیل قدرت نسبی ارزها با استفاده از جفت‌ارزهای کراس

جفت‌ارزهای کراس می‌توانند به شما نشان دهند که کدام ارز در برابر دیگر ارزها قوی‌تر است. این اطلاعات برای انتخاب معاملات بهتر بسیار مفید است. به‌عنوان مثال اگر EUR/JPY در حال صعود است ممکن است نشانه قدرت نسبی یورو نسبت به ین باشد.

نتیجه گیری

جفت‌ارزهای کراس به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از فرصت‌های متنوع‌تری بهره‌مند شوند و از روندهای نرم‌تر و پایدارتر لذت ببرند. این جفت‌ها ابزار مهمی برای تحلیل و معاملات حرفه‌ای در بازار فارکس هستند.

برای تحلیل بهتر شما هنگام معامله با جفت ارزهای کراس دیدن دوره آموزشی Scout Sniper را به شما توصیه می کنیم.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.