انواع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال چطور به کار می‌روند؟

چند الگوی قیمت حائز اهمیّت

شناخت الگوی قیمت (Price Pattern) یکی از مسائل حائز اهمیت برای تحلیل گران بازار سرمایه می باشد. و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش می پردازند باید با این الگوها آشنایی داشته باشند. در این مقاله به معرفی چند الگوی قیمتی مهم می پردازیم:

الگوی قیمت DOJI (دوجی)

یکی از الگوهای مورد نظر الگوی دوجی است. دوجی کندلهای مهمی هستند که به تنهایی اطلاعات را ارائه می دهند.
دوجی وقتی باز و بسته شدن دارایی تقریباً برابر باشد، شکل می گیرد .(open = close)
طول سایه های بالا و پایین می تواند متفاوت باشد و کندل حاصل از آن مانند صلیب به نظر می رسد. (ضربدر معکوس یا علامت بعلاوه.) هرگونه سوگیری صعودی یا نزولی بر اساس اقدام قبلی و تأیید آن در آینده است.
واریانس های جزئی وجود دارد. اما به بهترین وجه در پایان سووینگ ها دیده می شود.
Doji Star نیز می تواند بسیار قوی باشد. (Doji با سایه طولانی بهترین است).

الگوی قیمت چکش یا پین بار (hammer)

چکش یا پین بار وقتی شکل می گیرد که امنیت پس از باز شدن به طور قابل توجهی پایین می آید اما close بالای low روزانه است . کندل حاصل از آن مانند یک آبنبات چوبی مربع شکل با یک چوب بلند به نظر می رسد. اگر این کندل در سقف  تشکیل شود ، آن را مرد آویزان می نامند.
اگر این الگوها را در سطح حمایت / مقاومت کلیدی و همچنین در نقاط ورود مناسب مشاهده کنید، تأیید معامله ای را که ممکن است در آن باشید ارائه می دهد.
بعد از واقعیت نیز به این الگو مراجعه خواهید کرد تا ورود به موقع را با جریان فعلی و یا جهت بازار هماهنگ کنید.
اگر در هنگام انتشار اخبار این الگو را مشاهده می کنید می توانید وارد معامله شوید.
شما می توانید از این الگو در هر بازه زمانی استفاده کنید اما H4 و H1 بهترین هستند.

الگوی کندل سبک و شیک (THE TWEEZER LOW CANDLESTICK PATTERN)

الگوی کندل سبک و شیک را می توان به عنوان یک کف دوقلوی کوتاه مدتی در نظر گرفت. اساساً، این الگو نشان می دهد که قیمت دقیقاً دو بار در همان سطح نگه داشته شده است.
در کف فروشندگان قادر نیستند تا قیمت را پایین تر ببرند . شما می توانید از این الگو در هر بازه زمانی استفاده کنید اما H4 و H1 بهترین هستند.
اگر با واگرایی SMT همراه باشد ، فقط در این مورد حداکثر ریسک را اعمال کنید.
این تأیید محکمی است که در کف قیمتی شکل می گیرد.

کندل بلند TWEEZER

کندل بلند را میتوان به عنوان یک کف دوقلوی کوتاه مدتی در نظر گرفت. اساساً ، این الگو نشان می دهد که قیمت دقیقاً دو بار در همان سطح نگه داشته شده است.
در سقف خریداران قادر نیستند تا قیمت را بالاتر ببرند. شما می توانید از این الگو در هر بازه زمانی استفاده کنید اما H4 و H1 بهترین هستند.
این تأیید محکمی است که در سقف قیمتی شکل می گیرد.

مسیر راه آهن

RRT یکی از بهترین الگوی شمعدانی معکوس است که می توانید در یک نمودار پیدا کنید.
این در واقع نشان می دهد که سازندگان بازار مهندسی وارونه کرده اند.
این واقعیت که دارایی به سرعت وارد روند معکوس می شود و اگر کندل بعدی بزرگتر نباشد، به همان اندازه خواهد بود.

سر و شانه و سر و شانه ی معکوس

سر و شانه و سر و شانه ی معکوس در سقف/کف میانه یا بلند مدت تشکیل می شود.
شما می توانید فاصله خط گردن تا سر را اندازه بگیرید. و هنگامی که خط گردن شکسته شود، همان مقداز پیپ از گردن تا سر به عنوان اهداف سود در زیر یا بالای خط گردن استفاده می شود.
قیمت در بیشتر مواقع به خط گردن پولبک میزند.

THREE INDIANS CLIMAX REVERSAL (THREE PUSHES TO THE HI /LO)

الگوی قیمت سر و شانه زمانی آشکار می شود که قیمت در سطح حمایتی/ مقاومتی اصلی قرار دارد.
شما باید 3 نوسان قابل مشاهده در نزدیکی حمایتی/ مقاومتی مشاهده کنید.
طرح (الگوی) هارمونیک مانند امواج ولف یا سایر شاخص ها را برای تلاقی وارد کنید.

