آیا به دنبال روشی کارآمد برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال هستید؟ نحوه هشدار اندیکاتور و اسیلاتور برای پایان یک روند.
نحوه استفاده از اسیلاتورها برای هشدار دادن پایان روند
نوسانگر هر شی یا داده ای است که بین دو نقطه به عقب و جلو حرکت می کند.
به عبارت دیگر آیتمی است که همیشه جایی بین نقطه A و نقطه B قرار می گیرد.
به اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان کلید برق فکر کنید که روشن و خاموش می شوند.
به طور خاص یک اسیلاتور معمولاً سیگنال خرید یا فروش را می دهد به استثنای مواردی که اسیلاتور در هر دو انتهای محدوده خرید/ فروش مشخص نیست.
این موضوع برای شما آشنا نیست؟
اندیکاتور ویلیامز %R، استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) همگی اسیلاتور و نوسانگر هستند.
اسیلاتورها با این فرض کار می کنند که با شروع کاهش سرعت مومنتوم، خریداران کمتری (اگر دارای روند صعودی هستند) یا فروشندگان کمتری (اگر در روند نزولی هستند) مایل به معامله با قیمت فعلی هستند.
تغییر در حرکت اغلب سیگنالی است که روند فعلی در حال تضعیف است.
هر یک از این اندیکاتورها برای نشان دادن یک معکوس روند احتمالی طراحی شده اند جایی که روند قبلی مسیر خود را طی کرده و قیمت آماده تغییر جهت است.
بیایید به چند مثال نگاهی بیندازیم.
ما هر سه نوسانگر را در نمودار روزانه GBP/USD نشان داده شده در زیر رسم کرده ایم.
زمانی را به یاد می آورید که در مورد نحوه کار با Stochastic، Parabolic SAR و RSI صحبت کردیم؟
اگر هنوز نحوه کار با این اندیکاتورها را نمی دانید برگردید به درس های قبلی در بخش مقالات و آنها را مرور کنید.
به هر حال همانطور که در نمودار مشاهده می کنید هر سه اندیکاتور، سیگنال خرید را در اواخر دسامبر ارائه کردند.
انجام این معامله حدود 400 پیپ سود به همراه داشت.
سپس در هفته سوم ژانویه اندیکاتورهای Stochastic، Parabolic SAR و RSI همگی سیگنال‌های فروش دادند.
و با قضاوت از آن افت طولانی 3 ماهه اگر در این معامله جفت ارز را می فروختید پیپ های زیادی کسب می کردید.
تقریباً در اواسط آوریل هر سه اسیلاتور و نوسانگر سیگنال فروش دیگری دادند و پس از آن قیمت شیب شدید دیگری داشت.
حالا بیایید نگاهی به همین نوسانگرها بیاندازیم تا بدانید که این سیگنال ها کامل نیستند.
در نمودار زیر می بینید که اندیکاتورها می توانند سیگنال های متناقضی بدهند.
به عنوان مثال اندیکاتور Parabolic SAR در اواسط فوریه سیگنال فروش داد در حالی که Stochastic سیگنال دقیقا مخالف را نشان داد.
شما کدام یک را باید دنبال کنید؟
خوب به نظر می رسد که RSI به اندازه شما بلاتکلیف است. زیرا در آن زمان هیچ سیگنال خرید یا فروشی نمی داد.
با نگاهی به نمودار بالا به سرعت می توانید متوجه شوید که سیگنال های نادرست زیادی وجود دارند.
در هفته دوم آوریل، هر دو اندیکاتور و اسیلاتور Stochastic و RSI سیگنال های فروش را ارائه کردند در حالی که Parabolic SAR سیگنالی نداد.
قیمت از آنجا ادامه پیدا کرد و اگر بلافاصله د معامله وارد پوزیشن فروش می شدید تعداد زیادی پیپ را از دست می دادید.
اگر به سیگنال‌های خرید از اندیکاتورهای Stochastic و RSI عمل می‌کردید و به سادگی سیگنال فروش Parabolic SAR را نادیده می‌گرفتید در اواسط ماه می ضرر دیگری می کردید.
چه اتفاقی برای چنین مجموعه ای از اندیکاتورها و اسیلاتور ها افتاد؟
پاسخ در روش محاسبه برای هر یک نهفته است.
Stochastic بر اساس رنج high-to-low دوره زمانی است (در این مورد، ساعتی است)، اما تغییرات ساعت به ساعت را در نظر نمی گیرد.
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) از تغییر قیمت کلوز به قیمت بعدی استفاده می کند.
Parabolic SAR محاسبات منحصر به فرد خود را دارد که می تواند باعث ایجاد درگیری شود.
این ماهیت نوسانگرها است. اسیلاتورها فرض می کنند که یک حرکت خاص قیمت همیشه به معکوس همان منجر می شود.
البته همیشه اینطور نیست.
در حالی که آگاه بودن از اینکه چرا یک اندیکاتور پیشرو ممکن است اشتباه باشد هیچ راهی برای اجتناب از آنها وجود ندارد.
اگر با سیگنال های ترکیبی کار می کنید بهتر است کاری انجام ندهید تا بهترین حدس و پیش بینی را انجام دهید. اگر نمودار تمام معیارهای شما را برآورده نمی کند، خودتان را مجبور به معامله نکنید.
به سراغ مورد بعدی بروید که معیارهای شما را برآورده می کند.
اسیلاتور چیست؟
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
اسیلاتورها مانند RSI یا Stochastics با نمایش سطوح خرید یا فروش بیش از حد به تریدرها کمک می‌کنند تا زمان‌های احتمالی تغییر روند را شناسایی کنند که می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای خرید یا فروش ایجاد کند.
MACD از دو خط میانگین متحرک ساخته شده است و زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. خط MACD که خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند نشان‌دهنده سیگنال خرید و برعکس نشان‌دهنده سیگنال فروش است.
اسیلاتورهای پیشرو مانند Stochastics می‌توانند تغییرات را قبل از وقوع نشان دهند و برای بازارهای در حال تغییر مناسب هستند. در حالی که اسیلاتورهای تاخیری مانند MACD بعد از تغییرات روند سیگنال می‌دهند و در بازارهای رونددار مفیدتر هستند.
تریدرها باید از اتکا کامل به اسیلاتورها بدون تأیید سیگنال‌ها توسط سایر اندیکاتورها یا تحلیل‌های نموداری نادیده گرفتن اطلاعات بازار مانند اخبار اقتصادی و عدم انطباق تنظیمات اسیلاتور با شرایط فعلی بازار اجتناب کنند.
استفاده مؤثر از اسیلاتورها شامل ترکیب آنها با سایر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط حمایت و مقاومت، تحلیل الگوهای کندل‌استیک و در نظر گرفتن شرایط کلی بازار است. تریدرها باید اطمینان حاصل کنند که اسیلاتورها با دیگر بخش‌های استراتژی معاملاتی‌شان هماهنگی دارند تا نتایج دقیق‌تری به دست آورند.
