با آموزش استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر استراتژی معاملاتی بهتری را بچینید و سود خود را بهینه کنید.
کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر
بیایید ترید را با ساختن خانه مقایسه کنیم.
شما از چکش روی پیچ استفاده نمی کنید، درست است؟ همچنین از اره برای کوبیدن میخ استفاده نمی کنید.
برای هر موقعیت و شرایطی یک ابزار مناسب وجود دارد.
درست مانند معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال خاصی به بهترین وجه برای محیط‌ها یا شرایط خاصی استفاده می‌شوند. بنابراین، هرچه ابزارهای بیشتری در اختیار داشته باشید بهتر می‌توانید با محیط در حال تغییر بازار سازگار شوید.
یا اگر می‌خواهید بر روی چند محیط معاملاتی یا ابزار خاص تمرکز کنید نیز عالی است.
همانطور که هنگام نصب برق یا لوله کشی خود در خانه خوب است یک متخصص داشته باشید، درست داشتن اندیکاتور حرفه ای مانند باندهای بولینگر یا میانگین متحرک نیز هنگام معامله عالی به نظر می رسد.
میلیون ها راه مختلف برای گرفتن پیپ وجود دارد!
برای این درس، همانطور که در مورد اندیکاتورها یاد می گیرید، هر کدام را به عنوان یک ابزار جدید در نظر بگیرید که می توانید آن را به جعبه ابزار خود اضافه کنید.
ممکن است لزوماً از همه این ابزارها استفاده نکنید، اما داشتن گزینه های زیاد همیشه خوب است، درست است؟
حتی ممکن است اندیکاتوری را بیابید و کاربرد آن را درک کنید و به اندازه کافی راحت به آن تسلط پیدا کنید!
بیاید یکی از مهم ترین این اندیکاتور ها را با هم آموزش ببینیم.
باندهای بولینگر
اندیکاتور باندهای بولینگر اندیکاتور تکنیکالی است که توسط جان بولینگر توسعه یافته و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا بیش‌فروش استفاده می‌شود. اساساً، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که آیا بازار آرام است یا بازار پر سر و صدا است!
وقتی بازار ساکت است، گروه‌های موسیقی منقبض می‌شوند و وقتی بازار با صدای زیاد است، باندها گسترش می‌یابند.
به نمودار زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) اندیکاتور همپوشانی نمودار است به این معنی که روی قیمت نمایش داده می شود.
توجه کنید که چگونه وقتی قیمت آرام است، باندها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود، باندها از هم جدا می شوند.
باندهای بالا و پایین نوسانات یا میزان تغییرات قیمت ها را در طول زمان اندازه گیری می کنند.
از آنجایی که باندهای بولینگر نوسانات را اندازه گیری می کنند باندها به طور خودکار با شرایط متغیر بازار تنظیم می شوند.
نکات گفته شده تمام چیزی است که در اندیکاتور باندهای بولینگر وجود دارد. بله، ما می‌توانیم با رفتن به تاریخچه باندهای بولینگر، نحوه محاسبه آن، فرمول‌های ریاضی پشت آن شما را خسته کنیم، اما واقعاً نیازی به دانستن همه این ها نیست.
اما توضیح مختصری در مورد این اندیکاتور می دهیم.
باندهای بولینگر چیست؟
باندهای بولینگر معمولاً به صورت سه خط ترسیم می شوند:
- یک باند بالایی
- یک خط وسط
- یک باند پایین تر
خط وسط اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.
اکثر برنامه‌های نموداری به‌طور پیش‌فرض روی یک دوره 20 قرار دارند که برای اکثر معامله‌گران خوب است اما می‌توانید پس از کمی تجربه در استفاده از باندهای بولینگر، طول‌های میانگین متحرک مختلف را آزمایش کنید.
باندهای بالا و پایین به طور پیش فرض نشان دهنده دو انحراف استاندارد در بالا و پایین خط وسط (میانگین متحرک) هستند.
اگر به این دلیل عصبانی هستید که با انحرافات استاندارد آشنا نیستید ترس نداشته باشید.
مفهوم انحراف استاندارد (SD) صرفا معیاری است از میزان پراکندگی اعداد است.
اگر باندهای بالا و پایین 1 انحراف استاندارد داشته باشند به این معنی است که حدود 68 درصد از حرکات قیمتی که اخیراً رخ داده است در این باندها وجود دارد.