الگوی قیمت موج ولف (گرگ) صعودی:

موج ولف یک ریتم هارمونیک طبیعی است که در همه بازارها وجود دارد. موج ولف عرضه و تقاضا را تشکیل می دهد که تعادل قیمت را شکل میدهد.
کلید دقت آن در شناسایی صحیح نقاط 1،2،3،4 و 5 است.
هدف گذاری با گسترش نقطه 1 تا 4 با خط روند تعیین می شود.
کانال ها و پرچم ها تمایل به دیدن امواج ولف ایجاد شده در چشم انداز عملکرد قیمت خود دارند.
این الگوها را در یک محدوده تراکمی بزرگتر نزدیک به یک تغییر روند مورد انتظار مشاهده خواهید کرد.
در شکل گیری وارونگی نقطه three Indians climax است.

3 پایین تر از 1 خواهد بود.
نقطه 4 باید بالاتر از  1 باشد و باید در محدوده 1 و 2 باشد.
5 اغلب خط روند کشیده شده از نقطه 1 و 3 را می شکند (شکست غلط). وقتی می بینید که نقطه 5 خط روند را می شکند، خواهید دید که نقطه 3 یا 5 در سطح حمایتی معامله می شود.
با استفاده از یک خط روند 1 و 4 را به هم وصل کنید و این همان جایی است که اهداف سود باید باشد.

الگوی قیمت موج ولف (گرگ) نزولی:

3 بالاتر از نقطه 1 خواهد بود .
4 باید پایین تر از نقطه 1 باشد و باید در محدوده نقطه 1 و 2 باشد.
5 اغلب خط روند کشیده شده از نقطه 1 و 3 را می شکند (شکست غلط) وقتی می بینید که نقطه 5 خط روند را می شکند ، خواهید دید که نقطه 3 یا 5 در سطح حمایتی معامله می شود.
با استفاده از یک خط روند 1 و 4 را به هم وصل کنید و این همان جایی است که اهداف سود باید باشد.

مثلث ادامه دهنده:

به سطوح مقاومت کلیدی توجه کنید. جایی که آن متراکم و حمایتی/ مقاومت را می یابید. با یک خط روند کلی کف های قیمتی را به هم وصل کنید. سقف ها را هم به هم وصل کنید تا دو خط همدیگر را قطع کنند .
برای تعیین حد سود از بزرگ ترین ارتفاع مثلث استفاده کنید.
پس از خروج از مثلث انتظار داریم به اندازه ارتفاع مثلث رشد داشته باشیم.

پرچم صعودی:

تقریبا شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود شکل ساده آن را در ادامه مشاهده می کنید. ما می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم وارد معامله شویم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم.

پرچم نزولی:

شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود شکل ساده آن را در ادامه مشاهده می کنید. ما می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم وارد معامله شویم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم.

COIL EXPANSION:

یک خط روند برای کف هایی که از یک دیگر بالاتر هستند (lower highs) و سقف هایی که در روند نزولی از یکدیگر پایین تر هستند رسم کنید. و تا نزدیک محل تقاطع ادامه دهید .از ان نقطه انتظار رنج مصبت یا منفی را داشته باشید. با استفاده از تحلیل تایم بالاتر میتوانیم مسیر حرکتی را پیش بینی کنیم.
اگر این الگو در ناحیه حمایتی باشد میتوان منتظر یک رنج مثبت بود.
تارگت قیمت به اندازه فاصله کف تا محل برخورد با خط روند بالایی باشد.

الگوی قیمت TURTLE SOUP (سوپ لاکپشت):

الگوی قیمت سوپ لاک پشت زمانی شکل میگیرد که قیمت سقف یا کف 20 روزه خود را شکسته شکسته باشد.
اغلب زمانی که قیمت سقف/کف 20 روزه قبلی خود را شکسته باشد . دوباره قیمتها در محدوده قبلی معامله خواهد شد.
و در تایم فریم ها پایین تر زمانی شکل میگیرد که سقف/ کف قبلی شکسته شود.(pools of liquidity)
زمانی که قیمت سقف محدوده را شکست وارد موقعیت خرید و زمانی که کف را شکست وارد موقعیت فروش شوید.

رنج گسترده (OUTSIDE DAY WITH DOWN/UP CLOSE)

خارج از روز زمانی است که یک HH و LL نسبت به کندل روز قبل داشته باشیم.
اگر سقف و کف کندل قبلی توسط کندل امروز در برگرفته شد. و روی یک حمایت قرار داشت این یک کندل صعودی و اگر روی یک مقاومت قرار داشت این یک کندل نزولی است.

رنج محدود INSIDE DAY (RANGE CONTRACTION))

در طول محدوده سقف و کف قبلی معامله میشود .
زمانی که این حالت بوجود میاید باید منتظر یک رنج بزرگ باشیم .

نقاط بهینه (کم ریسک) ورود (OTE)

سطوح فیبو 61.8 و 78 درصد سطوح کم ریسکی به حساب می آیند.
OTE تقریباً 50٪ بین سطوح بالا خواهد بود.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.