اگر باندهای بالا و پایین 2 انحراف استاندارد داشته باشند به این معنی است که حدود 95٪ از حرکت های قیمتی که اخیراً رخ داده است در این باندها وجود دارد.
احتمالاً در حال خوابیدن هستید، بیایید با یک تصویر شما را بیدار کنیم.
همانطور که می بینید هر چه مقدار SD که برای باندها استفاده می کنید بیشتر باشد، باندها قیمت های بیشتری را می گیرند.
هنگامی که با نحوه کار باند ها آشنا شدید می توانید انحرافات استاندارد متفاوتی را برای آنها امتحان کنید.
صادقانه بگویبم برای شروع نیازی نیست بیشتر این موارد را بدانید. مهم این است راه‌هایی را به شما نشان دهیم که می‌توانید باندهای بولینگر را در معاملات خود اعمال کنید.
توجه: اگر واقعاً می‌خواهید درباره محاسبات باندهای بولینگر بیاموزید، کتاب جان بولینگر در باندهای بولینگر را مطالعه کنید.
Bollinger Bounce
چیزی که باید در مورد Bollinger Bands بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد.
این نکته کل ایده پشت Bollinger Bounce است.
با نگاهی به نمودار زیر می‌توانید به ما بگویید که قیمت کجا می‌رود؟
قیمت به بالای گروه بولینگر رسید. اگه حدس زدید پس درست است. قیمت به سمت وسط باندهای بولینگر باز می گردد.
چیزی که شما الان دیدید یک Bollinger Bounce کلاسیک بود. دلیل رخ دادن این جهش ها این است که باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند.
هرچه بازه زمانی شما طولانی تر باشد، باند ها قوی تر می شوند.
بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که در این جهش‌ها رشد می‌کنند و این استراتژی زمانی بهترین استفاده را دارد که بازار در نوسان است و روند مشخصی وجود ندارد.
شما صرفا می توانید با این رویکرد زمانی معامله کنید که قیمت ها بدون روند باشند. پس حواستان به WIDTH یا همان پهنای باندها باشد.
هنگامی که باندها در حال گسترش هستند، از معامله Bollinger Bounce خودداری کنید. چون این مفهوم را به ما می رساند که قیمت در یک محدوده حرکت نمی کند بلکه در یک روند حرکتی است!
در عوض زمانی که باندها پایدار هستند یا حتی منقبض می شوند به دنبال این شرایط باشید.
اکنون بیایید به روشی برای استفاده از باندهای بولینگر در زمانی که بازار رو به رشد است نگاه کنیم.
فشار بولینگر یا Bollinger Squeeze
Bollinger Squeeze یا فشار بولینگر زمانی است که باندها به هم فشرده می شوند و معمولاً به این معنی است که یک شکست در حال رخ دادن است.
اگر کندل ها در بالای TOP باند شروع به شکستن کنند، معمولاً حرکت به سمت بالا ادامه می یابد.
اگر کندل ها در زیر باند پایینی شروع به شکستن کنند، قیمت معمولاً پایین می آید.
با نگاهی به نمودار بالا می توانید باندها را در حال فشرده شدن به هم ببینید. قیمت به تازگی شروع به خارج شدن از باند بالا کرده است. با توجه به این اطلاعات فکر می کنید قیمت به کجا می رسد؟
فشار باند بولینگر گسترش می یابد. اگه حدس زدید باز هم درست گفتید!
با این توضیحات متوجه شدید که چگونه یک بولینگر Squeeze به طور معمول کار می کند.
این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکتی را انجام دهید.
ستاپی مانند آنچه گفته شد هر روز اتفاق نمی‌افتد اما اگر به نمودار 15 دقیقه‌ای نگاه می‌کنید احتمالاً می‌توانید چند بار در هفته آن را ببینید.
کارهای دیگری نیز وجود دارد که می‌توانید با باندهای بولینگر انجام دهید، اما مطالب بالا دو استراتژی رایج مرتبط با آنها هستند.
همینطور ادامه دهید و اندیکاتور باندهای بولینگر را به نمودارهای خود اضافه کنید و نحوه حرکت قیمت ها را نسبت به سه باند مشاهده کنید. هنگامی که آن را به دست آوردید حالا سعی کنید برخی از پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید.
وقت آن است قبل از اینکه به سراغ اندیکاتور و اسیلاتور بعدی برویم، اندیکاتور بولینگر را در جعبه ابزار معامله گری خود قرار دهید.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
